#10月非农数据聚焦 #WCTCS9 Ринок уже заклав у ціни підвищення ставки в грудні як найбільш імовірний сценарій, тому дані слабші за очікування також можуть бути витлумачені як ознака погіршення економіки. Щодо дій: спершу зменшити кредитне плече й скоротити позиції, а напрямок визначати після виходу даних.

Торговельна стратегія
Позиції: зменште кредитне плече, залиште достатньо маржі, щоб уникнути великих позицій до та під час публікації даних.
Відкладені ордери: під час виставлення ордерів в обидва боки враховуйте прослизання — ціна виконання може відрізнятися від котирування.
Стоп-лоси: встановлюйте їх трохи ширше, щоб уникнути різких коливань у перші кілька хвилин після відкриття ринку.
Позиції овернайт: намагайтеся не залишати великі позиції; на вихідних можуть виступити посадовці або з’явитися несподівані новини.

Як розвиватимуться події за трьох сценаріїв
Сильніші за очікування (приріст понад 100 тис.): підвищення ставки в грудні фактично гарантоване, акції AI-компаній США та біткоїн будуть слабкими, а золото може знову протестувати рівень близько 4080 доларів.
Відповідні очікуванням (50 тис.～70 тис.): імовірність підвищення ставки майже не зміниться, усі три класи активів переважно коливатимуться в боковику, волатильність знизиться.
Помітно слабші за очікування (менше 30 тис. або зростання рівня безробіття): очікування підвищення ставки послабшають, золото й технологічні акції можуть відскочити; однак якщо побоювання рецесії візьмуть гору, циклічні акції та біткоїн усе одно впадуть.

На ці сигнали також варто звернути увагу
Переглянуті значення: якщо дані за попередні два місяці буде переглянуто в бік зниження, то навіть хороші цифри за поточний місяць свідчитимуть про послаблення ринку праці.
Чи узгоджуються три показники: сильний приріст зайнятості, слабке зростання погодинної оплати та підвищення рівня безробіття — такі комбінації змусять ринок заново визначати напрямок і посилять волатильність.
Закінчення строку дії опціонів на BTC: опціони на BTC на суму близько 2,7 млрд доларів закінчують дію до публікації звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі, що саме по собі посилить волатильність.
На що варто звернути увагу найбільше
Найпильніше стежте за акціями AI-компаній США. Біткоїн рухається за Nasdaq, золото переважно реагує на дохідність казначейських облігацій США, а рушійною силою для всіх них є очікування щодо підвищення ставки. Коли Nasdaq стабілізується, BTC буде легше втриматися. $BTC