#GateWCTCS9GlobalTradingCompetition #WCTCS9

Технічний аналіз BTC/USDT

На наданих скриншотах показано BTC/USDT на кількох таймфреймах. Усі вони свідчать про переважно ведмежу структуру з короткостроковою консолідацією.

На 4-годинному графіку біткоїн торгується поблизу $77,660, нижче EMA50 на рівні $79,004 та EMA200 на рівні $81,051, які обидві виступають сильним опором. Смуги Боллінджера дають змогу орієнтуватися на найближчі рівні: верхня смуга на $78,558 і нижня смуга на $76,661 окреслюють поточний діапазон, а середня смуга на $77,610 слугує точкою повороту. Денний графік демонструє значно помітніший пробій: ціна не змогла втриматися вище діапазону $79,000–$80,000, а максимум на рівні $87,380 є нижчим за попередній. На 15-хвилинному графіку ціна коливається в діапазоні від $77,400 до $77,800, що свідчить про нерішучість ринку.

Індикатори імпульсу дають неоднозначні сигнали. На 4-годинному графіку MACD демонструє золотий перетин на рівні -600.41, водночас RSI залишається нейтральним — 43.35. Це свідчить про те, що поточне зниження тестує підтримку короткострокової смуги, а не підтверджує розворот. На денному таймфреймі MACD формує хрест смерті на рівні -408.7, посилюючи ширший ведмежий ухил. Після відбою від рівня $78,380 50-тижнева SMA стала наступною критичною лінією захисту.

Ключові рівні, за якими варто стежити цього тижня: найближча підтримка — $76,600–$76,860 (нижня смуга Боллінджера та нещодавній локальний мінімум), далі — $74,000–$74,500 (пул ліквідності лонг-позицій і лінія тренду на старшому таймфреймі). Найближчий опір розташований у діапазоні $78,500–$79,000. Щоб нейтралізувати ведмежу структуру, ціна має закріпитися вище $79,800–$80,000.

Макроекономічні чинники цього тижня

Наступний тиждень насичений макроекономічними подіями, що створює вкрай невизначене середовище для ризикових активів, зокрема біткоїна.

Ціни на нафту перебувають під впливом дипломатичних сигналів і ризиків перебоїв у постачанні. На тлі прогресу в дипломатичних відносинах між США та Іраном WTI подешевшала майже на 7% — приблизно до $95 за барель, а Brent упала на 8%, нижче $104. Водночас великі фінансові установи й надалі очікують зростання премій за ризик: Goldman Sachs підвищив прогноз ціни Brent на грудень до $105, а WTI — до $94, тоді як UBS підняв цільову ціну Brent на кінець 2026 року до $110. Переконливий дипломатичний прорив може повернути Brent до діапазону $90–$95, але будь-яка ескалація після проміжних виборів у США може підштовхнути ціни до $120.

Звіти технологічних компаній стали одним із головних джерел волатильності. Минулого тижня невтішні результати великих гіперскейлерів призвели до падіння Nasdaq Composite на 1.5%, а акції Alphabet втратили 12.6% — це найгірша динаміка за тиждень із 2008 року. Цього тижня звітують Apple, AMD, Palantir, Qualcomm та інші компанії, і увага інвесторів зосереджена на тому, чи стосуються ризики, пов’язані зі штучним інтелектом, окремих компаній, чи всієї галузі. Невтішні звіти технологічних компаній можуть спровокувати подальший перехід до якісніших активів і посилити тиск на активи з високою бетою, як-от біткоїн.

Проміжні вибори у США у вівторок додають ще один рівень невизначеності. Прогнозні ринки оцінюють імовірність перемоги демократів в обох палатах приблизно у 76%, віддаючи їм перевагу в боротьбі за Палату представників і Сенат. Історично акції зростали впродовж кількох місяців після поразки партії чинного президента на проміжних виборах: у шести з семи таких випадків із 1954 року індекс S&P 500 у середньому зростав на 2.1% протягом наступного місяця і на 10.7% за три місяці. Однак динаміка біткоїна після проміжних виборів була менш сприятливою: після голосування 2014 року BTC зрештою впав більш ніж на 45% за 71 день; у 2018 році він втратив майже 50% за 39 днів; а у 2022 році знизився приблизно на 25% лише за кілька тижнів. Водночас падіння 2022 року збіглося з крахом FTX, тож пряме порівняння ускладнене. Grayscale стверджує, що завдяки своїй двопартійності, глобальному охопленню та інституційному характеру криптоіндустрія навряд чи зазнає суттєвого впливу на довгострокову траєкторію розвитку внаслідок результатів проміжних виборів.

Очікування на тиждень

Біткоїн вступає в тиждень у критичній точці перелому: технічні чинники та макроекономічні каталізатори тягнуть ринок у протилежних напрямках. Зона $76,600–$77,400 має втриматися, щоб запобігти глибшому падінню до $74,000–$74,500. Для прориву вище $79,000–$80,000 знадобиться сприятливе поєднання м’яких звітів технологічних компаній, послаблення геополітичної напруженості та ясності щодо політики після виборів.

З огляду на одночасну невизначеність щодо постачання нафти, важливі звіти технологічних компаній і проміжні вибори, до середи цінова динаміка, ймовірно, залишатиметься реактивною та обмеженою діапазоном. Трейдерам варто уважно стежити за підтримкою на рівні $76,600 і опором на рівні $78,500, оскільки рішучий пробій в будь-якому напрямку, ймовірно, задасть тон на решту тижня. $BTC