Добрий вечір. Ласкаво просимо до каналу Wall Street High Wealth Invest.
На вихідних разом із вами підбиваємо підсумки кількох угод цього тижня.

【Головний висновок】
Цього тижня з чотирьох угод дві були прибутковими, а дві — збитковими; чистий результат негативний. Лонг у непопулярному секторі та шорт популярного індексу спрацювали, а шорт популярної окремої акції та лонг непопулярної аерокосмічної акції ринок не підтвердив.

【Прибуткові угоди】
· RKLB Long｜11-10 оприлюднено @53.569 → тейк-профіт 59.511｜+11.09%｜+2.06R
Лонг у непопулярному промисловому аерокосмічному секторі: лімітний ордер на 53.569 ґрунтувався на конкретному каталізаторі — сотому запуску ракети Electron. Приблизно за 2 години ринок приніс +11.09%, тейк-профіт спрацював на 59.511, результат — +2.06R. Логіка й виконання збіглися: непопулярний актив, чітка подія, заздалегідь визначений тейк-профіт. Під час ралі не намагалися забрати останній відрізок руху.
· SPY Short｜11-10 оприлюднено @762.094 → тейк-профіт 749.486｜+1.65%｜+2.06R
Шорт популярного широкого ETF: лімітний ордер на 762.094 утримувався близько 46 годин, тейк-профіт спрацював на 749.486; результат — +1.65% і +2.06R. За тиждень індекс зріс на +2.51%, але цей шорт усе ж приніс результат під час відкату. Це свідчить, що основний прибуток забезпечила точка входу, а не прогноз напрямку руху; дисципліноване дотримання тейк-профіту зберегло прибуток.

【Збиткові угоди】
· ASTS Long｜11-12 оприлюднено @35.335 → закрито на 33.000｜-6.61%｜-1.00R
Лонг у непопулярному аерокосмічному секторі: лімітний ордер на 35.335. Новина про модель супутникового зв’язку, дружню до операторів, не позначилася на ціні. Приблизно через 25 годин позицію закрили на 33.000 згідно з правилами: -6.61% і -1.00R. Помилка полягала в тому, що галузевий наратив став підставою для входу, хоча обсяг торгів і структура ціни цьому не сприяли. Обмеження збитку до 1R — це результат дисципліни, а не везіння.
· AMD Short｜11-10 оприлюднено @532.908 → закрито на 557.536｜-4.62%｜-1.00R
Шорт популярної акції сектору розробки напівпровідників: лімітний ордер на 532.908. У тиждень, коли Nasdaq зріс на +2.27%, позицію відкрили проти тренду й приблизно через 26 годин дисципліновано закрили на 557.536: -4.62% і -1.00R. Помилка полягала в тому, що напрямок угоди суперечив основному ринковому тренду. Для шорту в популярному секторі потрібно суворіше підтвердження тренду, а не лише оцінка вартості чи позиції ціни.

【Висновки за підсумками】
Обидві прибуткові угоди спиралися на заздалегідь визначений тейк-профіт і чіткий каталізатор, а збитки в обох невдалих угодах були обмежені правилом 1R. Це свідчить про ефективність системи, але потребує ретельнішого відбору акцій. Що покращити: перед шортом проти тренду в популярному секторі слід підтверджувати розворот тренду, а перед розміщенням лімітного ордера на лонг у непопулярному секторі — дочекатися підтвердження обсягом торгів.

Примітка: результати ґрунтуються на симульованому виконанні за оприлюдненими цінами лімітних ордерів (визначення за хвилинними свічками); комісії, ставки фінансування та прослизання не враховано.

‍#TradeJournal

Ваш приватний радник на Волл-стріт.
Гарного вечора.

Переглянути оригінал