Скальпінг, або скальпування, означає короткострокову торгову стратегію для отримання швидкого прибутку від незначних рухів ціни. Замість того щоб утримувати позиції протягом значних періодів, таких як години або навіть дні, скальпери просто входять і виходять з ринку протягом хвилин або іноді секунд, захоплюючи швидкі прибутки кілька разів. Ця стратегія вимагає точності, швидкості та дисципліни як одного з інтенсивних підходів до торгівлі.
Вступ до скальпінгу
У основі скальпінгу лежать два важливі фактори: частота та обсяг. Трейдери намагаються отримувати незначні прибутки з різних угод. Наприклад, скальпер може намагатися отримати $10 з кожної угоди, здійснюючи п’ятдесят угод протягом дня. Отже, якщо це буде виконано ефективно, відповідні угоди можуть призвести до заробітку майже $500 на день.
Головна мета цієї стратегії зосереджена на маніпуляціях з незначними сплесками волатильності в суттєво ліквідному ринку. Відповідний рух робить скальпінг особливо популярним на ринках, таких як криптовалюти, форекс і акції. Ці ринки характеризуються швидкими коливаннями цін, і трейдери отримують можливість швидко реагувати.
Робота скальпінгу
Для скальперів існують значно короткі періоди, зазвичай в межах 1-50 хвилин. Дехто навіть використовує графіки тривалістю в секунди. Відповідні тривалості роблять неминучим швидке реагування. Таким чином, більшість скальперів залежить від зборів за дані в реальному часі та технічного аналізу. Оскільки маржі прибутку виглядають незначними, скальпери зазвичай торгують активами в значно великих обсягах. Тому вони часто здійснюють кілька угод щодня. Для досягнення успіху кожна угода вимагає точного таймінгу, а також належного управління.
Індикатори та інструменти для скальпінгу
Технічний аналіз відіграє помітну роль у більшості стратегій, що стосуються скальп-трейдингу. Отже, свічкові патерни підходять для швидкого розуміння цінової дії криптоактиву. На додаток до цього, ковзні середні (MAs) корисні для визначення короткострокових трендів. Крім того, індекс відносної сили (RSI) допомагає виявити перепроданість або перекупленність.
Доповнюючи це, смуги Боллинджера займаються аналізом волатильності. Разом із цим, обсягова середня ціна (VWAP) використовується для оцінки справедливої вартості. Додатково, конвергенція та дивергенція ковзних середніх (MACD) є індикатором, що займається сигналами імпульсу. Одночасно, дані книги замовлень допомагають зрозуміти реальний тиск продажу та купівлі.
Помітні стратегії скальпінгу
Скальпінг не дотримується однієї фіксованої формули. Для цієї мети трейдери розробляють персоналізовані стратегії. Однак кілька з найвикористовуваніших підходів у цьому відношенні наведені нижче:
Торговля на моментум
Трейдери-скальпери, які використовують торгівлю на основі імпульсу, починають угоди, коли ціни активу суттєво рухаються в певному напрямку. Це часто викликано великими проривами або новинами. Метою цього є використання ранньої частини сплеску ціни та вихід до того, як імпульс зменшиться.
Діапазонна торгівля
Це стратегія, яка враховує ідентифікацію добре описаного цінового діапазону для торгівлі в межах нього. З урахуванням цього, трейдери купують поблизу рівня цінової підтримки, щоб потім продати, коли ціна наближається до рівня цінового опору. У цьому контексті вони очікують рух ціни в межах діапазону, поки він не буде пробитий.
Середнє повернення
У цій торгова стратегія трейдер припускає, що рух ціни повернеться до середнього значення після того, як він зайшов занадто далеко в одному напрямку. Конкретно, смуги Боллінджера та RSI є двома помітними індикаторами, які допомагають виявити, коли актив входить в категорію перепроданості або перекупленості.
Систематичний проти дискреційного скальпінгу
Систематичний скальпінг складається з суворого механізму або алгоритму на основі правил для автоматичного визначення виходів та входів відповідно до попередньо встановлених умов. З іншого боку, дискретний скальпінг залежить від людської інтуїції, інтуїції та адаптації до існуючих ринкових умов.
Арбітраж спреду купівлі-продажу
Ця стратегія намагається маніпулювати різницею між найнижчою пропозицією та найвищою ставкою. Вона широко використовується в алгоритмічній торгівлі, оскільки люди відносно менш ефективні в виявленні та реагуванні на такі незначні ринкові неефективності.
Виклики та ризики, пов'язані зі скальпінгом
Окрім переваг скальпінгу, існують також деякі ризики, пов'язані з ним. Тому трейдерам слід бути обережними, розглядаючи використання скальпінгу.
Збільшений ризик втрат:
Короткі періоди вказують на те, що рух ціни може бути непередбачуваним і різким. У цьому зв'язку навіть одна неправильно вчасно виконана угода або серія малих угод можуть швидко призвести до величезних незначних втрат.
Стрес
Швидкий темп і величезний тиск для швидких рішень можуть призвести до психологічного тиску. Таким чином, без будь-якої емоційної дисципліни трейдери можуть надмірно реагувати і в кінцевому підсумку надмірно торгувати або навіть відмовитися від поточної стратегії після втрат.
Вимагає постійної уваги
Крім того, скальпінг вимагає повної концентрації. Тому трейдери повинні уважно стежити за ринком протягом значних періодів.
Конкурс з ботами
Кілька скальпінгових угод потребують певних торгових алгоритмів для їхньої реалізації. Таким чином, вони намагаються конкурувати з ботами. Але оскільки боти можуть реагувати лише за мілісекунди, це ускладнює трейдерам можливість їх наздогнати.
Витрати
Оскільки скальпінг включає часті угоди, він накладає часті збори. Тому трейдери повинні бути усвідомлені, що комісія може з'їсти всі прибутки.
Висновок
В цілому, скальпінг є широко використовуваним короткостроковим торговим планом, метою якого є отримання прибутку від незначних рухів ціни. Торгова техніка в цій стратегії вимагає суттєвої дисципліни, швидких навичок прийняття рішень та всебічних знань. Більше того, хоча вона надає різноманітні прибуткові можливості, вона також несе ризики, які вимагають солідної стратегії, міцної психічної стійкості та підготовки.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Скальпінг: посібник для початківців
Скальпінг, або скальпування, означає короткострокову торгову стратегію для отримання швидкого прибутку від незначних рухів ціни. Замість того щоб утримувати позиції протягом значних періодів, таких як години або навіть дні, скальпери просто входять і виходять з ринку протягом хвилин або іноді секунд, захоплюючи швидкі прибутки кілька разів. Ця стратегія вимагає точності, швидкості та дисципліни як одного з інтенсивних підходів до торгівлі.
Вступ до скальпінгу
У основі скальпінгу лежать два важливі фактори: частота та обсяг. Трейдери намагаються отримувати незначні прибутки з різних угод. Наприклад, скальпер може намагатися отримати $10 з кожної угоди, здійснюючи п’ятдесят угод протягом дня. Отже, якщо це буде виконано ефективно, відповідні угоди можуть призвести до заробітку майже $500 на день.
Головна мета цієї стратегії зосереджена на маніпуляціях з незначними сплесками волатильності в суттєво ліквідному ринку. Відповідний рух робить скальпінг особливо популярним на ринках, таких як криптовалюти, форекс і акції. Ці ринки характеризуються швидкими коливаннями цін, і трейдери отримують можливість швидко реагувати.
Робота скальпінгу
Для скальперів існують значно короткі періоди, зазвичай в межах 1-50 хвилин. Дехто навіть використовує графіки тривалістю в секунди. Відповідні тривалості роблять неминучим швидке реагування. Таким чином, більшість скальперів залежить від зборів за дані в реальному часі та технічного аналізу. Оскільки маржі прибутку виглядають незначними, скальпери зазвичай торгують активами в значно великих обсягах. Тому вони часто здійснюють кілька угод щодня. Для досягнення успіху кожна угода вимагає точного таймінгу, а також належного управління.
Індикатори та інструменти для скальпінгу
Технічний аналіз відіграє помітну роль у більшості стратегій, що стосуються скальп-трейдингу. Отже, свічкові патерни підходять для швидкого розуміння цінової дії криптоактиву. На додаток до цього, ковзні середні (MAs) корисні для визначення короткострокових трендів. Крім того, індекс відносної сили (RSI) допомагає виявити перепроданість або перекупленність.
