Đây là sự thật phũ phàng về thị trường chứng khoán ngay lúc này khi chúng ta đến cuối tháng Sáu…

(Tôi biết bạn có thể không muốn nghe điều này... nhưng bạn khá cần phải nghe đấy)
YTD, chỉ số Nasdaq $Q và SP500 $VOO đã tăng vọt và hơi quá mức...
Cá nhân tôi nghĩ chúng ta hơi tách rời khỏi các yếu tố cơ bản và thị trường đang bị định giá quá cao khoảng 5 đến 10%.
Một số cổ phiếu đơn lẻ còn 'tệ hơn'
Vì vậy, khi chúng ta thấy thị trường không tăng mạnh hoặc thậm chí có xu hướng giảm, bạn không nên ngạc nhiên chút nào. Mọi thứ đang hơi nóng và thị trường chỉ cần thời gian để EPS bắt kịp trước khi chúng ta có thể bước vào đợt tăng tiếp theo.
Nhìn chung nền kinh tế ổn. Tỷ lệ thất nghiệp thấp. Tăng trưởng việc làm tạm ổn. Không có nhiều sa thải, ổn.
Nhìn chung lãi suất ổn. Hiện tại chúng ta đang ở mức 3,5% đến 3,75%. Đó là mức thấp lịch sử. Tất cả những lời bàn tán về việc tăng lãi suất vì lạm phát ngoài tầm kiểm soát phần lớn là vô nghĩa theo quan điểm của tôi. Lạm phát sẽ hạ nhiệt khi giá dầu hạ nhiệt và dữ liệu bị trễ. Tôi kỳ vọng sẽ thấy tiến triển hơn về lạm phát trong vài quý tới. FYI, Truflation cho thấy lạm phát ở mức khoảng 1,8%. Tôi nghĩ điều này chính xác hơn so với dữ liệu chính phủ. Vì vậy, điều đó cho bạn thấy chúng ta đang ở đâu so với mục tiêu 2% của Fed.
Tăng trưởng EPS nhìn chung RẤT mạnh đối với SP500, đạt hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Mức trung bình khoảng 8 đến 10% - đây là nơi mà mức lợi nhuận trung bình hàng năm 10% của SP500 đến từ trong 50 năm qua. Vì vậy thị trường lẽ ra phải tăng nhiều hơn bây giờ vì EPS đang thúc đẩy.
Vì vậy, mối quan tâm chính thực sự là định giá hơi nóng. Nếu thị trường giảm 10% từ đây, đó sẽ là một đợt điều chỉnh rất bình thường và lành mạnh về giá trị hợp lý. Nhưng điều xảy ra trong đợt giảm đó là mạng xã hội sẽ hoảng loạn hoàn toàn. Còn tôi? Tôi sẽ hào hứng vì nhiều giao dịch hời sẽ xuất hiện. Hãy đưa kỳ vọng của bạn trở lại thực tế.
Vì vậy, kế hoạch vẫn giữ nguyên. Mua các công ty tuyệt vời với giá thấp hơn giá trị của chúng và chỉ sử dụng quyền chọn để khuếch đại các giao dịch có độ tin cậy cực cao. Giữ tỷ lệ trong tầm kiểm soát để an toàn trong các đợt sụp đổ thị trường 40%+. Luôn luôn. Tôi dự đoán nhiều biến động trong những năm tới khi tất cả các làn sóng mới lớn (làn sóng AI hiện tại) mang đến sự bất định. Hãy bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc - chưa bao giờ có thời điểm tốt hơn để trở thành nhà đầu tư!
Nếu bạn thích những bài viết này, hãy để lại bình luận/repost/thích và tôi sẽ làm thêm nhiều bài nữa!