Зростання відкритого інтересу та співвідношення Лонг/Шорт вказують на бичачий настрій, але загрожують ліквідацією, якщо ціни почнуть падіння несподівано.
Обидва зменшувані показники зазвичай вказують на бичачу активність, хоча зменшення важелів може означати виснаження та потенційне стабілізування тренду.
Збільшений Відсоток відкритих позицій та зменшений Лонг/Шорт співвідношення вказують на сильний шорт інтерес, що прокладає шлях до ситуації шорт-сквіз.
Активність з використанням кредитного плеча на крипто-ринку зазвичай дає уявлення про зміни настрою заздалегідь. Аналізуючи Відсоток (OI) та також співвідношення Лонг/Шорт (LSR), можна отримати цінні відомості про дії трейдерів та майбутню волатильність.
Джерело: Alphractal
Збільшене Кредитне Плече та Оптимістичний Налашт
Згідно з недавнім постом Alphractal на X (колишньому Twitter), один зі сценаріїв виникає, коли зростають як Відсоток відкритих позицій, так і співвідношення Лонг/Шорт. Це вказує на зростаюче використання важелів, оскільки трейдери сильно схиляються до лонгових позицій. Приклади цих криптовалют сьогодні: ETH, TRX, UNI, DOT, CHZ та FET.
Така структура, як правило, вказує на оптимізм на ринку, де учасники очікують зростання цін. Але підвищений оптимізм може бути небезпечним. Коли ринок змінюється проти більшості, це може викликати лавину ліквідацій лонгів. Коли лонгові контракти швидко ліквідуються, тиск на ціну вниз зростає. Хоча така структура може вказувати на триваючий бичачий імпульс, вона також містить загрозу раптового зміни настроїв.
Наявність великих довгих позицій у цих активів сигналізує про ринок із бичачою впевненістю, але вразливий до несподіваних спадів.
Зменшення важеля з бичачим настроєм
Інша обстановка з'являється, коли як Відсоток відкритих позицій, так і співвідношення Лонг/Шорт знижуються. Трейдери починають зменшувати своє вплив, часто закриваючи позиції та відходячи від ринку. Прикладами є BNX, ZEC, IP, EOS та ALPACA.
Ця комбінація зазвичай відображає більш широкий ризик-оф поведінку та бичачу атмосферу. Зниження важелів, як правило, стабілізує коливання цін, але також може сигналізувати про паніку, що домінує на ринку. Якщо цей страх посилиться до ірраціональних рівнів, це може стати основою для майбутнього бичачого реверсу.
Ця фаза може свідчити про те, що трейдери чекають на чіткий напрямок перед повторним входом. Оскільки натовп виходить, потенціал для волатильності залишається низьким, але це може швидко змінитися, якщо настрій покращиться або капітал повернеться.
Бичачі ставки на зростання
Іншим ключовим розвитком є зростання відкритого інтересу під час падіння відношення Лонг/Шорт. Це вказує на надходження свіжого капіталу на ринок, але з уподобанням до шортових позицій. Активи в цій групі включають XMR, AAVE, MASK та ORCA.
Трейдери в цій категорії готуються до руху вниз, роблячи ставки на зниження цін. Однак така позиція може стати крихкою, якщо зростання цін змусить шорти закриватися. Ця ситуація може призвести до шорт-сквізу, коли каскадні заявки на покупку від ліквідованих шортів швидко підштовхують ціни вгору.
Хоча ця формація відображає ведмежий намір, її структура залишає простір для агресивних реверсів, якщо бичачий тиск несподівано зросте. Трейдерам, які стежать за цією групою, можливо, доведеться спостерігати за зонами підтримки цін, які можуть ініціювати такі рухи.
Лонг БIAS з низькою впевненістю
Останній сценарій набирає обертів, коли Відсоток відкритих позицій падає, в той час як співвідношення Лонг/Шорт зростає. Це відображає унікальний стан: менше контрактів залишається активними, але більшість все ще має позицію лонг. Помітні активи в цій структурі включають SOL, BNB, XRP, ADA та RUNE.
