TSMC lần này tăng giá thật sự như ném một tảng đá lớn xuống mặt nước

Tăng 5-10% toàn bộ dưới 7nm, kế hoạch tăng giá liên tục trong bốn năm chính thức được thực hiện, Nvidia, AMD, Apple không ai thoát khỏi, đều nằm trong danh sách
Sau khi tin tức được đưa ra, thị trường chứng khoán Mỹ đã bị đánh một cú, Micron giảm hơn 13% trong ngày, Nvidia giảm hơn 4% với giá trị thị trường giảm xuống dưới 5 nghìn tỷ USD, Nasdaq giảm 2.21%. Sau đó, sự hoảng loạn nhanh chóng lan truyền, bitcoin:native từng giảm xuống dưới 63 nghìn, tổng số lượng bị cháy trong 24 giờ khoảng 650 triệu USD, chủ yếu là các vị thế mua
🤔Tại sao chuyện này lại ảnh hưởng lớn như vậy?
Bởi vì giá thành của quy trình công nghệ tiên tiến của TSMC tương đương với mức sàn chi phí của toàn bộ chuỗi ngành công nghiệp tính toán AI, một khi nó thay đổi, từ thiết kế chip đến chi tiêu vốn của các nhà cung cấp đám mây đều phải tính lại
Trong hai năm qua, giả thuyết trung tâm của câu chuyện đầu tư AI là chi phí tính toán sẽ luôn giảm, lợi nhuận sẽ luôn mở rộng, lần tăng giá này đã trực tiếp làm thủng giả thuyết đó. Các tổ chức không phải không tin AI, mà là đang tính lại sổ sách, lợi nhuận thực sự còn dày bao nhiêu
Tối nay có một điểm rất quan trọng, Micron công bố báo cáo tài chính Quý 3. Chỉ cần nhìn vào một điều, đó là dự báo nhu cầu HBM4
👉Nếu có thể đưa ra, thị trường sẽ nghĩ rằng nhu cầu AI đủ mạnh để tiêu thụ chi phí, khả năng phục hồi có thể rất nhanh
👉Nếu không thể đưa ra, chi phí tăng mà nhu cầu lại yếu, cuộc đua AI có thể tiếp tục giảm, tiền mã hóa cũng sẽ bị ảnh hưởng thêm một đòn nữa
Không có nhiều trung gian giữa hai kết quả này, chính là tối nay câu hỏi có hay không 🤔
Trước tối nay, cá nhân tôi nghĩ chờ kết quả với vị thế nhẹ hơn là đặt cược vào hướng đi, BTC hiện quanh mức 62 nghìn USD có hỗ trợ, nếu Micron không gặp sự cố lớn, khả năng cao sẽ giữ vững, nếu không giữ được thì $60K là mức thử tiếp theo
DYOR không phải là lời khuyên đầu tư