BabyGi

Chỉ số USD trong hai ngày qua đã xuyên thẳng xuống dưới 99,5, chạm khoảng 99,19, lập mức thấp mới trong gần 10 tuần
Chủ yếu do ba yếu tố này đang rút cạn chỗ dựa của USD
▶️Dữ liệu việc làm gây sốc
Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp bất ngờ sụt giảm, tốc độ hạ nhiệt của thị trường lao động nhanh hơn nhiều so với dự kiến
▶️Kỳ vọng hạ lãi suất đã hoàn toàn được định giá
Dữ liệu lạm phát giảm đều cùng với đà hạ nhiệt của nền kinh tế, thị trường đã đặt cược hoàn toàn vào khả năng hạ lãi suất trong tháng 9
▶️Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lao dốc
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống

Thỏa thuận dài hạn của SanDisk trở thành tâm điểm: lần này SanDisk dựa vào đâu để biến cổ phiếu chu kỳ thành cổ phiếu chia thưởng lớn?
Kế hoạch dài hạn được công bố lần này
▶️Mô hình đã thay đổi: cổ phiếu chu kỳ biến thành dòng tiền từ hợp đồng dài hạn
Trước đây, chip lưu trữ phụ thuộc vào thị trường, tăng giảm mạnh, lần này SanDisk đã ký một loạt thỏa thuận dài hạn mới với 8 khách hàng lớn là các trung tâm dữ liệu, thời hạn tối đa 5 năm và tổng giá trị khoảng 93,9 tỷ USD. Điều này trực tiếp biến doanh số phần cứng vốn dao động mạnh thành các đơn hàng dài hạn có độ chắc chắn cao, khiến logic đ

Khối lượng giao dịch BTC suy giảm, lực mua ETF có thể phục hồi?
Hiện thị trường đang có một thay đổi khá rõ ràng: không phải không có người mua BTC, mà là lực mua biên đang yếu đi rõ rệt
Trong tuần đầu tháng 8, các ETF Bitcoin tại Mỹ vẫn liên tục ghi nhận dòng tiền vào ròng, tổng cộng khoảng 854 triệu trong giai đoạn 3-7, nhưng sang tuần thứ hai đã đảo chiều hoàn toàn, ghi nhận dòng tiền ra ròng khoảng 390 triệu trong giai đoạn 10-14
Giá mắc kẹt quanh 63.000, biến động không lớn, nhưng dòng tiền đã bắt đầu rút lui, cho thấy thứ đang thiếu hiện nay không phải biến động, mà là dòng tiền mới
Lực

Chào buổi sáng 🥱 chỉ là hơi sớm một chút 😪
Lời khuyên buổi sáng 🌞
Hãy cho phép mọi chuyện xảy ra
Vì nếu bạn không cho phép
Chúng vẫn sẽ xảy ra
Nếu cho phép
Bạn còn có thể tỏ ra rộng lượng hơn một chút

Tiêu dùng hạ nhiệt trong khi lạm phát lại châm thêm lửa, Fed sẽ chọn thế nào vào tháng 9?
Nhiều khả năng Fed sẽ án binh bất động vào tháng 9; tiêu dùng hạ nhiệt vốn là điều chính sách muốn thấy. Miễn là không xuất hiện suy thoái lao dốc, Fed sẽ tiếp tục dùng lãi suất cao để kéo dài thời gian; ngưỡng để tăng lãi suất cực kỳ cao, nhưng việc hạ lãi suất cũng vẫn còn xa vời
Tiếp theo có thể theo dõi kỳ vọng lạm phát; tiêu dùng suy yếu đã được định giá từ lâu, chỉ riêng việc kỳ vọng lạm phát mất neo cũng sẽ trực tiếp phá hủy giả định hạ lãi suất, đây mới là lằn ranh sinh tử thực sự của định giá tài

Cuộc cạnh tranh giữa OpenAI và Anthropic về bản chất đã chuyển từ đọ công nghệ sang đọ khả năng kiếm tiền
Doanh thu thường niên hóa của OpenAI tăng vọt lên 2.500 tỷ USD, định giá được kỳ vọng lên tới 8.500 tỷ USD. Nhờ khả năng thu phí B2B cực mạnh, doanh thu thường niên hóa quý II của Anthropic vượt 47 tỷ USD, thậm chí định giá IPO còn được hô lên tới 20.000 tỷ USD
Nếu chỉ chọn một, tôi đánh giá cao Anthropic
▶️ Khả năng gia hạn B2B ổn định hơn:
OpenAI có lượng người dùng cá nhân lớn, nhưng việc gia hạn dễ biến động; Anthropic bám chặt vào doanh nghiệp và nhà phát triển, một khi đã tích hợp và

