Một quỹ giao dịch trao đổi thông minh beta, Quỹ ETF AlphaDEX Vật liệu First Trust (FXZ) ra mắt vào ngày 05/08/2007, và cung cấp sự tiếp xúc rộng rãi với danh mục quỹ ETF Vật liệu trên thị trường.
Smart Beta ETFs là gì?
Trong một thời gian dài, ngành ETF đã tràn ngập các sản phẩm dựa trên các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường, được thiết kế để đại diện cho thị trường rộng lớn hơn hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.
Các nhà đầu tư tin tưởng vào tính hiệu quả của thị trường nên xem xét các chỉ số vốn hóa thị trường, vì chúng tái tạo lợi nhuận thị trường theo cách tiết kiệm chi phí, tiện lợi và minh bạch.
Tuy nhiên, có một số nhà đầu tư thích đầu tư vào các quỹ smart beta; các quỹ này theo dõi các chiến lược không dựa trên trọng số vốn hóa, và là một lựa chọn mạnh mẽ cho những ai thích chọn những cổ phiếu tốt để vượt qua thị trường.
Quảng cáo: Các ưu đãi tiết kiệm lãi suất cao
Kiếm 4.10% APY** trên số dư từ $5,000 trở lên
Xem ưu đãi ### Kiếm tới 4.00% APY với Savings Pods
Xem ưu đãi ### Kiếm tới 3.80% APY¹ & tối đa $300 Tiền thưởng với Gửi tiền trực tiếp
Xem đề nghị Được cung cấp bởi Money.com - Yahoo có thể kiếm hoa hồng từ các liên kết ở trên. Bằng cách cố gắng chọn các cổ phiếu có khả năng thực hiện tốt hơn về rủi ro-lợi nhuận, các chỉ số không trọng số theo vốn hóa dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của chúng.
Mặc dù không gian này cung cấp nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư -- nghĩ đến một trong những phương pháp đơn giản nhất như cân bằng theo trọng số bằng nhau và những phương pháp phức tạp hơn như cân bằng dựa trên cơ bản và biến động/động lực -- không phải tất cả đều có thể mang lại kết quả hàng đầu.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Được quản lý bởi First Trust Advisors, FXZ đã tích lũy được tài sản vượt quá 209,25 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những quỹ ETF có kích thước trung bình trong các quỹ ETF Nguyên liệu. FXZ tìm cách phù hợp với hiệu suất của Chỉ số Nguyên liệu StrataQuant trước phí và chi phí.
Chỉ số Tài liệu StrataQuant là một chỉ số được điều chỉnh theo trọng số đồng đô la, được thiết kế bởi AMEX để xác định và chọn lọc một cách khách quan các cổ phiếu từ Chỉ số Russell 1000 có thể tạo ra alpha dương so với các chỉ số phong cách thụ động truyền thống thông qua phương pháp sàng lọc AlphaDEX.
Chi phí & Các khoản chi khác
Vì các quỹ rẻ hơn thường mang lại kết quả tốt hơn so với các quỹ đắt hơn, giả sử tất cả các yếu tố khác vẫn giữ nguyên, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải chú ý đến tỷ lệ chi phí của một quỹ ETF.
Chi phí hoạt động hàng năm là 0.61% cho ETF này, điều này khiến nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm đồng nghiệp trong lĩnh vực này.
Tỷ lệ cổ tức 12 tháng lùi lại là 1,92%.
Phơi bày ngành và các khoản đầu tư hàng đầu
Hầu hết các ETF là những sản phẩm rất minh bạch, và công bố các khoản nắm giữ của chúng hàng ngày. ETF cũng cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, mặc dù vẫn quan trọng cho các nhà đầu tư nghiên cứu các khoản nắm giữ của quỹ.
ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất trong lĩnh vực Vật liệu - khoảng 91,20% của danh mục đầu tư.
