Gần đây tôi đang nghiên cứu các chỉ số kỹ thuật, muốn chia sẻ với mọi người một công cụ mà tôi thấy khá hữu ích — chỉ số KDJ. Thứ này thực ra là từ chỉ số ngẫu nhiên phát triển ra, sau khi thêm đường J thì trở nên nhạy hơn, giúp bạn nhanh chóng bắt tín hiệu thị trường hơn.

Trước tiên nói về ba phần cốt lõi của chỉ số KDJ. Đường K là đường nhanh, phản ánh biến động giá nhanh chóng, đặc biệt nhạy cảm. Đường D là đường chậm, thực ra là trung bình động của đường K, chủ yếu dùng để xác nhận tín hiệu, ổn định hơn một chút. Đường J đặc biệt, có độ biến động mạnh nhất, thể hiện sự thay đổi sức mạnh ngắn hạn của thị trường, đôi khi sẽ lệch xa rất nhiều so với K và D.

Làm thế nào để dùng chỉ số KDJ này để đánh giá xu hướng? Cách đơn giản nhất là nhìn vào sự giao cắt của đường K và D. Khi đường K đi từ dưới lên trên cắt qua đường D, thường đó là tín hiệu mua vào. Ngược lại, khi đường K đi từ trên xuống dưới cắt qua D, cần xem xét bán ra. Ngoài ra, còn phải để ý vị trí tuyệt đối của chỉ số. Nếu chỉ số trên 80, cho thấy thị trường đã quá mua, có thể đối mặt với điều chỉnh. Dưới 20 là vùng quá bán, thường dự báo khả năng bật lại. Hiệu suất của đường J cũng rất quan trọng, nếu nó có động thái đặc biệt mạnh, xa rời K và D, thường báo hiệu khả năng đảo chiều sắp xảy ra.

Về cài đặt tham số, mặc định 9, 3, 3 là lựa chọn cân đối. 9 là chu kỳ tính K, hai 3 tương ứng với D và J. Nhưng không cố định. Nếu bạn làm ngắn hạn siêu tốc, có thể đổi thành 5, 3, 3, phản ứng nhanh hơn. Nếu phân tích xu hướng trung dài hạn, dùng 14 hoặc lớn hơn sẽ phù hợp hơn. Chủ yếu là điều chỉnh theo khung thời gian giao dịch của bạn.

Trong thực tế, tôi thường bắt đầu bằng việc xem hướng của K và D. Nếu cả hai cùng đi lên, cho thấy xu hướng tăng, ngược lại thì ngược lại. Sau đó, tìm các dấu hiệu đảo chiều. Khi giá tạo đỉnh mới nhưng chỉ số KDJ lại tạo đáy mới, sự phân kỳ này thường báo hiệu khả năng đảo chiều giảm sắp xảy ra. Ngược lại, giá đáy mới nhưng chỉ số mới cao hơn, cần cảnh giác với khả năng đáy đáy đảo chiều.

Tuy nhiên, cần tránh một số bẫy. Trước hết, đừng chỉ dựa vào một chỉ số này, kết hợp với đường xu hướng hoặc trung bình động sẽ hiệu quả hơn. Thứ hai, trong các giai đoạn sideway, KDJ thường cho tín hiệu giả, dễ khiến bạn dừng lỗ liên tục. Cuối cùng, cần thử nhiều bộ tham số khác nhau để tìm ra thiết lập phù hợp nhất với phong cách giao dịch và khung thời gian của bạn.

Thật lòng mà nói, nếu dùng đúng cách, chỉ số KDJ thực sự có thể giúp nâng cao tỷ lệ thành công khi vào và thoát lệnh, nhưng nó chỉ là một công cụ trong số nhiều. Thị trường luôn biến đổi, chỉ số chỉ giúp bạn hiểu được phần nào của sự biến đổi đó. Các bạn đã từng dùng chỉ số này chưa? Có kinh nghiệm gì chia sẻ cùng mọi người không?