$SOXL За день —13.2%: обвал із 82.9 до 67.6, обсяг торгів — 3.6 млрд доларів. Це не корекція — це ETF із кредитним плечем виконує для тебе смертний вирок.

Я переглянув приклади різких падінь SOXL у трьох попередніх циклах напівпровідникового сектору: Q4 2018, Q1 2022 і Q3 2024. Що спільного було в трьох випадках, коли одноденне падіння перевищувало 12%? У першому випадку наступного торгового дня відскок склав +6%, але протягом тижня було встановлено новий мінімум; у другому падіння тривало ще три дні й лише тоді зупинилося; у третьому — після двох тижнів бокового руху відбулося різке відновлення. Закономірність не в самому масштабі падіння, а в тому, чи опускається індекс напівпровідників Філадельфії нижче 50-денної ковзної середньої разом із ним. Нинішні 67.9 у SOXL уже біля нижньої межі 52-тижневого діапазону коливань, але витрати на згасання ефекту потрійного плеча щодня з’їдають у боковому ринку 0.3%-0.5% — це математика, а не думка.

Мій план дій простий: максимальна частка портфеля — 15%, вхід трьома частинами. Першу частину — 3% — купити зараз у діапазоні 67-68; другу — додати 5%, коли денна свічка індексу напівпровідників Філадельфії закриється вище 20-денної ковзної середньої; третю — додати 7%, коли SOXL знову підніметься вище 75 (рівень 0.9 від попереднього максимуму 82.9). Дисципліна стоп-лосів залізна: якщо ціна опуститься нижче 65.5 (на 2% нижче сьогоднішнього мінімуму), безумовно закрити першу частину; нижче 62 — закрити все. Фіксувати прибуток у два етапи: на 78 продати половину, на 85 закрити позицію — не жадібничай, втрати від гамма-ефекту в потрійних ETF не дозволяють закохатися в позицію.

Критерій відбору активів лише один: використовувати інструменти з плечем, що відповідають акціям напівпровідникових компаній із верхніх 30% за темпами зростання виручки. SOXL цілком достатньо, не чіпай малоліквідні ETF із потрійним плечем. Для вибору моменту входу стеж за двома сигналами: VIX опускається нижче 18, а на тижневому графіку індексу напівпровідників Філадельфії формується бичачий перетин MACD. Лише коли обидві умови виконано, можна заходити на повну позицію.

Питання для обговорення: за якою ціною ти зараз тримаєш SOXL? Як думаєш, стоп-лос на 65.5 спрацює? Напиши цифру в коментарях — подивлюся, скільки людей, як і я, чекають на другий вхід.

Я — старий Лі, торгую лише за циклами й не женуся за новинами. Ті, хто стежить за мною на Gate Square, знають: минулого разу я закликав фіксувати прибуток у напівпровідниковому секторі близько 82.9, а цього разу теж не соромитимуся говорити про купівлю на дні. Історія не повторюється буквально, але римується. #每周来晒