Eulalie

0DTE опціони — це найбільший прихований ризик на американському фондовому ринку?
Щойно натрапив на аналіз, у якому стверджується, що найнебезпечнішим для американських акцій зараз може бути не підвищення ставки, а «0DTE опціони» — куплені та погашені того ж дня. Їхня гамма дуже висока, тому коливання цін змушують маркет-мейкерів шалено хеджуватися.
Зазвичай інституційні продажі опціонів для отримання премії навіть пригнічують волатильність; але коли настають великі дні, такі як CPI чи рішення ФРС, спекулятивні кошти вливаються, маркет-мейкери змушені купувати на зростанні та продавати на падін

Цього тижня торгівля SHIB, скоріше, не інвестиція, а виступ на тонкому лезі між політичними червоними лініями. Я глибоко усвідомив, що володіння SHIB — це не просто гра з технічними індикаторами, а ставка у масштабній наративі про «регуляторну терпимість» і «віру роздрібних інвесторів».
Очі регуляторної бурі: на межі «незаконних фінансів» — випробування
Цього тижня мене найбільше турбувала не коливання свічкових графіків, а холод у політичному секторі. Спільне попередження семи фінансових асоціацій материкового Китаю, що висіло над головою, — це меч Дамокла. Особливо точкові удари по **RWA (ре