#NvidiaHitsRecordHigh

NVDA перебуває на новому історичному максимумі, але цікаво тут не просто те, що ціна досягла $243.37. Справжнє питання тепер полягає в тому, чи зможуть покупці перетворити цей прорив на закріплення вище попередніх максимумів, а не залишити нагорі пастку ліквідності.

Остання підтверджена сесія у США завершилася для NVDA на рівні $239.24, що на 0.14% вище за день. Торги проходили в діапазоні від $238.93 до $243.37, змінило власника близько 101.6 мільйона акцій. За останні п’ять торгових сесій акція зросла із закриття на рівні $228.38 30 вересня до $239.24, тобто приблизно на +4.76%.

Це формує на графіку чітку бичачу структуру. NVDA пробила попередню рекордну область і встановила новий максимум, але зверніть увагу на свічку: ціна відкрилася на $242.10, досягла $243.37, а потім закрилася на $239.24. Це свідчить про певне внутрішньоденне відхилення від максимумів. Це не скасовує прорив, але показує мені, що переслідувати перший сплеск менш привабливо, ніж почекати й побачити, чи захистять покупці область прориву.

Ширший ринок також сприяє цьому руху. Nasdaq і S&P 500 обидва досягли рекордної території, тоді як акції AI та напівпровідникових компаній продовжили залучати капітал. Nvidia наближається до оцінки в $6 трильйонів, а її ринкова капіталізація становить близько $5.8 трильйона.

За поточною силою також стоїть фундаментальний каталізатор. Згідно з повідомленнями, SpaceX планує залучити близько $40 мільярдів для фінансування закупівель AI-чипів Nvidia, що посилює ширшу тему величезних витрат на AI-інфраструктуру. Після цього повідомлення акції Nvidia зросли.

Ще одним важливим чинником є ситуація в напівпровідниковому секторі. Сильний попит, пов’язаний з AI, підтримує весь ширший чиповий сектор, тоді як Nvidia продовжує перебувати в центрі торгівлі AI-інфраструктурою. Це пояснює, чому NVDA поводиться радше як лідер ринку, ніж як акція, що просто рухається слідом за Nasdaq.

З технічного погляду, $238–$239 тепер є першою важливою областю для спостереження. Вона розташована близько до останньої ціни закриття та зони прориву. Якщо покупці неодноразово захищатимуть цей регіон, ринок демонструватиме, що колишній опір перетворюється на підтримку.

Нижче рівень $235–$236 стає важливішим. Ця область розташована навколо нещодавньої структури прориву та торгового діапазону 5–6 жовтня. Її втрата автоматично не зробить NVDA ведмежою, але послабить поточну структуру прориву.

Основна висхідна ліквідність розташована в районі $243–$244, а $243.37 наразі є останнім рекордним максимумом. Чистий рух вище цього рівня з подальшим утриманням був би значно сильнішим сигналом, ніж простий прокол тінню.

Вище рекорду я стежив би за психологічним рівнем $250. Це наступний очевидний магніт, оскільки він є важливим круглим числом і водночас наблизив би Nvidia до позначки оцінки в $6 трильйонів.

Обсяги все ще мають значення. На останній сесії було проторговано понад 100 мільйонів акцій, хоча це менше, ніж приблизно 127–135 мільйонів акцій, проторгованих 2–5 жовтня. Отже, прорив має участь, але я хотів би побачити чергове розширення обсягів, якщо NVDA збирається сформувати чистий рух через $243–$244.

Я б не використовував відкритий інтерес, фінансування чи ліквідації для NVDA тут. Ці метрики переважно актуальні для ринків деривативів, а в мене немає достатньо надійного поточного джерела щодо позиціонування в деривативах NVDA, щоб включати в цей аналіз конкретні цифри.

Для бичачого сценарію я хочу побачити пробій і утримання вище $243.37, бажано на сильному обсязі, а не у вигляді швидкого проколу тінню. Підтверджувальний вхід може відбутися в районі $243.50–$245 після підтвердження прориву. Розумною точкою скасування сценарію був би повернення нижче приблизно $238, оскільки повернення через область прориву свідчило б про невдалий прорив. Початковими цілями були б $250, потім $255, а далі $260, якщо імпульс залишатиметься сильним.

Наприклад, за входу на рівні $244 і стопа на $238 ризик становить близько $6 на акцію. Ціль $250 дає приблизно $6 потенціалу зростання, тоді як $255 — близько $11, а $260 — близько $16. Це означає, що перша ціль дає лише близько 1:1, але друга й третя цілі суттєво покращують потенційне співвідношення винагороди. Тому я віддав би перевагу цьому сценарію лише за умови підтвердження ціни вище рекорду, а не входив би посередині діапазону.

Ведмежий сценарій відрізняється. Я уважно стежив би за $235. Рішучий пробій нижче $235 із подальшою невдалою спробою повернути цей рівень показав би мені, що прорив втрачає контроль. У такому випадку актуальними стають нижчі рівні близько $230, а потім $225–$228, оскільки ці зони були активними під час попередньої консолідації. Повернення вище $239–$240 скасувало б поточну ведмежу тезу про пробій.

Найкраща стратегія зараз — не переслідувати максимум. Чистішими можливостями є або підтверджений прорив вище $243.37 на обсязі, або відкат до $238–$239, де покупці продемонструють захист нової підтримки. Якщо не відбудеться ні того, ні іншого, терпіння буде кращим за вимушену угоду.

Щодо управління ризиками, я б утримував фактичний ризик рахунку на рівні близько 1–2% на угоду. Розмір позиції слід розраховувати на основі відстані між входом і стопом: що ширший стоп, то меншою має бути позиція. Графік може запропонувати хорошу структуру, але саме стоп визначає, який обсяг капіталу фактично перебуває під ризиком.

Підсумковий висновок: бичачий, але рух уже розтягнутий. Структура залишається бичачою, доки NVDA утримує область прориву $238–$239. Стійкий пробій вище $243.37 посилив би сценарій продовження зростання до $250 і вище. Підтверджена втрата $235, особливо з подальшою невдалою спробою повернення, суттєво послабила б поточний бичачий ухил і змістила б мою увагу до $230 та нижче.

@GateSquare @Gate_Square