Senti, nếu bạn thực sự muốn cải thiện trong giao dịch thì phải hiểu cách các nhà chơi lớn nghĩ. Tất cả mọi người đều nói về hỗ trợ và kháng cự, nhưng ít ai biết rằng các mức thực sự được tạo ra bởi cá mập khi họ đặt các lệnh lớn của mình. Đó chính là thứ chúng ta gọi là order block, và đó là nền tảng của tất cả những gì chúng ta sẽ làm hôm nay.

Tôi đã nhận thấy nhiều trader bị lạc hướng vì chỉ nhìn vào nến mà không hiểu đằng sau là gì. Thực tế đơn giản: các chuyển động lớn được dẫn dắt bởi các khoản tiền lớn, không phải bởi những nhà giao dịch nhỏ lẻ. Khi cá mập tích trữ hoặc phân phối tài sản, họ để lại dấu vết trên biểu đồ. Những dấu vết này chính là các order block.

Chúng ta bắt đầu từ cái quan trọng nhất. Một order block giảm giá là một vùng mà các khoản vốn lớn đã bán ra mạnh mẽ. Sau cây nến đó, thị trường sụp đổ. Khi giá quay lại vùng đó, bạn lại thấy một sự từ chối. Làm thế nào để tìm ra? Nhìn nơi bắt đầu một đợt bán tháo mạnh, rồi đánh dấu vùng giữa đỉnh và đáy của cây nến xanh cuối cùng trước khi sụp đổ. Đó chính là kháng cự do các khoản tiền lớn tạo ra.

Tiếp theo là order block tăng giá, đối lập của nó. Ở đây cá mập đã mua mạnh, và sau đó thị trường đi lên. Khi giá quay lại đó, nó bật lên. Bạn cần đánh dấu cây nến đỏ cuối cùng trước chuỗi các cây nến xanh theo chiều tăng. Đây chính là hỗ trợ của bạn.

Cũng có sự tích lũy, đó là khi cá mập từ từ tích trữ trong khi chúng ta chán nản. Bạn sẽ thấy 4-8 cây nến với thân nhỏ và bóng lớn. Dưới hoặc trên vùng tích lũy này, tùy thuộc vào xu hướng tăng hay giảm, bạn sẽ tìm thấy một order block. Chính là nơi cá mập đang lấp đầy các lệnh của họ.

Bây giờ, còn một yếu tố cực kỳ quan trọng nữa: khoảng cách giá trị sợ hãi, gọi là Fear Value Gap, FVG. Khi các khoản vốn lớn đổ vào thanh khoản mạnh mẽ, thị trường đi thẳng lên tạo ra một khoảng trống giữa đỉnh của cây nến đầu tiên và đáy của cây nến thứ ba. Khoảng trống này như một chiếc nam châm hút. Giá sẽ giảm xuống đó và bật lại vì cá mập còn các lệnh mua chờ sẵn.

Đây chính là bí mật: khi kết hợp order block và FVG, bạn có một chiến lược hoạt động hiệu quả trong 75% các trường hợp. Đây là cách tôi làm. Đầu tiên, tôi đánh dấu tất cả các order block trên biểu đồ. Sau đó, tôi đánh dấu các FVG. Khi tôi tìm thấy một order block tăng giá phù hợp với một FVG tăng giá, tôi chờ giá giảm xuống đúng mức đó. Tôi đặt lệnh mua trên order block và đặt stop loss 1% dưới đó, dựa trên độ biến động. Lợi nhuận kỳ vọng tôi đặt tại FVG giảm hoặc order block giảm tiếp theo.

Tôi đã thấy giá giảm đến mức đó, bật lại 28%, rồi khi quay lại vùng đó, bật lại lần nữa 37%. Không phải là ma thuật, chỉ là cách thị trường hoạt động khi bạn hiểu trò chơi của cá mập.

Một điều quan trọng: luôn luôn dùng stop loss. Đừng giao dịch futures, hãy ở lại spot. Và đặc biệt, hãy làm backtesting trước khi mạo hiểm tiền thật. Nó không phải lúc nào cũng thành công, nhưng khi thành công, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận ít nhất là 1:3 trong 90% các trường hợp.

Nếu bạn bắt đầu nhận diện các mẫu order block trên mọi khung thời gian, độ chính xác của bạn sẽ tăng lên đáng kể. Không khó đâu, chỉ cần biết nơi cần nhìn. Lần tới khi bạn thấy một cây nến mạnh theo sau là một chuyển động mạnh mẽ, bạn đã biết đằng sau hậu trường đang diễn ra điều gì rồi.