Meme coin “牛来” từng bùng nổ trên BSC hôm qua rốt cuộc là kèo gì?
Nguồn gốc cực kỳ kỳ quặc: Bộ phim hoạt hình chiếu hè “牛来” bị cả mạng xã hội biến thành meme vì phần sản xuất thô sơ và tạo hình trừu tượng. Mọi người phát hiện toàn bộ phim được đạo diễn và mẹ tự tay làm trong 5 năm, sự chân thành kém chất lượng này lại kích thích cư dân mạng đổ xô đến check-in, giúp doanh thu phòng vé tăng vọt từ 7.000 tệ lên hơn 1,5 triệu tệ
Trên chain, đồng Meme cùng tên, mang điềm lành cho mùa bò, nhanh chóng bắt trend; giá tăng 130 lần trong 24 giờ, vốn hóa có lúc chạm 20 triệu USD
Nhưng khi đào sâu dữ liệu

Bức tượng này trước cổng chính Cung Gyeongbokgung ở Seoul, Hàn Quốc có ý nghĩa gì vậy?
Không hiểu lắm?🫪
#景福宫 # Hàn Quốc🇰🇷

Hành động hỗ trợ nền kinh tế của Fed đã rất rõ ràng, dữ liệu mới nhất cho thấy lạm phát tổng thể giảm xuống 3,4%, lạm phát lõi hạ xuống 2,5%, cộng thêm dữ liệu việc làm yếu trước đó, việc hạ lãi suất vào tháng 9 gần như không còn nghi ngờ
Tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục theo sát các lĩnh vực này ⬇️
▶️Vĩ mô và chứng khoán Mỹ
Chu kỳ thanh khoản thắt chặt nhất đã qua. Trong ngắn hạn, chứng khoán Mỹ sẽ có một đợt phục hồi nhờ kỳ vọng hạ lãi suất, mang lại lợi ích cho nhóm công nghệ và tăng trưởng
Tuy nhiên, từ trung đến dài hạn, thị trường sẽ nhanh chóng quay lại với các yếu tố cơ bản. Nếu các dữ

Trước khi CPI được công bố tối nay, điều nguy hiểm nhất với thị trường không phải là dữ liệu, mà là vị thế của dòng tiền đang quá cực đoan
Các dòng tiền theo xu hướng như CTA đã đẩy vị thế bán khống trái phiếu lên mức cao nhất lịch sử, tương đương biến thị trường thành một nồi áp suất
1. Rủi ro cực kỳ bất đối xứng
Dư địa để phe bán tiếp tục đẩy giá xuống là rất nhỏ, nhưng chỉ cần CPI thấp hơn một chút, hoặc lạm phát lõi phát đi một tín hiệu hạ nhiệt, cũng sẽ lập tức kích hoạt short squeeze. Phe bán khống tập trung ở vùng cao buộc phải điên cuồng mua lại trái phiếu kho bạc để cắt lỗ và đóng vị

Tuần trước, chứng khoán Mỹ tăng mạnh, nhiều người hỏi liệu giao dịch AI có thực sự quay trở lại?
Thực ra mọi chuyện không đơn giản như vậy; chỉ cần xem xét kỹ diễn biến thị trường là biết, điều thị trường thực sự giao dịch tuần trước là áp lực giá dầu và lãi suất cùng lúc dịu đi một nhịp
Tình hình Trung Đông tạm thời hạ nhiệt kéo giá dầu lao dốc, việc làm phi nông nghiệp suy yếu khiến tính cấp bách của việc Fed tăng lãi suất giảm mạnh, cộng thêm lợi nhuận của hơn 80% doanh nghiệp vẫn đang làm điểm tựa, thị trường không định giá suy thoái mà thuận theo đó bắt đầu giao dịch kỳ vọng nới lỏng lãi

Strategy bán BTC, Trump Media thua lỗ 238 triệu USD trong quý II, thị trường crypto thoái trào: cốt lõi không nằm ở giá, mà ở việc câu chuyện dòng tiền đã thay đổi
Strategy bắt đầu bán BTC, Trump Media thua lỗ 238 triệu USD trong quý II, Grayscale rút lại một phần hồ sơ đăng ký ETF crypto
Trước đây, thị trường được thúc đẩy bởi ba loại câu chuyện
Các tổ chức liên tục mua BTC, Trump mang đến kỳ vọng về chính sách crypto, ETF altcoin thu hút dòng tiền
Nhưng hiện dòng tiền bắt đầu tính toán lại: những câu chuyện này rốt cuộc có thể tạo ra dòng tiền dài hạn hay không?
Ý nghĩa lớn nhất của việc Str

Không tốn một đồng nào mà biến đối thủ cạnh tranh thành miếng mồi trong tay mình, bạn đã từng thấy nước đi thần sầu như vậy chưa?
Gần đây, SK hynix đã diễn một màn như thế. Bề ngoài, việc Toshiba bán tháo cổ phiếu Kioxia đã khiến cơ cấu cổ đông thay đổi, SPC2 thuộc Bain với 14,19% cổ phần trở thành cổ đông lớn nhất trên danh nghĩa. Nhưng vì SK hynix đã mua toàn bộ trái phiếu chuyển đổi của SPC2 từ tám năm trước, nên nghiễm nhiên trở thành cổ đông lớn nhất ẩn danh trên thực tế của Kioxia
🪁 Thế cờ mai phục đầy khôn ngoan
Khi đó, Toshiba bán mảng kinh doanh bộ nhớ, các quốc gia giám sát chống độ

Nghe nói Apple đã đi thử nghiệm chip của ChangXin Memory? Bề ngoài có vẻ chỉ là tìm một phương án dự phòng, nhưng sâu xa hơn thực chất là tính toán khôn ngoan của Cook giữa làn sóng giá bộ nhớ tăng cao
1. Apple dùng ChangXin làm quân bài ép giá $AAPL
Công suất hiện tại của ChangXin rất khó đáp ứng nguồn cung toàn cầu của Apple trên quy mô lớn, nhưng chỉ cần vượt qua thử nghiệm, Apple sẽ giành lại quyền mặc cả trước Samsung, SK hynix và Micron. Ngoài ra, chỉ sử dụng trên các thiết bị bán trong nước cũng giúp né tránh một phần rủi ro $SKHY $MU
2. Chỉ có thể mua sản phẩm tiêu chuẩn, không thể t

Intel dự định mở rộng đợt phát hành cổ phiếu, huy động khoảng 20 tỷ USD
🤔 $INTC một lần muốn huy động 20 tỷ USD trên sàn chứng khoán Mỹ, vậy mà Phố Wall vẫn tranh nhau mua, gã khổng lồ lâu đời này rốt cuộc đang tính toán điều gì?
Ban đầu công ty chỉ định phát hành thêm cổ phiếu để huy động 15 tỷ USD, kết quả lực mua trực tiếp bùng nổ lên 100 tỷ USD, Intel dứt khoát thuận nước đẩy thuyền nâng quy mô lên 20 tỷ USD, định giá khoảng 95 USD mỗi cổ phiếu, tương đương mức chiết khấu khoảng 6,5%
Mặc dù cổ phần bị pha loãng hơn 3%, giá cổ phiếu đã giảm gần 5% khi tin tức vừa được công bố, nhưng so vớ

Đợt tăng giá AI thứ hai đang đến?
Tuần trước, chứng khoán Mỹ đã có một đợt phục hồi rõ rệt, S&P 500 tăng 3,58% trong tuần, Nasdaq tăng 5,19%, còn chỉ số bán dẫn Philadelphia thậm chí tăng mạnh 9,24%
Nhiều người sẽ hỏi, liệu đà tăng AI có quay trở lại không? Tôi cho rằng hiện vẫn chưa thể kết luận đơn giản như vậy. Bởi vì trong đợt tăng AI trước, thị trường giao dịch theo một logic cốt lõi: GPU của NVIDIA bán chạy bùng nổ
Nhưng điều thị trường muốn nhìn thấy hiện nay là logic ở tầng thứ hai: tiền từ AI đã bắt đầu chảy vào toàn bộ chuỗi ngành hay chưa? Nói cách khác, dòng tiền có tiếp tục lan tỏ