Досвідчений макрофінансовий експерт аналізує поточні стратегії інвестування в криптоактиви

Як експерт з макроекономічних досліджень, що працює в традиційній фінансовій сфері вже 20 років, Раул Пал поділився своїми думками щодо поточного циклу ринку криптоактивів та інвестиційними порадами. Він вважає, що криптоактиви знаходяться в "банановій зоні", яка може призвести до вертикального зростання.

Інвестиційна стратегія в основні криптоактиви

Прогноз Pal вказує на те, що загальна капіталізація криптоактивів у цьому циклі може досягти 10-15 трильйонів доларів, що забезпечить зростання в 5-7 разів у порівнянні з поточними приблизно 2,2 трильйона доларів. Він вважає, що SOL перевершить ETH, а ETH, у свою чергу, перевершить BTC. Конкретно:

• BTC може зрости в 3-4 рази
• Зростання ETH середнє
• SOL може зрости в 8 разів або більше

Принципи розподілу активів Pal полягають у тому, що 90% інвестицій вкладається в основні активи, а 10% - в інші. Але він також зазначив, що на певних етапах буде збільшувати частку інвестицій у "нові продукти", які викликають його позитивні очікування. Наприклад, нещодавно він може виділити 25% своїх коштів на Sui, а 65% інвестувати в інші. Щодо Memecoin, враховуючи, що він все ще перебуває на ранньому етапі, він тільки розподілить невелику частку своїх коштів.

Причини, чому я вірю в SOL, Sui та Doge

Pal оптимістично ставиться до SOL, вважаючи, що він продемонстрував надзвичайну стійкість. Solana має хорошу спільноту, відмінний користувацький досвід, чудову технологію, можливість випуску NFT з низькими витратами та швидку швидкість транзакцій. Пожвавлений Memecoin також підтвердив життєздатність екосистеми Solana. Він порівнює Solana з ETH минулого циклу, вважаючи це інвестиційним вибором з низьким ризиком і високою віддачею.

Щодо Sui, Pal підкреслює його технологічну інноваційність та відмінні показники в порівнянні з іншими основними криптоактивами. Він наголошує, що лише коли ціна Sui перевищує загальний ринок, можна з упевненістю стверджувати, що він може стати "новинкою".

Pal вибирає Doge, базуючись на його потужній культурній ідентичності та широкій підтримці спільноти. Він вважає, що підтримка Doge від Elon Musk є важливим фактором. Крім того, періодичні прояви величезних цінових коливань Doge приблизно кожні чотири роки також є одним з факторів, що впливають на його інвестиційне рішення. На його думку, Doge є Solana серед Memecoin.

Виявлення потенційних монет

Pal提出, що на ринку криптоактивів, дефіцитність не полягає в самих токенах, а в увазі. Тому ключ до виявлення потенційно цінних активів полягає у визначенні тих проектів, які можуть привернути увагу ринку та ліквідність. Це передбачає аналіз макроекономічних тенденцій, таких як зміни в монетарній політиці та вплив глобальних подій на увагу до активів.

Для Memecoin найважливішим є розуміння його культурного значення та прийнятності в спільноті. Інвестори повинні зосередитися на тих Memecoin, які можуть резонувати з широкою аудиторією та мають потужну підтримку спільноти. Слідкуйте за динамікою спільноти, включаючи соціальні мережі, за трендами цін та ринковими настроями, шукаючи активи, які можуть привернути увагу інвесторів під час стабільності або зростання цін.

Відмінності між Memecoin та NFT

Хоча Пал володіє певною кількістю Memecoin, він вважає, що Memecoin більше пов'язані з торгівлею та інвестиціями, зазвичай асоційовані з певними спільнотами або культурними явищами. Їхня вартість частково походить від відчуття єдності та залученості між членами спільноти. Такі активи можуть швидко зростати в ціні через популярність спільноти, але також існує ризик швидкого знецінення.

У порівнянні, NFT представляють собою абсолютно новий клас активів, який формує нову інфраструктуру Інтернету. Цінність NFT полягає в їхній унікальності, рідкісності та культурному значенні, що може слугувати доказом власності цифрового мистецтва та колекційних предметів, відкриваючи нові можливості для накопичення багатства.

Інвестиційне вікно та рекомендації щодо стратегії

Pal підкреслив, що поточний ринковий цикл є дуже терміновим, і, можливо, залишилось 6-8 місяців для отримання прибутку. Він порадив інвесторам правильно налаштувати співвідношення ризику капіталу перед досягненням ринком піку. В ідеалі основна частина портфеля повинна відповідати загальному зростанню ринку.

Pal пропонує знайти збалансований інвестиційний портфель, тобто активи з високим ризиком у поєднанні з активами з низьким ризиком. Наприклад, він вважає, що Solana є відносно безпечним переднім активом, тоді як Sui є новим вибраним активом з високим ризиком. У сфері Memecoin Doge вважається більш безпечним вибором, тоді як інші Memecoin мають вищий ризик.

Він підкреслив важливість спостереження за різними періодами, щоб знайти монети, які зберігають активність, а не сліпо слідувати за ринковими тенденціями.

Підсумок інвестиційної філософії

Інвестиційна стратегія Pal на ринку криптоактивів підкреслює три пункти:

1. Встановіть зв'язок з громадою, цінуйте цінність та громаду, а не короткостроковий прибуток.
2. Зосередьтеся на привабливості токенів, а не на чистій дефіцитності.
3. Основний капітал інвестується в відносно безпечні активи та утримується на тривалий термін, невелика сума капіталу інвестується в високо ризикові та високоприбуткові "новинки", з урахуванням макроекономічного середовища, стану спільноти, технічних інновацій, екологічного розвитку та інших факторів.

Pal також висловив думку, що "продавати в умовах песимістичного настрою, заробляти з оптимістичним ставленням". Він вважає, що хоча ринок може мати циклічні коливання, в довгостроковій перспективі ринкова тенденція є зростаючою. Це розуміння говорить інвесторам, що під час падіння ринку слід шукати можливості для покупки, а не продавати в паніці.