#AugustCPIDropsTonight

Tối nay, thị trường sẽ đón nhận một số liệu có thể thay đổi toàn bộ cấu trúc ngắn hạn.

Báo cáo CPI tháng 8 của Mỹ sẽ được công bố lúc 8:30 sáng ET ngày 11 tháng 9, và đối với BTC, Nasdaq, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD, câu hỏi quan trọng không đơn giản là lạm phát tăng hay giảm.

Câu hỏi thực sự là: CPI sẽ cao hơn hay thấp hơn những gì thị trường đã định giá?

Kỳ vọng hiện tại xoay quanh mức 0,4% MoM và 3,4% YoY đối với CPI tổng thể, trong khi CPI lõi được kỳ vọng gần mức 0,2% MoM và 2,4% YoY. Với dữ liệu giá sản xuất gần đây cho thấy áp lực gia tăng trở lại, báo cáo này được công bố vào một thời điểm đặc biệt nhạy cảm đối với kỳ vọng về Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Tôi chia báo cáo này thành hai tín hiệu.

CPI tổng thể cho chúng ta biết câu chuyện về năng lượng. CPI lõi cho thấy nhiều hơn về lạm phát cơ bản.

Nếu lạm phát tổng thể tăng nóng, đặc biệt khi đi kèm với CPI lõi cao hơn, các trader có thể bắt đầu định giá một lộ trình Fed thắt chặt hơn. Điều đó có thể đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và USD tăng cao, đồng thời gây áp lực lên Nasdaq và các tài sản beta cao như BTC.

Nhưng CPI thấp hơn kỳ vọng có thể tạo ra phản ứng dây chuyền ngược lại: lợi suất giảm, áp lực lên đồng USD suy yếu, kỳ vọng cắt giảm lãi suất được cải thiện và khẩu vị rủi ro mạnh hơn. Điều đó sẽ tạo dư địa cho Bitcoin và cổ phiếu phục hồi.

Kịch bản nguy hiểm là số liệu đúng với kỳ vọng.

Khi số liệu khớp với kỳ vọng, thị trường vẫn có thể tạo ra một biến động mạnh theo cả hai hướng vì vị thế, thanh khoản và kỳ vọng về Fed cũng quan trọng không kém bản thân số liệu chính. Cây nến BTC đầu tiên rất dễ trở thành một cái bẫy.

Đó là lý do tôi muốn giao dịch theo phản ứng của thị trường hơn là dự đoán phản ứng đó.

Đối với BTC, trọng tâm chính của tôi là cấu trúc sau khi công bố dữ liệu thay vì vài giây biến động đầu tiên. Trên biểu đồ 15 phút, tôi muốn xác định đỉnh và đáy đáng kể đầu tiên. Sau đó, tôi sẽ sử dụng biểu đồ 1 giờ để xác định liệu đà di chuyển có được xác nhận xu hướng thực sự hay không.

Danh sách kiểm tra kỹ thuật khá đơn giản.

Một thiết lập tăng giá trở nên thuyết phục hơn khi BTC lấy lại cấu trúc EMA ngắn hạn, phá vỡ kháng cự với khối lượng gia tăng và kiểm tra lại thành công mức phá vỡ đó với vai trò hỗ trợ. Một thiết lập giảm giá trở nên mạnh hơn khi hỗ trợ bị phá vỡ, các nỗ lực phục hồi thất bại và khối lượng bán gia tăng.

Tôi cũng sẽ theo dõi cấu trúc EMA 20/50/100/200, Bollinger Bands, MACD, RSI, MFI và OBV. Không chỉ báo nào trong số này nên được sử dụng riêng lẻ. Tín hiệu mạnh nhất xuất hiện khi hành động giá, động lượng và khối lượng cùng xác nhận một hướng.

Sự mở rộng của Bollinger Bands sẽ đặc biệt đáng chú ý nếu biến động đã co hẹp trước khi dữ liệu được công bố. Tuy nhiên, một chuyển động ngay lập tức ra ngoài dải không tự động có nghĩa là xu hướng sẽ tiếp diễn. CPI thường tạo ra các pha phá vỡ giả trước khi lựa chọn hướng đi thực sự.

Đối với MACD, động lượng histogram cải thiện cùng DIF nằm trên DEA sẽ ủng hộ kịch bản tăng giá, trong khi động lượng suy yếu và giao cắt giảm giá sẽ củng cố thiết lập đi xuống. RSI sẽ giúp xác định liệu một chuyển động có đang trở nên quá đà hay không, trong khi MFI và OBV có thể cho thấy dòng tiền thực sự có đang hỗ trợ chuyển động giá hay không.

Kế hoạch giao dịch CPI của tôi rất đơn giản:

Để làn sóng biến động đầu tiên diễn ra. Đánh dấu vùng giá ban đầu. Chờ phá vỡ cấu trúc trên khung 15 phút. Xác nhận hướng đi trên khung 1 giờ. Tìm kiếm một pha phá vỡ và kiểm tra lại. Xác định điểm vô hiệu hóa trước khi vào lệnh. Kiểm soát đòn bẩy.

Nếu CPI thấp hơn kỳ vọng và BTC phá vỡ kháng cự với khối lượng mạnh, tôi muốn thấy phá vỡ → kiểm tra lại → tiếp diễn.

Nếu CPI cao hơn kỳ vọng và BTC mất hỗ trợ, tôi muốn thấy phá vỡ xuống → phục hồi thất bại → tiếp diễn đà giảm.

Nhưng nếu BTC nhanh chóng lấy lại một mức vừa bị phá vỡ, luận điểm giảm giá sẽ suy yếu. Logic tương tự cũng áp dụng cho các pha phá vỡ tăng giá thất bại.

Bức tranh lớn hơn là phần tôi theo dõi chặt chẽ nhất:

CPI → Kỳ vọng về Fed → Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ → USD → Thanh khoản → Nasdaq → BTC.

Một số liệu lạm phát có thể lan truyền qua toàn bộ hệ thống tài chính.

Vì vậy, tôi không đặt cược tất cả vào việc CPI “nóng” hay “hạ nhiệt”.

Tôi chờ thị trường chứng minh hướng đi của mình.

Tối nay, bảo toàn vốn quan trọng hơn việc bắt được cây nến đầu tiên.

#GateSquare #ContentMining