Привіт усім, сьогодні американські акції нарешті трохи відновилися: останні два дні технологічні акції помітно просіли під впливом цін на нафту, дохідності казначейських облігацій США та очікувань підвищення ставок; однак після відкриття ринку 9/2 кошти почали знову повертатися, і наразі всі три основні індекси поступово повертаються в «зелену зону», а настрої на ринку значно стабільніші, ніж учора🔥

Сьогодні диференціація між окремими акціями була дуже помітною, і є кілька паперів, на які, на мою думку, варто звернути увагу👇

🚀 $NVDA приблизно +4%, кошти знову повертаються в AI
🚀$DELL +5～7%, попит на AI Server вибухово зростає, компанія підвищила прогноз щодо річної виручки та прибутку, а квартальна виручка досягла нового максимуму в 470 мільярдів доларів США
🚀 GTLB приблизно +13%, і виручка, і прибуток у звіті перевищили очікування

Сьогодні, на мою думку, справді варто звертати увагу не на зростання чи падіння окремих акцій, а на те, що тиск дохідності казначейських облігацій США та цін на нафту, який кілька днів поспіль пригнічував технологічні акції, тимчасово послабився, а кошти знову повернулися в AI, завдяки чому пов’язані з цим активи, такі як NVDA та DELL, першими почали відновлюватися🔥

Водночас реакція на деякі акції, що сьогодні опублікували фінансові звіти, також показує, що вимоги ринку до виручки, прибутку та подальших прогнозів зараз надзвичайно високі: навіть якщо сам звіт непоганий, за відсутності суттєвого перевищення очікувань ціну акцій усе одно можуть одразу сильно обвалити.

Надалі я більше стежитиму за фінансовим звітом AVGO＋даними щодо зайнятості в США＋CPI наступного тижня. Усі ці події безпосередньо вплинуть на очікування ринку щодо траєкторії процентних ставок Fed, а також можуть визначити, чи зможе це ралі AI／напівпровідникового сектору продовжитися. Продовжую спостерігати та коригувати свої позиції👀#美伊局势恶化原油大涨5.7% .