Цього тижня ми повністю пройшли всі перші п’ять уроків торгової системи.

Сьогодні не вивчаємо нічого нового — з’єднаємо всі п’ять уроків і подивимося, яку саме систему ми в результаті побудували.

Наступного тижня ми перейдемо до абсолютно нового модуля — технічних структурних моделей. По черзі розберемо трендові лінії, канали, моделі («голова й плечі», подвійна вершина та подвійне дно, прапори, трикутники тощо). Базові інструменти — ковзні середні, MACD, KDJ — повторно розглядати не будемо, за замовчуванням вважаємо, що всі ними володіють.

一、Система та логіка п’яти уроків
1.1 Перший урок: свічки — розуміння мови ринку
Основний зміст: чотири ціни, тіло, тіні, обсяг торгів, ключові моделі

Основна мета: зчитувати зі свічок результат боротьби покупців і продавців. Свічки — не інструмент прогнозування, а інструмент інтерпретації.

1.2 Другий урок: визначення тренду — визначення напрямку руху
Основний зміст: метод визначення тренду трьома способами — метод визначення за максимумами й мінімумами, метод визначення за однією ковзною середньою, метод перевірки сили свічок

Основна мета: спочатку дивитися на тенденцію, а не на ціну. На зростанні працюємо лише в лонг, на падінні — лише в шорт, у боковику — відпочиваємо.

1.3 Третій урок: вибір рівня — пошук підтримки та опору
Основний зміст: попередні максимуми й мінімуми, ковзні середні, Фібоначчі, трендові лінії, круглі рівні, взаємозаміна підтримки й опору

Основна мета: тренд визначає напрямок, вибір рівня визначає купівлю та продаж. Якщо правильно визначити напрямок, але неправильно обрати рівень, можна однаково втратити гроші.

1.4 Четвертий урок: спостереження за графіком і пошук сигналів — очікування конвергенції сигналів
Основний зміст: конвергенція обсягу та ціни (пробій на підвищеному обсязі, відкат на зниженому обсязі, дивергенція обсягу та ціни), конвергенція індикаторів (MACD+RSI+KDJ+смуги Боллінджера), конвергенція на кількох таймфреймах

Основна мета: напрямок визначено, рівень обрано — чекаємо появи конвергенції сигналів і лише тоді діємо. Без конвергенції сигналів навіть найкращий рівень не вартий ризику.

1.5 П’ятий урок: замкнений цикл угоди — від відкриття позиції до виходу
Основний зміст: відкриття позиції (метод відкриття позиції трьома частинами), нарощування позиції (метод пірамідального нарощування), фіксація прибутку (фіксований відсоток + ключовий рівень + трейлінг-стоп), стоп-лос (структурний стоп-лос + відсотковий стоп-лос), ризик-менеджмент (загальний обсяг позицій≤50%, один актив≤30%, денний збиток≤3%-5%)

Основна мета: планувати свої угоди й торгувати за своїм планом. Від аналізу до виконання — кожен крок має свій стандарт.

二、Повний замкнений цикл торгівлі за п’ятьма уроками
Ми розбираємо уроки окремо, щоб усе пояснити. Але лише об’єднання їх у практиці створює торгову систему.

Повний торговий процес має виглядати так:

Відкриваємо графік і спочатку дивимося на свічки — читаємо мову (перший урок)

Використовуємо метод визначення тренду трьома способами, щоб визначити напрямок — визначаємо напрямок (другий урок)

Позначаємо рівні підтримки та опору — обираємо рівень (третій урок)

Чекаємо на сигнали конвергенції обсягу й ціни + конвергенції індикаторів — чекаємо підтвердження (четвертий урок)

Відкриваємо позицію трьома частинами — входимо (п’ятий урок)

Пірамідально нарощуємо позицію — збільшуємо обсяг (п’ятий урок)

Структурний стоп-лос + відсотковий стоп-лос — контролюємо ризик (п’ятий урок)

Фіксований відсоток + ключовий рівень + трейлінг-стоп — виходимо з позиції (п’ятий урок)

Розбираємо угоду, оптимізуємо, ребалансуємо — ітеруємо (п’ятий урок)

Після проходження дев’яти кроків одна угода утворює замкнений цикл. Кожен крок має свій стандарт: не перескакувати, не пропускати й не діяти за відчуттями.

三、Повторення ключових моментів п’ятого уроку
П’ятий урок — це «рівень виконання», найбільш практичний урок. Ще раз наголосимо на ключових моментах:

3.1 Відкриття позиції — метод відкриття позиції трьома частинами (30%→40%→30%)
Перша частина — пробна позиція (30%): якщо помилилися, виходимо з невеликим збитком, не впливаючи на загальну картину. Друга частина — нарощування (40%): додаємо після того, як прибуток за першою позицією перевищить 5% або після підтвердження відкатом; собівартість буде вигіднішою, а підтвердження тренду — надійнішим. Третя частина — ривок (30%): входимо під час пробою ключового рівня або появи сигналу прискорення, щоб отримати прибуток на завершальній ділянці тренду.

