Micron có biên lợi nhuận gộp 84,9%, con số này lần đầu mình nhìn tưởng mình đọc nhầm


Một công ty làm chip bộ nhớ, biên lợi nhuận gộp lại vượt xa hầu hết các công ty phần mềm. Chu kỳ DRAM truyền thống năm tốt nhất cũng chỉ khoảng 40-50%, vậy bây giờ 84,9% là khái niệm gì?
HBM giờ không còn bán theo kiểu bán bộ nhớ nữa, mà là bán theo kiểu bán tài nguyên hiếm. Ở phía cung chỉ có vài nhà làm được; phía cầu là các con chip bắt buộc phải có của NVIDIA như H100/B200. Micron không cần thương lượng, quyền định giá nằm trong tay họ $MU
Chuyện này trực tiếp vả mặt cái câu chuyện rotation mà tuần này vẫn luôn được nhắc: “tiền từ các công ty bán chip chảy sang các công ty dùng chip”. Cổ phiếu bán dẫn Philadelphia đã giảm một tuần, và ai cũng nói câu chuyện về chip lưu trữ đã kết thúc. Nhưng báo cáo tài chính của Micron ra cho thấy câu chuyện chưa xong, lợi nhuận vẫn đang lập kỷ lục. Nhận định luân chuyển của thị trường có thể đã chạy quá nhanh
Oracle lại huy động thêm 200 tỷ, tin này đặt vào đúng thời điểm hôm nay càng thú vị hơn. Quy mô đầu tư cơ sở hạ tầng AI của Oracle trong hai năm qua liên tục bị đánh giá thấp; họ không phô trương như Microsoft hay Google, nhưng tốc độ mở rộng trung tâm dữ liệu thì không chậm $ORCL
Khoản huy động 200 tỷ mới, rất có khả năng vẫn đổ vào năng lực tính toán và lưu trữ cho AI. Nói cách khác, trong biên lợi nhuận gộp 84,9% của Micron, có một phần hóa đơn chính là do Oracle chi trả
Quyền định giá nằm ở Micron phía thượng nguồn; nhu cầu nằm ở Oracle phía hạ nguồn; ở giữa là GPU của NVIDIA nối liền hai đầu. Trong chuỗi giá trị cơ sở hạ tầng AI này, mỗi mắt xích hiện đều đang kiếm được rất nhiều tiền, không có mắt xích nào bị ép phải lùi
Điều này khác hẳn với các chu kỳ công nghệ trước đây. Trước đây phần cứng là làm ăn vất vả, còn phần lớn lợi nhuận chảy sang cho phần mềm. Giờ trong bối cảnh AI, tầng phần cứng lại giành lại quyền định giá
Vấn đề duy nhất là tính bền vững: biên lợi nhuận gộp 84,9% được xây dựng trên tiền đề năng lực HBM cực kỳ khan hiếm. Chỉ cần SK Hynix và Samsung đẩy mạnh leo thang công suất HBM và đuổi kịp, con số này sẽ đi theo hướng nào, đáng để theo dõi
DYOR Không phải lời khuyên đầu tư
MU4,33%
ORCL2,61%
MSFT0,33%
NVDA-0,70%
SK Hynix-0,27%
Xem bản gốc
post-image
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim