#Gate股票畅聊季 Акції технологічних компаній у сфері ШІ: виняток і фаворит — чому я обираю AMD!

Я налаштований оптимістично щодо AMD. Цього разу акції відновлюються найвпевненіше, а зростання підкріплене результатами, які можна відобразити у фінансовій звітності.
Подвоєння бізнесу дата-центрів: у третьому кварталі цей напрям зріс приблизно в 2 рази, тож Oppenheimer підвищила рейтинг акцій і встановила цільову ціну 600 доларів[6].
Отримано замовлення від Google: у новому поколінні TPU 8tx для Google Cloud на боці хост-систем використовуються AMD EPYC — частку можна побачити й оцінити.
У Nvidia утворився пробіл: капітал перетікає з Nvidia, насамперед у акції компаній обчислювальної галузі з власною історією зростання та нижчою оцінкою.

Чи триватиме відскок?
Найімовірніше, спершу ринок певний час коливатиметься. Різке падіння минулого тижня було спричинене побоюваннями щодо посилення погоджень проєктів дата-центрів, а не зникненням попиту на ШІ. Morgan Stanley вважає, що розпродаж був надмірним: приблизно 20% проєктів лише відклали початок робіт, а не скасували.

Надалі головне стежити за трьома речами:
Дані CPI за жовтень: якщо вони будуть нижчими за очікування, тиск на оцінки технологічних акцій дещо послабиться.
Темпи запуску проєктів за кордоном: якщо реалізація замовлень затягнеться, то й результати проявлятимуться повільніше.
Прогноз Nvidia у звітності: вона є орієнтиром для всього сектору, і її результати вплинуть на те, куди потече капітал.

Тож AMD краще розглядати як варіант із «високим зростанням і високою волатильністю» та не вкладати надто велику частку портфеля.$AMD