Tóm tắt cuối ngày (EOD) - 20 Jul 26


Thị trường Mỹ khởi đầu mạnh khi nhóm Neoclouds bứt phá mạnh mẽ (sớm bạn sẽ có thể thấy các mảng đang hoạt động tốt trên $IREN$CIFR dẫn dắt đợt tăng - $IREN đã công bố một thỏa thuận trị giá 2,8B mới, nâng YE ARR lên hơn 4B. Phần còn lại của giỏ neocloud cũng tăng khi thế giới nhận ra rằng đúng là chúng ta đang bị ràng buộc bởi năng lực tính toán. Trong ghi chú Chủ nhật, tôi đã viết rằng: “định giá neo đang ở đáy của biên độ. Nếu bạn không tin vào NBIS, hãy cân nhắc làm giỏ” - ở thời điểm này, nhiều tên neo hơn sẽ bắt đầu công bố các thỏa thuận. Nếu làm giỏ, bạn sẽ có thể tận hưởng mức độ đa dạng tiếp xúc tốt hơn.

Memory cũng cố gắng tăng theo với $SNDK$MU chạm các đỉnh phiên gần 1460 và 900 tương ứng, tuy nhiên do SPX yếu đi - mức tăng đã suy giảm về cuối phiên. Một lần nữa tôi đang tìm $SNDK quanh vùng 1250s-1300s và $MU ở vùng 720s-780s như khu vực để thêm vào như đã nêu trong phần Weekly review thực hiện hôm qua.

Memory pooling giao dịch đồng bộ với nhóm cổ phiếu memory với $PENG là ngoại lệ sau một bài viết hạ uy tín của Barclays áp dụng lập luận SOTP và đưa ra mức giá mục tiêu 40 USD. Tôi nghĩ nhà phân tích này rõ ràng là không nắm bắt vấn đề. Trên X có nhiều bài đăng giải thích vì sao nhà phân tích đó đang lệch mục tiêu - tôi sẽ không nhắc lại các điểm đó ở đây. Mức hỗ trợ cho $PENG nằm khoảng 42-45.

Với $ORCL - S&P đã hạ xếp hạng nợ chỉ nhỉnh hơn một bậc so với rác. $ORCL có một bảng cân đối trông rất tệ do lượng capex mà công ty đã cam kết để xây dựng cho OAI. Tại thời điểm này, định giá của $ORCL trở nên khá nhị phân. Hoặc bạn nghĩ rằng $OAI sẽ có thể chi trả (hoặc $ORCL sẽ có thể tìm được một khách hàng khác nếu $OAI không chi trả được) hoặc bạn cho rằng đó là thất bại. Vùng hỗ trợ cho $ORCL nằm trong khoảng 100-120 - tôi nghĩ đây là khu vực có giá trị tốt để đặt lệnh.

Sau OPEX, thị trường cũng có ít gamma hơn - điều này sẽ làm suy giảm tác động của phòng ngừa delta lên các biến động thị trường. Với xung đột ở Iran đang âm ỉ, một lần nữa tôi nhấn mạnh rằng có giá trị tốt khi đặt lệnh các cấu trúc giảm như P/flys trong SPX.

Chúc bạn phần còn lại của ngày vui vẻ!
IREN3,87%
CIFR16,36%
NBIS17,06%
SNDK12,61%
MU12,17%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim