Учора CPI за всіма показниками значно перевищив очікування: біткоїн обвалився з 8339 до 80226, за день упав на 3100 пунктів, а наразі відскочив приблизно до 81100; ефір постраждав ще сильніше — упав на 7.7% до 2313; золото, навпаки, зросло всупереч ринку, ставши єдиним захисним активом. Одночасно з реалізацією негативного чинника Strive купила на дні 2822 BTC на 2.35 млрд доларів США, довівши загальний обсяг володіння до 35595 BTC; інституції шалено накопичують монети під час обвалу.
Перевищення CPI очікувань — негативний чинник для тренду, а середовище високих ставок і надалі пригнічує оцінки; але після короткострокового обвалу на кількох таймфреймах спостерігається екстремальна перепроданість, тому є потреба в технічному відскоку. У торгівлі основна увага — на відскоку після перепроданості, але відскок — це можливість скоротити позиції, а не розворот; після стабілізації під час відкату можна обережно відкривати довгі позиції, а під час відскоку до рівня опору — скорочувати позиції або обережно відкривати короткі.

Перевищення CPI очікувань за всіма показниками — негативний чинник для тренду, а купівля інституціями на дні — короткострокова підтримка
Сьогоднішня ситуація на ринку — це протистояння «негативного чинника для тренду + короткострокового позитивного чинника у вигляді купівлі на дні», розглянемо окремо:
CPI за всіма показниками значно перевищив очікування, і загальний тренд став ще більш ведмежим. Річний CPI у вересні сягнув 3.7%, нового максимуму з травня, а базовий річний CPI на рівні 2.6% також перевищив очікування. Ключове не саме число, а те, що зростання цін поширилося з енергоносіїв на базові товари, житло та послуги — зростання відбувається всюди. Це вже не «тимчасова інфляція, спричинена зростанням цін на нафту», а широка інфляція, тому у ФРС немає причин пом’якшувати позицію. «Новинне агентство ФРС» прямо заявило, що це «принаймні посилило аргументи на користь підвищення ставки в грудні», а ймовірність підвищення ставки в жовтні в певний момент зросла до 50%. Індекс долара досяг нового максимуму з квітня минулого року, американські акції падають третій день поспіль, а ризикові активи опинилися під загальним тиском. Це негативний чинник для тренду, а не короткостроковий шум; середовище високих ставок ще довго зберігатиметься.

Але інституції купують на дні під час обвалу, і рівень 80000 має підтримку. Одночасно з обвалом через CPI генеральний директор Strive оголосив про купівлю 2822 BTC на 2.35 млрд доларів США, довівши загальний обсяг володіння до 35595 BTC. Це не дрібна операція, а реальні гроші, що заходять у діапазоні 80000-83000. Крім того, Evernorth інвестувала 6.48 млрд доларів США в XRP, уклавши альянс із біржами та маркетмейкерами. Що це означає? Це означає, що провідні інституції вважають поточну ціну привабливою для розподілу капіталу, а район 80000 є зоною сильної підтримки.
Загальний тренд усе ще ведмежий: перевищення CPI очікувань знову подовжило цикл підвищення ставок; але короткострокове падіння було надто стрімким, на кількох таймфреймах спостерігається екстремальна перепроданість, а купівля інституціями на дні створює підтримку, тому можливий технічний відскок. Але відскок — це можливість скоротити позиції, а не розворот. Не називайте дно лише тому, що побачили купівлю інституціями: інституції можуть витримати плаваючий збиток у 30%, а ви — ні.

Після стабілізації під час відкату відкривати позиції на відскок, при опорі відскоку скорочувати позиції
Біткоїн 81104｜під час відкату до 80500-80200 обережно відкривати довгі позиції, на відскоку до 81500-82000 скорочувати позиції
KDJ на 1-годинному та 4-годинному графіках перебуває в стані екстремальної перепроданості, імпульс падіння надмірно вичерпано, тому є сильна потреба у відскоку. Але на 15-хвилинному таймфреймі спостерігається перекупленість, тому після короткострокового відскоку ще можливий відкат. Ключова підтримка — 80500-80200, ключовий опір — 81500-82000.
Після стабілізації біля підтримки під час відкату обережно відкривати довгі позиції, а на відскоку до рівня опору скорочувати позиції або обережно відкривати короткі. Не відкривайте короткі позиції слідом за падінням нижче 80200: у зоні перепроданості такі короткі позиції легко зносить відскоком; так само не відкривайте довгі позиції слідом за відскоком до 8200 — загальний тренд став ведмежим, і купівля на максимумі може призвести до збитків. Якщо ціна проб’є круглий рівень 80000, це означатиме продовження трендового падіння, тому слід своєчасно встановити стоп-лосс. #WCTCS9

Переглянути оригінал