Аналіз ринку цифрових активів: просування регуляторної рамки, Біткойн досяг нових висот

Палата представників США ухвалила закони «GENIUS» та «CLARITY», які надають чітку рамку для регулювання стабільних монет та визначення регулювання цифрових активів. Ці два закони отримали широку підтримку з обох партій, що позначає поступове досягнення регуляторної ясності, за якою давно прагне індустрія цифрових активів. Тим часом, з'явилися повідомлення про плани відкрити ринок пенсійних накопичень 401(k) для інвестицій у криптовалюту та інші альтернативні активи, що може мати глибокий вплив на способи заощадження в США та прискорити процес масового впровадження криптовалют.

У монетарній політиці чиновники Федеральної резервної системи висловлюють різні думки щодо зниження процентних ставок. Частина чиновників підтримує зниження ставок у липні, аргументуючи це тим, що базова інфляція п'ять місяців поспіль була нижчою за очікування, а зростання зарплат не прискорювалося. Проте більшість чиновників стурбовані довгостроковим впливом тарифів і схиляються до того, щоб зберегти процентні ставки на тому ж рівні. Ринок очікує, що ймовірність збереження ставок на цьому місяці є досить високою, а ймовірність зниження ставок у вересні трохи перевищує 50%.

Нещодавно ціна Біткойна суттєво зросла та встановила історичний максимум, що стало можливим завдяки активності коштів на ринку та значному припливу позаринкових коштів. Прорив у діапазоні коливань від 90 до 110 тисяч доларів вважається сигналом для офіційного старту нового етапу зростання Біткойна, очікується, що протягом наступних двох-трьох місяців ринок може зазнати швидкого підвищення. Крім того, прорив Біткойна також сприяв зростанню інших криптовалют.

З технічного аналізу, Біткойн стикається з ключовим рівнем опору в 120 000 доларів, у короткостроковій перспективі може коливатися в межах від 115 000 до 123 218 доларів. Якщо цей діапазон буде пробитий, є ймовірність досягнення 135 729 доларів або навіть 150 000 доларів. Аналіз даних на блокчейні показує, що на даний момент ринок може мати ще 20% до 25% потенціалу для зростання.

Щодо ефіріуму, аналітики вважають, що його поточний тренд схожий на цикл 2016-17 років, прорив ключового рівня опору в 4 000 доларів може спровокувати більш масштабне зростання. Є думки, що в умовах постійного зниження ліквідності ціль в 10 000 доларів може бути досягнута. Інституційні інвестори продовжують проявляти великий інтерес до купівлі ефіріуму, кілька публічних компаній оголосили про великі позиції в ETH або плани їх збільшення.

Ринок альткоїнів продовжує піддаватися впливу концепції штучного інтелекту, монети, пов'язані з партнером Grok AI, викликали коливання на ринку. Крім того, мем-коін, який з'явився внаслідок експерименту з автономним ШІ, також привернув увагу ринку, незважаючи на коливання його капіталізації.

У ключових даних ціна Біткойна становить 120,495 доларів, ціна Ефіру – 3,647.28 доларів. Індекс страху та жадоби на ринку знаходиться на рівні 71 (жадоба). Протягом 24 годин у світі було зафіксовано 161,013 ліквідацій, загальна сума ліквідацій досягла 6.1 мільйона доларів. Біткойн-ETF показує чистий приплив протягом 11 днів поспіль, тоді як чистий приплив Ефірного ETF за один день досягнув історично другого найвищого рівня.

Варто звернути увагу на те, що перший в Гонконзі продукт ETF на Біткойн незабаром буде запущений, що є ознакою подальшого розвитку інвестиційних продуктів у сфері цифрових активів в Азії. Крім того, кілька криптовалютних проєктів незабаром проведуть розблокування токенів, що може вплинути на ціни відповідних активів.

Загалом, нинішній ринок цифрових активів демонструє позитивну тенденцію, але інвесторам все ще потрібно уважно стежити за регуляторними змінами та макроекономічними факторами, які можуть вплинути на ринок.