Xét đến các khoản nắm giữ cá nhân, Công ty Newmarket (NEU) chiếm khoảng 5.41% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Steel Dynamics, Inc. (STLD) và Công ty Newmont (NEM).
Câu chuyện tiếp tục. 10 khoản đầu tư hàng đầu của FXZ chiếm khoảng 47,14% tổng tài sản đang quản lý của nó.
Hiệu suất và Rủi ro
Tính đến thời điểm hiện tại trong năm, FXZ đã mất khoảng -3.80%, và giảm khoảng -18.49% trong vòng một năm qua (tính đến 30/05/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, quỹ đã giao dịch trong khoảng từ $46.76 đến $69.51.
FXZ có beta là 1.15 và độ lệch chuẩn là 24.42% trong khoảng thời gian ba năm qua, điều này khiến quỹ trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 37 cổ phiếu nắm giữ, quỹ có mức độ tập trung cao hơn so với các đối thủ.
Các lựa chọn
Quỹ ETF AlphaDEX Vật liệu First Trust là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội vượt trội hơn so với phân khúc các quỹ ETF Vật liệu trên thị trường. Tuy nhiên, còn có những quỹ ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR) theo dõi Morningstar Global Upstream Natural Resources Index và Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) theo dõi Materials Select Sector Index. FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF có tài sản 4,69 tỷ USD, Materials Select Sector SPDR ETF có 4,74 tỷ USD. GUNR có tỷ lệ chi phí là 0,46% và XLB tính phí 0,08%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF truyền thống dựa trên vốn hóa thị trường nhằm mục đích theo dõi hiệu suất của các quỹ ETF Nguyên liệu.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ Phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tiếp Theo. Nhấn để nhận báo cáo miễn phí này.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Quỹ ETF AlphaDEX Vật liệu First Trust (FXZ) có phải là một quỹ ETF mạnh mẽ ngay bây giờ không?
Một quỹ giao dịch trao đổi thông minh beta, Quỹ ETF AlphaDEX Vật liệu First Trust (FXZ) ra mắt vào ngày 05/08/2007, và cung cấp sự tiếp xúc rộng rãi với danh mục quỹ ETF Vật liệu trên thị trường.
Smart Beta ETFs là gì?
Trong một thời gian dài, ngành ETF đã tràn ngập các sản phẩm dựa trên các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường, được thiết kế để đại diện cho thị trường rộng lớn hơn hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.
Các nhà đầu tư tin tưởng vào tính hiệu quả của thị trường nên xem xét các chỉ số vốn hóa thị trường, vì chúng tái tạo lợi nhuận thị trường theo cách tiết kiệm chi phí, tiện lợi và minh bạch.
Tuy nhiên, có một số nhà đầu tư thích đầu tư vào các quỹ smart beta; các quỹ này theo dõi các chiến lược không dựa trên trọng số vốn hóa, và là một lựa chọn mạnh mẽ cho những ai thích chọn những cổ phiếu tốt để vượt qua thị trường.
Quảng cáo: Các ưu đãi tiết kiệm lãi suất cao
Kiếm 4.10% APY** trên số dư từ $5,000 trở lên
Xem ưu đãi ### Kiếm tới 4.00% APY với Savings Pods
Xem ưu đãi ### Kiếm tới 3.80% APY¹ & tối đa $300 Tiền thưởng với Gửi tiền trực tiếp
Xem đề nghị Được cung cấp bởi Money.com - Yahoo có thể kiếm hoa hồng từ các liên kết ở trên. Bằng cách cố gắng chọn các cổ phiếu có khả năng thực hiện tốt hơn về rủi ro-lợi nhuận, các chỉ số không trọng số theo vốn hóa dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của chúng.
