9 листопада · понеділок · Біткоїн / Етер — стратегія Mi Shen

【Огляд ранкової шпильки】
Сьогодні перед закриттям денних і тижневих свічок о 8:00 за пекінським часом ціна Біткоїна різко впала приблизно на 2.8% за 15 хвилин, опустившись до мінімуму 73,420, а потім швидко повернулася вище 75,300; Етер опустився до мінімуму 2,079.78, і на мить його падіння було глибшим за падіння Біткоїна. За 4 години по всьому ринку було ліквідовано позицій приблизно на 800 мільйонів доларів США, понад 90% із них — довгі позиції. На Етер припало близько 360 мільйонів доларів США ліквідацій — більше, ніж на Біткоїн, де цей показник становив близько 230 мільйонів доларів США.

Я розглядаю цю шпильку з чотирьох аспектів:

Рівень: поблизу 75,542 збігаються середня собівартість Strategy (близько 75,451) і 50-тижнева ковзна середня (близько 75,560) — це зона найбільшого скупчення стоп-лосів лонгів. Щойно ціна пробиває цей рівень, каскадні ліквідації посилюють падіння.
Час: на вихідних ліквідність низька, а перед закриттям денних і тижневих свічок часто виникають шпильки, що вибивають стопи. Це поширене явище, але його не можна вважати остаточним висновком.
Капітал: минулого тижня чистий відтік із ETF становив 1.28 мільярда доларів США, спотовий попит був слабким. Цей рух більше схожий на очищення ринку від лонгів із кредитним плечем, ніж на панічний розпродаж спотових активів.
Настрої: на вихідних з’явилися нові новини щодо сектору ШІ, що тиснули на ризикові активи (зв’язок із цим згадували медіа, але його не підтверджено).

Це падіння точно припало на верхню межу «наступного великого діапазону 71,400–74,400», який я раніше позначив на графіку, після чого ціна швидко відновилася. Тож моя позначка така: шпилька відпрацювала успішно, чекаємо на підтвердження. Ключове для підтвердження — чи зможе ціна після повернення закріпитися вище 75,542; якщо не зможе, вважатиму це лише відскоком, а не розворотом.

【Новини】
Дженсен Хуанг: 8 листопада у листі до співробітників Nvidia він визнав, що зрадив дружині, і перепросив; рада директорів розпочала незалежне розслідування, а він продовжує обіймати посаду CEO. Також медіа повідомляли, що голови трьох комітетів Палати представників США спільно попросили його взяти участь у закритому брифінгу 18 листопада через зв’язки пов’язаних осіб із компанією, яку підозрюють у сприянні обходу експортного контролю. Рада директорів заявила, що наразі немає підстав вважати, що постраждали національна безпека чи конфіденційна інформація компанії.
Ринок насправді цікавлять не особисті справи, а невизначеність у корпоративному управлінні, перевірка Конгресом і квартальний звіт Nvidia за третій квартал 18 листопада (за пекінським часом). У п’ятницю Nvidia закрилася на рівні 186.64 долара США, втративши за тиждень близько 10.7%. У п’ятницю американський індекс напівпровідникових компаній зріс приблизно на 4.2%; на початку азійської сесії в понеділок ф’ючерси на американські акції були сильними, але після появи новин настрої в секторі ШІ можуть знову коливатися.

【Технічний аналіз】
Біткоїн (2-годинний графік): поточна ціна близько 75,336, нижче 75,542. Три основні цілі: 76,668, 77,271, 78,507.
План такий: спершу повернутися вище 75,542 і закріпитися там — лише тоді відкриється шлях до 76,668; після закріплення можна дивитися на 77,271; справжнє відновлення тренду — це повернення до верхньої частини великого діапазону на рівні 78,500. До того часу все вважаємо лише відскоком.
Нижче спершу стежимо за вістрям цієї шпильки на 73,420 і рівнем 74,400; якщо ці рівні не втримаються, далі — 73,004, 72,280, 71,439.

Етер (4-годинний графік): поточна ціна близько 2,152; протягом дня стежимо за діапазоном 2,092–2,139. Три основні цілі: 2,233, 2,268, 2,299; ключовий рівень і далі — 2,330, і лише закріплення вище нього дасть підстави говорити про зміну тренду. Нижче стежимо за рівнями 2,092, 2,055, 2,038.

【Від сьогоднішнього вечора до кінця тижня】 (за пекінським часом)
Понеділок: виступ Гулсбі з ФРС.
Вівторок 11/10 21:30: ІСЦ США за жовтень. Після сильного звіту про зайнятість це найважливіший фактор.
Середа 11/11: ринок казначейських облігацій США не працює, ліквідність буде низькою.
11/18: закритий брифінг Дженсена Хуанга для Конгресу, квартальний звіт Nvidia за третій квартал (у ранні години за пекінським часом).
11/19 03:00: протокол засідання ФРС; 12/10 03:00: засідання FOMC.

Після шпильки дивимося, чи втримається рівень, — напрямок не передбачаємо —

⚠️ Наведене вище — лише зібрана мною інформація про ринок і моя думка; це не є інвестиційною рекомендацією. Вибір завжди за вами. $BTC