Hiện tại tôi muốn chia sẻ về Stochastic Oscillator mà các trader quen thuộc vì đây là công cụ thực sự hữu ích trên thị trường. Tuy nhiên còn nhiều người thắc mắc stoch là gì thật sự và nó giúp ích gì.

Stochastic Oscillator là một chỉ báo trong nhóm Momentum thể hiện vị trí của giá đóng cửa so với phạm vi cao nhất và thấp nhất mà chúng ta xác định. Nó hiển thị giá trị từ 0 đến 100, điều này dễ dàng kiểm tra hơn là

Khi giá tăng, giá đóng cửa thường gần đỉnh cao nhất, làm cho %K gần 100. Ngược lại, khi giá giảm, giá đóng cửa gần đáy nhất, %K sẽ gần 0.

Tôi thích dùng nó để xem giá đang rẻ hay đắt bằng cách xem %K vượt quá 80 được coi là vùng Quá mua (Overbought), còn %K dưới 20 là vùng Quá bán (Oversold). Ngoài ra còn xem chênh lệch giữa %K và trung bình %D để xác định động lượng của giá nữa.

Việc tính toán stoch không phức tạp, chỉ cần công thức %K = [(C – L14) / (H14 – L14)] × 100, trong đó C là giá đóng cửa, L14 là thấp nhất của 14 kỳ, H14 là cao nhất của 14 kỳ, còn %D là trung bình 3 ngày của %K.

Trong sử dụng, tôi quan sát %K và %D cắt nhau như thế nào. Nếu %K > %D thể hiện xu hướng tăng, còn %K < %D thể hiện xu hướng giảm. Nhưng cần cẩn thận vì nó có thể cho tín hiệu giả khá nhiều.

Điều tôi thích ở nó là dùng ít dữ liệu, dễ hiểu, nhưng nhược điểm là nó là chỉ báo trễ (Lagging Indicator), tín hiệu đến chậm và nếu dùng một mình dễ gây ra sai sót.

Cách tôi cải thiện là kết hợp với các công cụ khác như EMA để xác định xu hướng, hoặc RSI để xác nhận điểm vào, MACD cũng giúp ích tương tự. Khi kết hợp như vậy, tín hiệu sẽ chính xác hơn nhiều.

Cuối cùng, stoch là công cụ có lịch sử lâu dài, nhưng cần dùng một cách thông minh, không nên tin tưởng hoàn toàn vào nó. Thử điều chỉnh khung thời gian phù hợp với phong cách giao dịch của mình rồi thực hành, tôi tin sẽ tìm ra cách dùng phù hợp cho bản thân.