Mặc dù không gian này cung cấp nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư -- nghĩ đến một trong những phương pháp đơn giản nhất như cân bằng theo trọng số bằng nhau và những phương pháp phức tạp hơn như cân bằng dựa trên cơ bản và biến động/động lực -- không phải tất cả đều có thể mang lại kết quả hàng đầu.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Được quản lý bởi First Trust Advisors, FXZ đã tích lũy được tài sản vượt quá 209,25 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những quỹ ETF có kích thước trung bình trong các quỹ ETF Nguyên liệu. FXZ tìm cách phù hợp với hiệu suất của Chỉ số Nguyên liệu StrataQuant trước phí và chi phí.
Chỉ số Tài liệu StrataQuant là một chỉ số được điều chỉnh theo trọng số đồng đô la, được thiết kế bởi AMEX để xác định và chọn lọc một cách khách quan các cổ phiếu từ Chỉ số Russell 1000 có thể tạo ra alpha dương so với các chỉ số phong cách thụ động truyền thống thông qua phương pháp sàng lọc AlphaDEX.
Chi phí & Các khoản chi khác
Vì các quỹ rẻ hơn thường mang lại kết quả tốt hơn so với các quỹ đắt hơn, giả sử tất cả các yếu tố khác vẫn giữ nguyên, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải chú ý đến tỷ lệ chi phí của một quỹ ETF.
Chi phí hoạt động hàng năm là 0.61% cho ETF này, điều này khiến nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm đồng nghiệp trong lĩnh vực này.
Tỷ lệ cổ tức 12 tháng lùi lại là 1,92%.
Phơi bày ngành và các khoản đầu tư hàng đầu
Hầu hết các ETF là những sản phẩm rất minh bạch, và công bố các khoản nắm giữ của chúng hàng ngày. ETF cũng cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, mặc dù vẫn quan trọng cho các nhà đầu tư nghiên cứu các khoản nắm giữ của quỹ.
ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất trong lĩnh vực Vật liệu - khoảng 91,20% của danh mục đầu tư.
Xét đến các khoản nắm giữ cá nhân, Công ty Newmarket (NEU) chiếm khoảng 5.41% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Steel Dynamics, Inc. (STLD) và Công ty Newmont (NEM).
Câu chuyện tiếp tục. 10 khoản đầu tư hàng đầu của FXZ chiếm khoảng 47,14% tổng tài sản đang quản lý của nó.
Hiệu suất và Rủi ro
Tính đến thời điểm hiện tại trong năm, FXZ đã mất khoảng -3.80%, và giảm khoảng -18.49% trong vòng một năm qua (tính đến 30/05/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, quỹ đã giao dịch trong khoảng từ $46.76 đến $69.51.
FXZ có beta là 1.15 và độ lệch chuẩn là 24.42% trong khoảng thời gian ba năm qua, điều này khiến quỹ trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 37 cổ phiếu nắm giữ, quỹ có mức độ tập trung cao hơn so với các đối thủ.
Các lựa chọn
Quỹ ETF AlphaDEX Vật liệu First Trust là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội vượt trội hơn so với phân khúc các quỹ ETF Vật liệu trên thị trường. Tuy nhiên, còn có những quỹ ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR) theo dõi Morningstar Global Upstream Natural Resources Index và Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) theo dõi Materials Select Sector Index. FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF có tài sản 4,69 tỷ USD, Materials Select Sector SPDR ETF có 4,74 tỷ USD. GUNR có tỷ lệ chi phí là 0,46% và XLB tính phí 0,08%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF truyền thống dựa trên vốn hóa thị trường nhằm mục đích theo dõi hiệu suất của các quỹ ETF Nguyên liệu.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ Phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tiếp Theo. Nhấn để nhận báo cáo miễn phí này.
Báo cáo nghiên cứu ETF First Trust Materials AlphaDEX (FXZ): ETF
Steel Dynamics, Inc. (STLD) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Công ty Newmont (NEM) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Báo cáo nghiên cứu ETF Materials Select Sector SPDR ETF (XLB): ETF
Công ty Cổ phần NewMarket (NEU) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR): Báo cáo nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận