Tuần trước, trong nhóm “Mag7”, cả NVDA và META đều thể hiện rất tốt. Hãy điểm lại những gì đã xảy ra với hai mã này.



【META】
1⃣ Meta công bố khả năng sẽ cho thuê lượng năng lực tính toán dư thừa, thừa mứa; kết hợp với tin tức trong những ngày tiếp theo rằng Meta sẽ tiếp tục gia tăng chi tiêu vốn (capex) mạnh hơn, trước đó mọi người lo ngại capex của Meta không chuyển hóa được thành ROI. Lần này, ông chủ Zuckerberg có vẻ đang “trả lời” rằng nếu mình không dùng hết thì vẫn có thể cho người khác dùng.
2⃣ Meta năm sau sẽ tăng gấp đôi năng lực tính toán lên 14GW. Sau khi tin được công bố, Meta mở cửa và giảm 4%.
3⃣ Meta ra mắt Muse Spark 1.1 (nghe nói vừa phát hành là đã thống trị bảng xếp hạng, tương đương đẳng cấp Opus4.8 GLM5.2, nhưng giá còn rẻ hơn so với glm). Điều này đã kéo Meta từ -4 lên +4.
4⃣ Bộ phận bán dẫn (semi) công bố một báo cáo nghiên cứu, nói rằng Meta đã vượt Google và trở thành công ty có khả năng cao nhất trong việc bám đuổi OpenAI + Anthropic.

【NVDA】
Nvidia và Morgan Stanley (大摩) tuần này có một buổi roadshow, tạm bỏ qua các yếu tố cơ bản.
Đại diện Morgan Stanley cho rằng trước đây giá NVDA chịu áp lực vì các quỹ cổ phiếu tăng trưởng đã phân bổ đầy hoặc thậm chí vượt tỷ trọng cho Nvidia, nên các tổ chức không còn mua thêm được nữa.
Nhưng lần roadshow này có thêm nhiều quỹ thiên về giá trị, vì NVDA hiện đã bắt đầu thu hút nhà đầu tư theo trường phái giá trị (ví dụ như năm nay tỷ suất cổ tức đã lên tới 50%, và forward PE đã thấp hơn 20). Điều này có thể cũng giải thích vì sao NVDA vài ngày gần đây khá vững vàng.
NVDA4,06%
META6,01%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim