#GateStockInsightsChallenge + #NVIDIA

NVIDIA đang bước vào một trong những tuần quan trọng nhất trong năm, với cổ phiếu giao dịch quanh vùng $210–$215 trước báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 dự kiến công bố vào ngày 26 tháng 8. NVDA gần đây đã điều chỉnh từ mức cao nhất trong 52 tuần gần $236,54 và đóng cửa quanh $214,72, khiến cổ phiếu thấp hơn khoảng 9%–10% so với đỉnh, trong khi vẫn tăng khoảng 30% từ mức thấp nhất 52 tuần là $164,07. Đợt điều chỉnh hiện tại không tự động cho thấy xu hướng đảo chiều. Thay vào đó, diễn biến giá có vẻ giống sự tích lũy sau một đợt tăng mạnh hơn, khi thị trường chờ đợi chất xúc tác lớn tiếp theo.

Nền tảng cơ bản vẫn rất mạnh.

NVIDIA tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu đặc biệt cao đối với cơ sở hạ tầng AI, điện toán tăng tốc, các hệ thống Blackwell và nền tảng Vera Rubin sắp ra mắt. Khả năng NVIDIA tăng giá các hệ thống máy chủ AI hơn 15% do chi phí bộ nhớ tăng là đặc biệt quan trọng, vì điều này cho thấy công ty vẫn có quyền định giá mạnh trong khi nhu cầu cơ sở hạ tầng AI duy trì ở mức cao. Giá hệ thống cao hơn cũng có thể giúp bảo vệ biên lợi nhuận nếu chi phí linh kiện tiếp tục tăng.

CẤU TRÚC KỸ THUẬT

Biểu đồ ngày hiện cho thấy một đợt điều chỉnh ngắn hạn từ $236,54. Giá đang ở gần một vùng kỹ thuật quan trọng vì đường trung bình động 200 ngày nằm quanh $211,79. Việc giữ được mức này sẽ duy trì cấu trúc tăng giá rộng hơn. Trong khi đó, đường trung bình động 20 ngày nằm quanh $217,14, 50 ngày quanh $221,25 và 100 ngày quanh $219,97. Các đường trung bình động này tạo thành một cụm kháng cự đáng kể ngay phía trên mức giá hiện tại.

Các chỉ báo động lượng tương đối cân bằng. RSI quanh 51–54 đang ở trạng thái trung lập, nghĩa là NVDA không bị mua quá mức cũng không bị bán quá mức. MACD vẫn nằm trên đường 0 nhưng đang mất đi một phần động lượng. Stochastic quanh 54 và CCI quanh 17 cũng cho thấy thị trường trung lập.

Sự kết hợp này cho thấy cổ phiếu đang chờ một chất xúc tác thay vì thể hiện sự phá vỡ giảm giá dài hạn đã được xác nhận.

CÁC MỨC HỖ TRỢ QUAN TRỌNG

S1: $211–$212 Đây là vùng hỗ trợ tức thời đầu tiên và quan trọng nhất vì nằm gần đường trung bình động 200 ngày quanh $211,79. Nếu bên mua bảo vệ được mức này và giá bắt đầu phục hồi, cấu trúc tăng giá vẫn được duy trì.

S2: $205–$206 Đây là vùng hỗ trợ lớn tiếp theo. Một phiên đóng cửa ngày dứt khoát dưới $205 sẽ cho thấy bên bán đang giành quyền kiểm soát và có thể làm tăng khả năng xảy ra một đợt điều chỉnh sâu hơn.

S3: $194–$196 Đây là vùng hỗ trợ sâu quan trọng. Việc giảm về khu vực này sẽ tương đương một đợt điều chỉnh đáng kể so với các mức hiện tại và làm suy yếu nghiêm trọng thiết lập tăng giá ngắn hạn.

CÁC MỨC KHÁNG CỰ QUAN TRỌNG

R1: $218–$219 Đây là rào cản lớn đầu tiên. Vùng này nằm quanh đường trung bình động 20 ngày và là mức xác nhận đầu tiên cho quá trình phục hồi. Một phiên đóng cửa ngày mạnh trên $219 sẽ là tín hiệu tăng giá.

R2: $224–$225 Đây là vùng kháng cự tiếp theo.

Việc phá vỡ vùng này với khối lượng lớn có thể xác nhận rằng bên mua đã giành lại quyền kiểm soát ngắn hạn và có khả năng đưa NVDA hướng tới $230+.

R3: $236–$237 Đây là mức đột phá lớn và cũng là mức cao nhất trong 52 tuần gần đây. Một đợt phá vỡ dứt khoát trên $236,54 có thể mở ra cơ hội hướng tới các mức cao mới và các mục tiêu giá cao hơn đáng kể.

KỊCH BẢN TĂNG GIÁ

Thiết lập mạnh nhất sẽ là NVDA giữ được $211–$212, lấy lại $218–$219 rồi phá vỡ $224–$225. Nếu chuỗi diễn biến này xảy ra với khối lượng lớn sau báo cáo kết quả kinh doanh, mục tiêu lớn tiếp theo sẽ là $228–$230, tiếp đó là $236–$242.