Доповнюючи це, смуги Боллинджера займаються аналізом волатильності. Разом із цим, обсягова середня ціна (VWAP) використовується для оцінки справедливої вартості. Додатково, конвергенція та дивергенція ковзних середніх (MACD) є індикатором, що займається сигналами імпульсу. Одночасно, дані книги замовлень допомагають зрозуміти реальний тиск продажу та купівлі.
Помітні стратегії скальпінгу
Скальпінг не дотримується однієї фіксованої формули. Для цієї мети трейдери розробляють персоналізовані стратегії. Однак кілька з найвикористовуваніших підходів у цьому відношенні наведені нижче:
Торговля на моментум
Трейдери-скальпери, які використовують торгівлю на основі імпульсу, починають угоди, коли ціни активу суттєво рухаються в певному напрямку. Це часто викликано великими проривами або новинами. Метою цього є використання ранньої частини сплеску ціни та вихід до того, як імпульс зменшиться.
Діапазонна торгівля
Це стратегія, яка враховує ідентифікацію добре описаного цінового діапазону для торгівлі в межах нього. З урахуванням цього, трейдери купують поблизу рівня цінової підтримки, щоб потім продати, коли ціна наближається до рівня цінового опору. У цьому контексті вони очікують рух ціни в межах діапазону, поки він не буде пробитий.
Середнє повернення
У цій торгова стратегія трейдер припускає, що рух ціни повернеться до середнього значення після того, як він зайшов занадто далеко в одному напрямку. Конкретно, смуги Боллінджера та RSI є двома помітними індикаторами, які допомагають виявити, коли актив входить в категорію перепроданості або перекупленості.
Систематичний проти дискреційного скальпінгу
Систематичний скальпінг складається з суворого механізму або алгоритму на основі правил для автоматичного визначення виходів та входів відповідно до попередньо встановлених умов. З іншого боку, дискретний скальпінг залежить від людської інтуїції, інтуїції та адаптації до існуючих ринкових умов.
Арбітраж спреду купівлі-продажу
Ця стратегія намагається маніпулювати різницею між найнижчою пропозицією та найвищою ставкою. Вона широко використовується в алгоритмічній торгівлі, оскільки люди відносно менш ефективні в виявленні та реагуванні на такі незначні ринкові неефективності.
Виклики та ризики, пов'язані зі скальпінгом
Окрім переваг скальпінгу, існують також деякі ризики, пов'язані з ним. Тому трейдерам слід бути обережними, розглядаючи використання скальпінгу.
Збільшений ризик втрат:
Короткі періоди вказують на те, що рух ціни може бути непередбачуваним і різким. У цьому зв'язку навіть одна неправильно вчасно виконана угода або серія малих угод можуть швидко призвести до величезних незначних втрат.
Стрес
Швидкий темп і величезний тиск для швидких рішень можуть призвести до психологічного тиску. Таким чином, без будь-якої емоційної дисципліни трейдери можуть надмірно реагувати і в кінцевому підсумку надмірно торгувати або навіть відмовитися від поточної стратегії після втрат.
Вимагає постійної уваги
Крім того, скальпінг вимагає повної концентрації. Тому трейдери повинні уважно стежити за ринком протягом значних періодів.
Конкурс з ботами
Кілька скальпінгових угод потребують певних торгових алгоритмів для їхньої реалізації. Таким чином, вони намагаються конкурувати з ботами. Але оскільки боти можуть реагувати лише за мілісекунди, це ускладнює трейдерам можливість їх наздогнати.
Витрати
Оскільки скальпінг включає часті угоди, він накладає часті збори. Тому трейдери повинні бути усвідомлені, що комісія може з'їсти всі прибутки.
Висновок
В цілому, скальпінг є широко використовуваним короткостроковим торговим планом, метою якого є отримання прибутку від незначних рухів ціни. Торгова техніка в цій стратегії вимагає суттєвої дисципліни, швидких навичок прийняття рішень та всебічних знань. Більше того, хоча вона надає різноманітні прибуткові можливості, вона також несе ризики, які вимагають солідної стратегії, міцної психічної стійкості та підготовки.