#ShareWeekly
#PlanYourTradesThisWeek
Мій торговий план на цей волатильний тиждень
МІЙ ТОРГОВИЙ ПЛАН НА ЦЕЙ ВОЛАТИЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ: МАКРОЕКОНОМІКА, ЛІКВІДНІСТЬ І ВИБІРКОВЕ ФОРМУВАННЯ ПОЗИЦІЙ
Цього тижня я сприймаю волатильність як ринковий сигнал, а не як шум. Криптовалюти, сировинні товари й технологічні акції рухаються під впливом кількох факторів одночасно: слабкого звіту США щодо зайнятості за вересень, зміни очікувань щодо Федеральної резервної системи, майбутніх даних CPI та PPI, підвищеної дохідності казначейських облігацій, невизначеної ситуації між США та Іраном, тиску з боку цін на нафту, потоків в ETF, ліквідності та позиціонування з кредитним плечем. Тому моя стратегія полягає не в тому, щоб переслідувати кожну зелену свічку або панікувати через кожну червону свічку. Я хочу торгувати підтверджені рівні, зростаючі обсяги та ліквідність, водночас контролюючи розмір позицій.

Першим головним каталізатором волатильності є звіт Nonfarm Payrolls за вересень. У вересні США створили лише 29,000 робочих місць проти очікуваних приблизно 90,000, рівень безробіття зріс з 4.1% до 4.2%, а зростання заробітних плат сповільнилося до 3.0% у річному вимірі. Попередні дані щодо зайнятості також були переглянуті в бік зниження приблизно на 60,000. Це важливо, оскільки слабший ринок праці може зменшити тиск на ФРС щодо збереження високих ставок, але інфляція та ціни на енергоносії все ще можуть змусити регуляторів залишатися обережними.

Саме цей конфлікт пояснює, чому ринки можуть різко рухатися в обох напрямках.
CPI та PPI тепер є моїми наступними головними макроекономічними орієнтирами. Публікація CPI за вересень запланована на 14 жовтня, а PPI за вересень — на 15 жовтня. Я не зосереджуватимусь лише на загальному показнику. Я хочу побачити базову інфляцію, місячну динаміку та вплив цін на енергоносії. Нижчі за очікування CPI та PPI посилили б аргументи на користь м’якших очікувань щодо монетарної політики й могли б підтримати BTC, ETH, акції та інші активи, чутливі до ліквідності. Вища інфляція підштовхнула б дохідність облігацій і долар угору та могла б чинити тиск на високобета-криптоактиви й технологічні акції. Для мене реакція після публікації даних важливіша за сам заголовковий показник.

Федеральна резервна система є ще одним важливим двигуном волатильності. У вересні ФРС підвищила цільовий діапазон до 3.75%-4.00%, а представники регулятора зазначили, що до засідання 27-28 жовтня ще є час оцінити нові дані. Моя стратегія полягає не в тому, щоб прогнозувати дії ФРС за кілька тижнів наперед. Я стежитиму за тим, як ринок оцінює наступне рішення через дохідність казначейських облігацій, долар і очікування щодо ставок. Якщо зайнятість слабшатиме, а інфляція охолоджуватиметься, ризикові активи можуть отримати поштовх від ліквідності. Якщо інфляція залишатиметься стійкою, а ціни на нафту — високими, ринок може закладати більш жорсткий курс і чинити тиск на ризикові активи.

Ситуація між США та Іраном не менш важлива, оскільки вона поєднує геополітику з нафтою, інфляцією та глобальною ліквідністю. Нещодавні переговори залишаються невизначеними, а Ормузька протока все ще є головною точкою ризику. Нещодавно Brent торгувався близько $101-$103, а WTI — близько $89-$91, хоча сьогодні нафта подешевшала, оскільки експорт із Близького Сходу покращився, а G7 оголосила про екстрене вивільнення резервів. Моя стратегія полягає в тому, щоб стежити за нафтою, а не ігнорувати її. Якщо Brent знову піде вгору, я сприйматиму це як попередження про інфляцію. Якщо нафта продовжить охолоджуватися, це може зменшити тиск на інфляційні очікування та допомогти ризиковим активам.

Bitcoin залишається моїм основним ринковим індикатором. BTC перебуває близько $86,000-$86,500 і нещодавно протестував область $87,000 після відновлення приблизно з $84,000. Останній ринковий діапазон становив приблизно $83,900-$87,000, що свідчить про денний рух понад 3%. Для мене $87,000 є ключовим рівнем підтвердження, а $84,000-$83,800 — основною зоною підтримки та ліквідності. Я не хочу переслідувати BTC безпосередньо під опором. Чистий прорив вище $87,000 на тлі сильнішого спотового обсягу може відкрити шлях до $88,500, $90,000 і потенційно $92,000. Якщо BTC втратить $84,000 на тлі сильних продажів, я зменшу ризик і стежитиму за $83,000-$82,000 замість того, щоб сліпо купувати просідання.