Для кожної частини позиції встановлюється окремий стоп-лос, причому для першої позиції він найсуворіший.

3.2 Нарощування позиції — пірамідальний метод (принцип зменшення)
Перша партія — 5 лотів, друга — 3 лоти, третя — 2 лоти: внизу більше, вгорі менше. Що вищий рівень, то більший ризик і то меншим має бути обсяг позиції. Позиція внизу — це основа, позиція вгорі — ривок. Не нарощуйте позицію в збитку, щоб усереднювати собівартість — це залізне правило.

3.3 Фіксація прибутку — комбіноване використання трьох способів
Фіксація прибутку за фіксованим відсотком (боковий ринок), фіксація прибутку на ключовому рівні (свінгова торгівля), трейлінг-стоп (односпрямований тренд).

Комбінована стратегія: 50% позиції закриваємо в прибуток на ключовому рівні, для 50% позиції використовуємо трейлінг-стоп. Перша половина фіксує прибуток, друга половина дає змогу отримати більший рух. Різке зростання обсягу без подальшого зростання ціни на високих рівнях, ведмежа дивергенція, невдалий пробій — негайно фіксуємо прибуток, не жадібничаємо.

3.4 Стоп-лос — встановлюємо одразу після відкриття угоди й ніколи не розширюємо
Структурний стоп-лос (на 3%-5% нижче рівня підтримки) + відсотковий стоп-лос (збиток за однією угодою 1%-2%). Встановлюємо стоп-лос одночасно з відкриттям угоди, не відкладаємо й не чекаємо. Коли ціна наближається до рівня стоп-лосу, не розширюємо його.

3.5 Ризик-менеджмент — загальний обсяг позицій≤50%, один актив≤30%, денний збиток≤3%-5%
Не використовуємо більше половини загального обсягу позицій, залишаємо достатній резерв. Не тримаємо понад третину в одному активі, диверсифікуємо ризики. Якщо денний збиток досяг 3%-5%, вимикаємося й відпочиваємо — сьогодні більше не торгуємо, повернемося завтра. Після 3 стоп-лосів поспіль примусово робимо перерву та спокійно розбираємо торгівлю.

四、Анонс наступного етапу: технічні структурні моделі
Базові інструменти — ковзні середні, MACD, KDJ тощо — ми вже завершили вивчати в попередніх п’яти уроках, тому повторювати їх не будемо.

Починаючи з наступного тижня, ми переходимо до абсолютно нового модуля: технічних структурних моделей.

Простими словами: раніше ми вчилися визначати тренд за індикаторами, а тепер навчимося «бачити моделі» — дивитися на самі фігури, які формує рух ціни.

Три основні блоки:

Перший — трендові лінії та канали. Як проводити трендові лінії? Висхідний канал, низхідний канал, паралельний канал — як рухається ціна в каналі? Що означає пробій каналу?

Другий — моделі розвороту. «Голова й плечі», «перевернута голова й плечі», подвійна вершина, подвійне дно, округла вершина, округле дно — коли формується «дно»? Коли формується «вершина»? Як рухається ціна після завершення моделі?

Третій — моделі продовження. Прапор, трикутник, клин, прямокутник — ці моделі з’являються в середині тренду. Чи є вони сигналом «перепочити й продовжити рух», чи сигналом «розвороту»? Як їх розрізняти?

Опановуємо структурні моделі та поєднуємо їх із попередніми п’ятьма уроками:

Свічки (перший урок) → розуміти окрему свічку

Визначення тренду (другий урок) → визначати напрямок тренду

Вибір рівня (третій урок) → знаходити підтримку та опір

Конвергенція (четвертий урок) → підтверджувати сигнал входу

Замкнений цикл угоди (п’ятий урок) → виконувати угоду

Структурні моделі (починаючи з наступного тижня) → розуміти мову самих цінових фігур

五、Одне речення для всіх вас
За п’ять уроків — від свічок до замкненого циклу угоди — ми вже побудували повну торгову систему.

Залишилося лише дві речі: по-перше, постійно практикуватися в реальній торгівлі. По-друге, на наступному етапі продовжити поглиблено вивчати структурні моделі.

Визначення тренду дає вам напрямок, вибір рівня — перевагу, конвергенція — упевненість, замкнений цикл — дисципліну. Напрямок, рівень, сигнал, виконання — коли ці чотири етапи об’єднані, вони утворюють повну торгову систему.

Наступного тижня ми почнемо вивчати технічні структурні моделі — за допомогою мови самих фігур побачимо минуле, теперішнє та майбутнє ринку.

Я Ібо, і це «Ібо розповідає про криптовалюти». До зустрічі на наступному уроці!