#BTCShortTermPullback

‍#ShareWeekly #GateSquareMidAutumnReunion $BTC
BTC giảm mạnh xuống $84K Sau khi tôi gọi đúng nhịp retest vào đêm trước — Đây là kế hoạch chính xác của tôi từ giờ

Tôi muốn phân tích kỹ lưỡng lần này vì thực tế tôi đã dự đoán trực tiếp diễn biến này trên livestream vào tối qua, trước khi nó xảy ra. Nhận định của tôi là giá sẽ quay xuống thêm một lần nữa để chạm vùng OB cộng FVG cộng IFVG cuối cùng trên biểu đồ 15 phút trước khi có bất kỳ diễn biến đáng kể nào. Khi đó BTC đang giao dịch quanh mức 85.748, rồi giảm mạnh, nhanh và gần như chạm chính xác khu vực tôi đã dự đoán. Đây chính xác là kiểu diễn biến tôi muốn phân tích kỹ lưỡng thay vì chỉ phản ứng sau khi mọi chuyện đã xảy ra.

Điều thực sự đã xảy ra

BTC đạt đỉnh gần 87.000, sau đó quay đầu và điều chỉnh mạnh xuống quanh 84.000. Hơn 300 triệu USD đã bị thanh lý trong 24 giờ qua, và hơn 70% trong số đó là các lệnh long. Điều đó cho thấy đây không phải là một nhịp trượt giảm chậm, mà là một cú di chuyển nhanh khiến nhiều vị thế long đòn bẩy bị bất ngờ, hoàn toàn phù hợp với mức độ dữ dội của đợt giảm trên biểu đồ khi giá phá xuống dưới vùng tích lũy mà nó đã dao động trong đó.

Đọc cấu trúc tôi đã gọi vào tối qua

Trên biểu đồ 15 phút, cấu trúc rất rõ ràng. Giá đã hình thành thứ được gọi là PBOS, tức lần phá vỡ cấu trúc trước đó, ở quanh vùng 87.300 đến 87.455, đánh dấu đỉnh dao động gần nhất. Ở bên dưới, lùi xa hơn trên biểu đồ, có một vùng chưa được lấp đầy kết hợp giữa order block, fair value gap và inverse fair value gap, nằm quanh khu vực 84.000 đến 84.350. Nói đơn giản, đây là vùng mà trước đó giá đã di chuyển quá nhanh, để lại sự mất cân bằng phía sau, và thị trường thường có xu hướng mạnh mẽ quay lại kiểm tra những vùng này trước khi tiếp tục theo hướng dự kiến.

Nhận định của tôi tối qua là giá sẽ quay xuống chạm vùng OB cộng FVG cộng IFVG đó thêm một lần nữa trước khi đưa ra quyết định thực sự tiếp theo. Quả đúng như vậy, giá đã giảm mạnh từ 85.748 thẳng xuống khu vực chính xác đó, chạm mức thấp nhất 84.067 trước phản ứng ngay sau đó. Đây không phải may mắn, mà là vùng này đang hoạt động đúng như kỳ vọng đối với kiểu cấu trúc như vậy.

Lệnh tôi đã vào

Dựa trên nhận định đó, tôi đã vào lệnh tại 84.067,0, với mục tiêu đặt ở 87.455,6, là đỉnh của vùng PBOS trước đó, và đặt mức cắt lỗ tại 82.994,1, ngay dưới đáy của vùng phản ứng. Logic ở đây rất đơn giản. Nếu vùng OB cộng FVG cộng IFVG này được tôn trọng như kỳ vọng, giá sẽ phản ứng từ đây và bắt đầu quay lên vùng đỉnh trước đó. Nếu vùng này không trụ được và giá phá xuống dưới 82.994,1, điều đó cho tôi biết vùng đã thất bại và tôi sẽ thoát lệnh với một khoản lỗ nhỏ được xác định rõ, thay vì hy vọng giá quay trở lại.

Đây là một vị thế đang mở trực tiếp ngay lúc này, không phải giả định. Tôi đang quản lý nó theo đúng cách mà tôi muốn bất kỳ ai trong số các bạn quản lý một cấu trúc tương tự, với một điểm vô hiệu hóa rõ ràng thay vì một giao dịch hy vọng không có giới hạn.

Kế hoạch thứ hai nếu phe bán vẫn kiểm soát

Nếu phe bán vẫn quyết liệt và vùng đầu tiên này không trụ được như tôi mong muốn, tôi đã vạch sẵn kế hoạch thứ hai. Có một vùng hỗ trợ và kháng cự thấp hơn nằm quanh 81.780,2, và nếu giá xuống đó với tín hiệu xác nhận phù hợp thay vì mù quáng mua khi giá giảm, kế hoạch của tôi là vào quanh 81.780,2, nhắm tới 87.355,1, với mức cắt lỗ tại 81.021,7. Đây sẽ là một giao dịch theo sóng lớn hơn nhiều nếu diễn biến đúng kỳ vọng, vì tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tại vùng thứ hai rộng hơn đáng kể so với vùng đầu tiên.

