khi môi trường pháp lý ở châu Âu ngày càng siết chặt, tôi thận trọng hơn bằng cách lưu dữ liệu thường xuyên hơn, đối chiếu các giao dịch của mình và đảm bảo rằng mọi thứ đều có thể giải thích được trong một cuộc kiểm toán trong tương lai.

ví dụ, trên Hyperliquid tôi chỉ có thể quay lại khoảng 10k bản ghi giao dịch. với tôi thì con số này đủ dùng khoảng 3 tháng và tôi cũng đã không thể quay lại xa hơn nữa. nếu tôi cần chứng minh các giao dịch từ các giai đoạn trước và tôi không có một cơ sở dữ liệu lưu toàn bộ lịch sử, tôi sẽ không thể chứng minh các nghiệp vụ mà tôi đang báo cáo.
tôi không cần quay lại vì tôi đã ghi lại mọi giao dịch trong một cơ sở dữ liệu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm việc này ở mức độ như vậy và tôi đã tạo một bộ đối chiếu phụ, kết nối trực tiếp đến sàn và khớp với cơ sở dữ liệu của tôi.
tôi đã có thể tránh làm việc này đi sâu quá cho đến tận năm ngoái vì tôi báo cáo mọi khoản lãi dưới dạng thu nhập cá nhân, và ở PT sự kiện chịu thuế dựa trên chuyển đổi coin -> fiat nên cũng không ảnh hưởng quá nhiều, dù thành thật mà nói tôi lẽ ra nên lưu chi tiết hơn.
nếu không làm như vậy thì trong tương lai sẽ là một mớ hỗn độn để xử lý. tôi đã dành 3 ngày qua để suy nghĩ kỹ lưỡng về điều này và đảm bảo rằng từ nay trở đi sẽ không còn bất kỳ khoảng trống nào trong dữ liệu của tôi.
tôi đã xây dựng một quy trình chuẩn cho tất cả các sàn, bất kể những đặc thù của chúng, vốn có rất nhiều...
cho đến nay, tôi đang lệch khoảng 1,2k so với PnL theo những gì bộ theo dõi số dư thủ công của tôi cho thấy lẽ ra tôi phải có. mức lệch phần trăm nhỏ này thì ổn.
bộ theo dõi số dư thủ công đó về cơ bản là một bản xuất mà tôi làm ra mỗi lần cân đối từng khoản trên toàn bộ tài sản nắm giữ và nó đóng vai trò là nguồn dữ liệu đáng tin cậy, vì đó chính là tiền mặt đang nằm ở các ví/sàn nên chúng ta không thể chênh lệch nhiều so với nó.
tính đến hiện tại thì ổn. cứ giữ hồ sơ của bạn nhé các bạn, đây có thể không phải là nhiệm vụ quá thú vị, nhưng biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ được hỏi số tiền đó đến từ đâu và bạn không thể trả lời.