Memecoins як особливий вид на ринку криптовалют привертає увагу багатьох інвесторів. У цій статті ми розглянемо кілька аспектів аналізу та інвестування в Memecoins.
Аналіз значення Beta
Деякі мемекоїни популярні, в значній мірі через те, що вони мають високий бета-коефіцієнт щодо активів Layer 1(L1). Простими словами, помірне інвестування в такі мемекоїни, як BONK, може надати ефект важелів для активів L1 без фактичного використання кредитного плеча.
Ми звертаємо увагу на сигнал, коли 30-денне значення Beta перевищує 90-денне ковзаюче значення Beta. Коли це трапляється, середня прибутковість BONK за 30 і 60 днів становить відповідно 124% і 413%(, а медіана становить 45% і 57%).
Вибух BONK зазвичай відбувається одночасно з підвищенням SOL на понад 5% протягом тижня. У цьому випадку середня віддача BONK виглядає наступним чином:
1 тиждень середня прибутковість 26%, медіана 14%
30-денна середня прибутковість 141%, медіана 11%
60-денна середня прибутковість 512%, медіана 27%
Слід зазначити, що в приблизно 1/3 випадків BONK насправді знижується, що свідчить про те, що результати SOL не можуть гарантувати відмінні результати BONK.
Зазвичай кореляція між BONK і SOL є високою, але в періоди, коли BONK демонструє відмінні результати (, такі як Q4 2023, Q1 2024, Q4 та квітень цього року ), ця кореляція, як правило, послаблюється.
Аналіз даних на блокчейні
Окрім цінової поведінки, аналіз даних на блокчейні є також важливим методом оцінки якості Memecoins. Ми звертаємо увагу на такі показники:
Зростання кількості тримачів токенів (90 днів )
Медіана та середня кількість володіння
Відсоток власників, які утримують >$1000
Відсоток власників, які мають >$100k
Рівень утримання великих китів
Чистий приплив/витік на Giant Whale DEX
Ці показники можуть допомогти нам зрозуміти відносну якість і віру бази тримачів токенів.
Інші ключові фактори
Окрім даних на блокчейні, ми також звертаємо увагу на:
Ліквідність угод достатня
Пережив більше ніж 50% корекцій
Обсяг незакритих контрактів
Спільнота та віра
Сила спільноти є вирішально важливою для Memecoins. Ми шукаємо:
Зворушливий наратив та гасло спільноти
Сильна віра та почуття приналежності
Лідерство та координація
Ознаки інтеграції культури
Здатність просувати в соціальних мережах
Оцінка справедливої вартості
Оцінка "справедливої вартості" мемкоінів може бути здійснена шляхом аналізу зв'язку між реалізованою вартістю та ринковою вартістю ( коефіцієнта MVRV ). Коли коефіцієнт MVRV нижчий за 1, це може вказувати на наближення до локального дна.
Аналіз кінетичної енергії
У відсутності фундаментальних показників, індикатори імпульсу можуть допомогти визначити час для покупки:
Індекс відносної сили (RSI)
Рухомі середні
тенденції пошуку Google
Макроекономічне середовище
Мемекоїни сильно залежать від сприятливої ліквідності та економічного середовища. Повернення ризикового настрою та "тваринного духу" є ключовими факторами.
Висновок
Інвестування в мемкоїни потребує комплексного врахування багатьох факторів, включаючи значення Бета, дані блокчейну, справедливу вартість, індикатори імпульсу та макроекономічне середовище тощо. Незважаючи на це, мемкоїни залишаються високоризиковими активами, інвестори повинні діяти обережно та розумно контролювати свої позиції.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
20 лайків
Нагородити
20
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
WenMoon42
· 07-02 20:34
Якщо хочете торгувати криптовалютою, зверніть увагу на кількість невдах.
Стратегія інвестування в мемкоіни: від значення Бета до даних у блокчейні
Аналіз інвестиційних стратегій Memecoins
Memecoins як особливий вид на ринку криптовалют привертає увагу багатьох інвесторів. У цій статті ми розглянемо кілька аспектів аналізу та інвестування в Memecoins.
Аналіз значення Beta
Деякі мемекоїни популярні, в значній мірі через те, що вони мають високий бета-коефіцієнт щодо активів Layer 1(L1). Простими словами, помірне інвестування в такі мемекоїни, як BONK, може надати ефект важелів для активів L1 без фактичного використання кредитного плеча.
Ми звертаємо увагу на сигнал, коли 30-денне значення Beta перевищує 90-денне ковзаюче значення Beta. Коли це трапляється, середня прибутковість BONK за 30 і 60 днів становить відповідно 124% і 413%(, а медіана становить 45% і 57%).
Вибух BONK зазвичай відбувається одночасно з підвищенням SOL на понад 5% протягом тижня. У цьому випадку середня віддача BONK виглядає наступним чином:
Слід зазначити, що в приблизно 1/3 випадків BONK насправді знижується, що свідчить про те, що результати SOL не можуть гарантувати відмінні результати BONK.
Зазвичай кореляція між BONK і SOL є високою, але в періоди, коли BONK демонструє відмінні результати (, такі як Q4 2023, Q1 2024, Q4 та квітень цього року ), ця кореляція, як правило, послаблюється.
Аналіз даних на блокчейні
Окрім цінової поведінки, аналіз даних на блокчейні є також важливим методом оцінки якості Memecoins. Ми звертаємо увагу на такі показники:
Ці показники можуть допомогти нам зрозуміти відносну якість і віру бази тримачів токенів.
Інші ключові фактори
Окрім даних на блокчейні, ми також звертаємо увагу на:
Спільнота та віра
Сила спільноти є вирішально важливою для Memecoins. Ми шукаємо:
Оцінка справедливої вартості
Оцінка "справедливої вартості" мемкоінів може бути здійснена шляхом аналізу зв'язку між реалізованою вартістю та ринковою вартістю ( коефіцієнта MVRV ). Коли коефіцієнт MVRV нижчий за 1, це може вказувати на наближення до локального дна.
Аналіз кінетичної енергії
У відсутності фундаментальних показників, індикатори імпульсу можуть допомогти визначити час для покупки:
Макроекономічне середовище
Мемекоїни сильно залежать від сприятливої ліквідності та економічного середовища. Повернення ризикового настрою та "тваринного духу" є ключовими факторами.
Висновок
Інвестування в мемкоїни потребує комплексного врахування багатьох факторів, включаючи значення Бета, дані блокчейну, справедливу вартість, індикатори імпульсу та макроекономічне середовище тощо. Незважаючи на це, мемкоїни залишаються високоризиковими активами, інвестори повинні діяти обережно та розумно контролювати свої позиції.