Потоки в ETF посилюють важливість спотового попиту. Американські спотові Bitcoin ETF зафіксували близько $134 million притоків протягом перших двох торгових днів жовтня, тоді як попередній тиждень загалом також продемонстрував сильний попит на Bitcoin ETF. 2 жовтня повідомлялося, що Bitcoin ETF залучили приблизно $120 million, тоді як Ether ETF зафіксували близько $65 million відтоків. Ця розбіжність має значення. Я хочу, щоб сила ціни BTC підтримувалася притоками до спотових ETF і реальним обсягом, а не лише кредитним плечем на ф’ючерсах. Якщо притоки в ETF продовжаться, а BTC утримуватиметься вище $87,000, я почуватимуся впевненіше, вибірково нарощуючи позицію. Якщо ціна зростатиме, водночас попит на ETF слабшатиме, а відкритий інтерес стане переповненим, я займу оборонну позицію.

ETH перебуває близько $2,700-$2,730 і залишається моїм другим головним ринковим індикатором. Нещодавня торгівля продемонструвала широкий діапазон поблизу $2,690-$2,815, показуючи, що ETH може швидко рухатися під час змін ліквідності. Я хочу, щоб під час відкатів утримувався рівень $2,650-$2,670, а рівень $2,740-$2,800 був повернутий із підтвердженням обсягом, перш ніж агресивно збільшувати експозицію. Якщо ETH прорветься вище з підтвердженням з боку BTC, це може сигналізувати про розширення схильності до ризику за межі Bitcoin. Якщо ETH втратить $2,650, я зменшу кредитне плече й чекатиму на формування нової бази.

ZEC є можливістю зі значно вищою волатильністю. ZEC перебуває близько $1,300-$1,340, а його нещодавня цінова динаміка була значно агресивнішою, ніж у BTC. Останні дані щодо ETF на ZEC також показали приблизно $93.6 million тижневих відтоків — перший негативний тиждень після запуску. Це підказує мені не плутати сильний наратив із гарантованим попитом. Моя стратегія — менший розмір позиції, жодного емоційного усереднення та підтвердження обсягом. Якщо ZEC стабілізується після нещодавнього руху, а покупці повернуться зі зростанням обсягу, я можу розглянути імпульсну угоду. Якщо продажі прискоряться, я чекатиму, поки ліквідність стабілізується.

HYPE також є високобета-активом у моєму списку спостереження. HYPE перебуває близько $92-$94 і під час імпульсних сесій може рухатися значно швидше за BTC. Я стежу за областю $90 як за психологічною підтримкою, а за $94-$98 — як за важливою зоною імпульсу. Я не хочу входити після вертикальної свічки лише тому, що графік виглядає сильним. Мені потрібні розширення обсягу, контрольований відкритий інтерес і підтвердження того, що покупці захищають вищі мінімуми. Якщо $90 буде рішуче пробито, я краще чекатиму на нову базу ліквідності, ніж усереднюватиму позицію вниз.

GT важливий для мене, оскільки поєднує ринковий імпульс з екосистемою Gate. GT перебуває близько $11.10-$11.20, а нещодавні сесії продемонстрували діапазон поблизу $10.83-$11.27 і значний денний оборот. Я хочу побачити, чи зможе GT утримати $11.00 і повернути $11.20-$11.30 на тлі зростання обсягу. Стійкий рух вище цієї області покращив би імпульс, тоді як втрата $11.00 змусила б мене бути вибірковішим. Мій підхід полягає в накопиченні лише на контрольованих відкатах або підтверджених проривах, а не в переслідуванні раптової вертикальної свічки.

Стратегія: починати з 25%-30% запланованої позиції та додавати лише після підтвердження ціною й обсягом. BTC та ETH є моїми основними індикаторами ліквідності; GT — активом для спостереження за екосистемою, тоді як ZEC, HYPE, DOGE та XRP потребують менших розмірів позицій, оскільки волатильність швидко розширюється. Я стежитиму за NVDA та MU як за індикаторами ШІ, тоді як золото, нафта, дохідність казначейських облігацій і долар допомагають оцінювати ширший ризик.

Мій тижневий план полягає у визначенні ліквідності, очікуванні підтвердження, а потім управлінні позицією. Якщо BTC утримуватиметься вище $87,000 на тлі сильного спотового попиту, я можу додати до позиції. Якщо він залишатиметься між $84,000 і $87,000, я віддаю перевагу торгівлі в діапазоні. Якщо $84,000 буде пробито на тлі сильних продажів, я зменшу ризик і чекатиму на нову структуру.

Ключовими подіями є CPI 14 жовтня, PPI 15 жовтня та засідання ФРС 27-28 жовтня, тоді як події у відносинах між США та Іраном, нафта, золото, дохідність облігацій і потоки в ETF можуть змінити ситуацію.

Для мене волатильність не є ворогом; ворогом є некерована волатильність. Я хочу, щоб ціна, ліквідність, обсяг, відкритий інтерес, фінансування та потоки в ETF підтвердили сигнал, перш ніж збільшувати ризик. BTC близько $86K перебуває в точці прийняття рішення, ETH близько $2.7K потребує підтвердження, ZEC і HYPE вимагають меншого ризику, GT залишається активом для спостереження за екосистемою, DOGE та XRP потребують підтвердження обсягом, а NVDA і MU можуть швидко розширити свої діапазони. Мета: захистити капітал, дочекатися підтвердження та брати участь лише тоді, коли ринок надає торговий сетап.
$NVDA $MU