Vì sao tôi thực sự không kỳ vọng kế hoạch thứ hai được kích hoạt

Đây là phần quan trọng trong suy nghĩ của tôi. Giữa vùng OB nơi tôi đã vào lệnh và vùng hỗ trợ, kháng cự thấp hơn quanh 81.780, có khoảng chênh lệch giá gần 3.000 USD với rất ít cấu trúc ở giữa. Đây là một khoảng trống lớn, và phần lớn thị trường hiện tại dường như muốn bảo vệ khu vực 84.000 đến 85.000 thay vì để giá rơi xuyên suốt khoảng trống đó. Khi thấy một vùng rộng và trống như vậy bên dưới giá hiện tại, kịch bản cơ sở của tôi là thị trường có nhiều khả năng giữ được vùng gần hơn thay vì đi xuyên xuống tận vùng tiếp theo, đặc biệt khi hơn 70% các đợt thanh lý gần đây đã đến từ lệnh long, nghĩa là phần lớn các vị thế yếu, sử dụng đòn bẩy quá mức có lẽ đã bị quét sạch trong diễn biến này.

Vì vậy, dù tôi đã vạch sẵn kế hoạch thứ hai và sẵn sàng triển khai nếu vùng đầu tiên thất bại, kỳ vọng thực tế của tôi lúc này là BTC sẽ trụ ở đâu đó trong vùng 84.000 đến 85.000 thay vì giảm thẳng xuống 81.780.

Kịch bản tăng giá từ đây

Nếu BTC giữ trên 82.994,1 và bắt đầu xây dựng hỗ trợ trong khu vực 84.000 đến 85.000, giao dịch đầu tiên của tôi vẫn được duy trì và tôi kỳ vọng giá sẽ đẩy ngược lên vùng 87.000 đến 87.455, nơi cấu trúc trước đó bị phá vỡ. Một nhịp tăng trở lại xuyên qua vùng đó với khối lượng mạnh sẽ cho tôi biết đợt điều chỉnh đúng như những gì nó thể hiện: một cú quét thanh khoản vào vùng chưa được lấp đầy trước khi tiếp diễn, chứ không phải khởi đầu của một đợt đảo chiều sâu hơn.

Kịch bản giảm giá hoặc thất bại

Nếu BTC mất 82.994,1 và tiếp tục trượt xuống, giao dịch đầu tiên của tôi sẽ bị dừng lỗ và tôi sẽ chuyển toàn bộ sự chú ý sang việc liệu giá có chạm vùng 81.780,2 với một nến xác nhận phù hợp hay không trước khi cân nhắc vào lệnh thứ hai. Tôi muốn thấy sự từ chối và cấu trúc thực sự tại mức đó, chứ không chỉ một chiếc bấc nến, trước khi tham gia giao dịch theo sóng lớn hơn ở đó. Với quy mô của khoảng trống giữa hai vùng này, một diễn biến chạm tới 81.780,2 mà không gặp nhiều lực cản ở giữa thực ra sẽ là một nhịp giảm mạnh hơn những gì phần lớn mọi người hiện đang định giá.

Điều tôi đang theo dõi lúc này

Đối với tôi, điều duy nhất quan trọng trong vài cây nến tiếp theo là liệu 82.994,1 có trụ được hay không. Đó là ranh giới quyết định của giao dịch đầu tiên. Ở trên mức đó, tôi tiếp tục giữ lệnh hướng tới 87.455,6. Ở dưới mức đó, tôi thoát lệnh và kiên nhẫn chờ tín hiệu xác nhận gần 81.780,2 thay vì đoán mò. Tôi không quan tâm đến việc dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu chưa để giá thực sự cho tôi câu trả lời thông qua các mức này.

Quan điểm của tôi

Tôi đã gọi đúng nhịp retest này vào đêm trước khi nó xảy ra vì cấu trúc trên biểu đồ 15 phút cho thấy rõ vùng đó sẽ được kiểm tra lại. Giờ chúng ta đã ở đây, tôi cho rằng kịch bản có khả năng xảy ra hơn là vùng 84.000 đến 85.000 sẽ trụ vững như mức được thị trường ưu tiên, xét đến khoảng trống rộng và trống bên dưới nó cũng như lượng đòn bẩy phe long đã bị quét sạch. Tôi đã vào giao dịch đầu tiên với rủi ro được xác định rõ ràng, đồng thời có sẵn kế hoạch dự phòng nếu thị trường chứng minh tôi sai, nhưng kỳ vọng thực sự của tôi là đây là cú rũ bỏ trước nhịp tăng tiếp theo, chứ không phải khởi đầu của một đợt phá vỡ giảm sâu hơn.

Bạn nghĩ 84.000 sẽ trụ được ở đây và BTC quay trở lại hướng tới 87.000, hay bạn nghĩ phe bán sẽ đẩy giá giảm thẳng xuống kiểm tra vùng thấp hơn gần 81.780 trước khi có bất kỳ đợt phục hồi thực sự nào?