Một đợt phá vỡ rõ ràng trên $236,54 sẽ đặc biệt quan trọng vì loại bỏ mức cao gần đây khỏi vai trò kháng cự và xác lập một giai đoạn khám phá giá tăng mới. Trong kịch bản đó, $250 có thể trở thành mục tiêu tâm lý tiếp theo, sau đó là vùng $260–$270.

KỊCH BẢN GIẢM GIÁ

Tín hiệu cảnh báo chính là một phiên đóng cửa ngày duy trì dưới $211,79. Nếu đường trung bình động 200 ngày không thể giữ vững, NVDA có thể hướng tới $205–$206. Việc mất mốc $205 sẽ làm tăng khả năng xảy ra một đợt thoái lui sâu hơn về $194–$196.

Do đó, $211 là ranh giới quan trọng giữa việc tiếp diễn xu hướng tăng ngắn hạn và rủi ro giảm giá ngày càng tăng. Nhà giao dịch nên tránh mặc định rằng mọi đợt điều chỉnh đều là cơ hội mua nếu cấu trúc hỗ trợ chính bị phá vỡ.

KẾ HOẠCH GIAO DỊCH

Đối với thiết lập tăng giá, nhà giao dịch có thể theo dõi vùng $212–$215 để tìm hỗ trợ, nhưng xác nhận mạnh hơn sẽ đến từ một phiên đóng cửa ngày trên $218–$219. Khi lấy lại được $219, mục tiêu tăng giá đầu tiên là $228, tiếp theo là $236–$242.

Đối với chiến lược đột phá tích cực hơn, một chuyển động được xác nhận trên $224–$225 có thể củng cố thêm tín hiệu rằng động lượng đang quay trở lại. Xác nhận đột phá lớn vẫn nằm trên $236,54.

SL1: $210,50 SL2: $204,50 SL3: $194,00

TP1: $228 TP2: $236–$242 TP3: $255–$260

MỤC TIÊU TĂNG GIÁ MỞ RỘNG

Nếu kết quả kinh doanh, triển vọng và kỳ vọng về nhu cầu AI vẫn đặc biệt mạnh, NVDA cuối cùng có thể hướng tới vùng $260–$270 trong những tháng tới. Xa hơn, vùng mục tiêu rộng hơn của các nhà phân tích quanh $300+ sẽ trở nên đáng chú ý. Tuy nhiên, không nên xem các mục tiêu dài hạn này là những mức chắc chắn, vì định giá và kỳ vọng đối với cổ phiếu hiện đã ở mức cao.

TRIỂN VỌNG KẾT QUẢ KINH DOANH

Báo cáo kết quả kinh doanh ngày 26 tháng 8 là chất xúc tác tức thời lớn nhất. Tăng trưởng doanh thu mạnh, nhu cầu Blackwell vững chắc, triển vọng tích cực và bằng chứng về chi tiêu cơ sở hạ tầng AI bền vững có thể nhanh chóng chuyển tâm lý trở lại phía bên mua. Phản ứng tích cực với báo cáo kết quả kinh doanh có thể đẩy NVDA vượt qua $219, $225 và có khả năng hướng tới $236.

Mặt khác, ngay cả khi các số liệu công bố chính mạnh, triển vọng yếu, lo ngại về biên lợi nhuận, hạn chế nguồn cung hoặc nhu cầu tương lai thấp hơn kỳ vọng cũng có thể kích hoạt hoạt động chốt lời. Trong trường hợp đó, $211 sẽ là tuyến phòng thủ quan trọng đầu tiên, tiếp theo là $205 rồi $194–$196.

ĐÁNH GIÁ CUỐI CÙNG

Quan điểm tổng thể của tôi là thận trọng tăng giá khi giá trên $211.

Biểu đồ ngắn hạn hiện đang ở trạng thái tích lũy điều chỉnh, nhưng cấu trúc trung và dài hạn vẫn tích cực. Các mức xác nhận quan trọng nhất là $219, $225 và cuối cùng là $236,54.

Trên $219 → động lượng tăng giá được cải thiện.

Trên $225 → khả năng tăng lên $230–$236 cao hơn.

Trên $236,54 → có thể đạt các mức cao mới và $250+.

Dưới $211 → mức độ thận trọng tăng lên.

Dưới $205 → rủi ro điều chỉnh sâu hơn.

Dưới $194–$196 → cấu trúc tăng giá hiện tại sẽ chịu áp lực kỹ thuật nghiêm trọng.

Do đó, một vài phiên giao dịch sắp tới cực kỳ quan trọng. NVDA không cần ngay lập tức đạt $250 để duy trì xu hướng tăng; yêu cầu then chốt là bên mua bảo vệ vùng $211–$212 và cuối cùng lấy lại cụm kháng cự $218–$225. Nếu báo cáo kết quả kinh doanh tạo ra chất xúc tác mạnh, con đường hướng tới $228, $236–$242 và cuối cùng là $255–$260 sẽ ngày càng hấp dẫn.