#Share Lợi nhuận khoản nắm giữ của tôi

Lệnh short BTC từ 86.460 đang hiệu quả: Đây là nơi tôi đảo chiều, và vì sao 81.139 là mức tôi quan tâm

Hai ngày trước, tôi đã chia sẻ một lệnh short với vùng vào lệnh từ 86.450 đến 88.890, mức dừng lỗ 93.000 và sáu mục tiêu, còn tôi tự vào lệnh tại 86.460. Lệnh vẫn đang chạy. Sáng nay BTC ở quanh 84.940 khi tôi lập biểu đồ. TP1 tại 85.585 và TP2 tại 84.721 đã hoàn tất, còn mức thấp nhất tính đến hiện tại là khoảng 83.900. Giá đang nghiêng về phía có lợi cho tôi khoảng 1,7%. ROI chưa thực hiện của tôi hiển thị 66,94% vì tôi đang dùng đòn bẩy 40x cho giao dịch này, trong khi tín hiệu tôi chia sẻ là 10x. Ở mức 10x, cùng một biến động sẽ tương đương khoảng 17%. Tôi nói rõ điều này ngay từ đầu vì đòn bẩy quan trọng hơn tỷ lệ phần trăm, và xin đừng sao chép mức 40x của tôi.

Lý do ban đầu tôi vào lệnh short: đà tăng hướng tới 87.000 không giống nhu cầu mới đối với tôi. Trước khi số liệu payrolls được công bố, open interest đã tăng khoảng 27.000 BTC và funding tăng từ khoảng 3% lên 10% theo năm, trong khi khoảng 91% các vụ thanh lý trong ngày trước đó là lệnh short. Đó là một cú short squeeze, và các cú squeeze thường có xu hướng suy yếu. BTC chạm 87.250 đúng thời điểm số liệu được công bố rồi quay lại gần 84.000 trong vòng một ngày. Đường đi của lãi suất cũng không thay đổi đủ để biện minh cho việc đuổi theo đà tăng, khi xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn được định giá quanh mức 86%.

Bây giờ là biểu đồ, khung thời gian 5 phút mà tôi vẽ hôm qua. Mức cao 87.383,6 là mốc mà toàn bộ cấu trúc phụ thuộc vào. Ngay bên dưới, tôi đánh dấu một vùng từ chối trong khoảng 86.900 đến 87.200, với một cụm stop nằm phía trên. Bên dưới đó là một breaker block quanh 85.650 đến 86.000. Sau khi giá phá vỡ xuống, nó hình thành một thay đổi cấu trúc gần 83.150, và kể từ đó BTC đang nén trong một vùng biên hẹp. Điều quan trọng nằm ở phía dưới: các stop nằm dưới mức thấp 82.468 và bên dưới đường xu hướng tăng, tiếp đó là vùng cầu từ khoảng 80.800 đến 81.139.

Đường màu cyan trên biểu đồ là quỹ đạo tôi kỳ vọng. Một nhịp tăng cuối lên vùng 85.300 đến 85.400, có thể quét các stop phía trên vùng biên nhỏ, rồi sau đó là cú xả xuyên qua 82.468 vào vùng cầu đó. Tôi sẽ không tăng thêm vị thế short ở phía trên, và một nhịp tăng vượt 86.000 sẽ khiến tôi ngừng tin vào quỹ đạo này. TP3 tại 82.992 nằm ngay trên mức thấp 82.468, còn TP4 tại 81.263 chỉ cách vùng cầu khoảng 124 điểm. Đây là chủ ý: tôi dự định đảo từ short sang long ngay tại nơi giao dịch đầu tiên kết thúc.

Việc quản lý lệnh short từ đây khá đơn giản. Sau TP2, quy tắc của tôi là đưa stop về điểm vào lệnh tại 86.460, để giao dịch không thể chuyển thành thua lỗ, đồng thời chốt phần lớn vị thế còn lại ở TP4. TP5 tại 78.670 và TP6 tại 76.076 sẽ được giữ như một phần vị thế nhỏ, và chúng chỉ trở nên quan trọng nếu lệnh long thất bại. Một nến 5 phút đóng dưới 80.521,7 sẽ vô hiệu hóa ý tưởng long và biến phần vị thế còn lại thành giao dịch chính.

Kế hoạch long là vào lệnh tại 81.139,1, dừng lỗ tại 80.521,7 và mục tiêu tại 86.146,9, là đáy của vùng cung nơi breaker block nằm. Đây là mức rủi ro 0,76% so với lợi nhuận 6,17%, tương đương khoảng 8,1 ăn 1. Tuy nhiên, tôi không bắt một con dao đang rơi. Tôi muốn thấy giá quét vào vùng này rồi đóng trở lại trên 81.139,1 ở khung 5 phút, hoặc hình thành một thay đổi cấu trúc bên trong vùng. Điều đó làm giảm một phần lợi nhuận nhưng tăng tỷ lệ thành công đáng kể.

Bây giờ là phần mà hầu hết mọi người bỏ qua: rủi ro. Ở mức 40x, mỗi biến động 1% ngược hướng sẽ khiến tôi mất 40% tiền ký quỹ, và mức thanh lý của tôi chỉ cách điểm vào khoảng 2,5%, tương đương khoảng 88.200 đến 88.600 tùy phí. Mức này thấp hơn nhiều so với stop 93.000 mà tôi đã công bố, nên với đòn bẩy của mình, stop thực tế là thanh lý, và mức cao 87.383,6 đã có lúc chỉ cách đó khoảng 1.000 điểm. Đó chính xác là lý do việc dời stop về điểm vào quan trọng đến vậy. Nếu bạn theo tín hiệu, hãy dùng 10x hoặc thấp hơn và tính quy mô vị thế dựa trên khoảng cách đến stop, không phải dựa trên nút đòn bẩy. Stop 93.000 cao hơn 86.460 là 7,56%, nên nếu rủi ro 1% tài khoản, quy mô vị thế sẽ vào khoảng 13,2% tài khoản, tương đương chỉ 1,3% tài khoản làm tiền ký quỹ ở mức 10x. Với lệnh long, mức rủi ro 1% cùng stop 0,76% nghĩa là vị thế khoảng 1,3 lần tài khoản, vốn không phải một giao dịch dùng đòn bẩy cao.

Điều gì sẽ chứng minh tôi sai: một nến giờ đóng cửa rõ ràng trên 87.383,6. Các quỹ ETF spot Mỹ đã thu hút khoảng 6,34 tỷ USD trong quý 3, bao gồm 2,65 tỷ USD trong tháng 9, nên bên dưới vẫn có lực mua thực sự, và thị trường ETF đóng cửa cho đến thứ Hai. Tháng 10 cũng từng là tháng mạnh đối với BTC trong lịch sử. Tôi tôn trọng tất cả những yếu tố đó, và nếu cấu trúc bị phá vỡ, tôi thà chấp nhận stop còn hơn tranh cãi với biểu đồ.

Bạn nghĩ BTC sẽ đi đâu trước trong tuần này: thêm một nhịp tăng hướng tới 85.400, hay đi thẳng đến cú quét 82.468?

Đây không phải lời khuyên tài chính. Luôn tự nghiên cứu trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch hoặc đầu tư nào. Giao dịch đòn bẩy có thể khiến bạn thua lỗ nhiều hơn dự kiến.

#ShareWeekly #OneGateWitnessProgram #HYPETreasuryHoldingsTop$3.2B