Такий сценарій може свідчити про те, що трейдери з більшою впевненістю утримують свої позиції, в той час як ширше ринкове участь зменшується. Це часто призводить до нестабільних умов. Без нової купівельної активності залишені лонгові позиції можуть стати вразливими. Якщо ціни впадуть нижче ключових рівнів підтримки, можуть відбутися ліквідації.
Ця конфігурація не має сили для стійкого зростання. Зменшений Відсоток сигналізує про послаблену залученість, що викликає обережність щодо надійності будь-якого потенційного зростання.
Ринковий аналіз Alphractal окреслює чотири різні сценарії кредитного плеча, засновані на змінах у співвідношенні відкритий інтерес і довгий/шорт. Ці комбінації пропонують об'єктив на основі даних у поточну динаміку криптовалютного ринку. Розуміючи взаємозв'язок між кредитним плечем, настроями та позиціонуванням, трейдери можуть краще оцінити потенційні зміни на ринку та підготуватися до можливої волатильності ключових активів.
Публікація "Використання кредитного плеча на крипторинку: 4 ключові сценарії, що формують настрій трейдерів" з'являється на Crypto Front News. Відвідайте наш веб-сайт, щоб прочитати більше цікавих статей про криптовалюти, технології блокчейн та цифрові активи.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Плечо на Крипто Ринку: 4 Ключові Сценарії, Що Формують Настрої Трейдерів
Зростання відкритого інтересу та співвідношення Лонг/Шорт вказують на бичачий настрій, але загрожують ліквідацією, якщо ціни почнуть падіння несподівано.
Обидва зменшувані показники зазвичай вказують на бичачу активність, хоча зменшення важелів може означати виснаження та потенційне стабілізування тренду.
Збільшений Відсоток відкритих позицій та зменшений Лонг/Шорт співвідношення вказують на сильний шорт інтерес, що прокладає шлях до ситуації шорт-сквіз.
Активність з використанням кредитного плеча на крипто-ринку зазвичай дає уявлення про зміни настрою заздалегідь. Аналізуючи Відсоток (OI) та також співвідношення Лонг/Шорт (LSR), можна отримати цінні відомості про дії трейдерів та майбутню волатильність.
Джерело: Alphractal
Збільшене Кредитне Плече та Оптимістичний Налашт
Згідно з недавнім постом Alphractal на X (колишньому Twitter), один зі сценаріїв виникає, коли зростають як Відсоток відкритих позицій, так і співвідношення Лонг/Шорт. Це вказує на зростаюче використання важелів, оскільки трейдери сильно схиляються до лонгових позицій. Приклади цих криптовалют сьогодні: ETH, TRX, UNI, DOT, CHZ та FET.
Така структура, як правило, вказує на оптимізм на ринку, де учасники очікують зростання цін. Але підвищений оптимізм може бути небезпечним. Коли ринок змінюється проти більшості, це може викликати лавину ліквідацій лонгів. Коли лонгові контракти швидко ліквідуються, тиск на ціну вниз зростає. Хоча така структура може вказувати на триваючий бичачий імпульс, вона також містить загрозу раптового зміни настроїв.
Наявність великих довгих позицій у цих активів сигналізує про ринок із бичачою впевненістю, але вразливий до несподіваних спадів.
Зменшення важеля з бичачим настроєм
Інша обстановка з'являється, коли як Відсоток відкритих позицій, так і співвідношення Лонг/Шорт знижуються. Трейдери починають зменшувати своє вплив, часто закриваючи позиції та відходячи від ринку. Прикладами є BNX, ZEC, IP, EOS та ALPACA.
Ця комбінація зазвичай відображає більш широкий ризик-оф поведінку та бичачу атмосферу. Зниження важелів, як правило, стабілізує коливання цін, але також може сигналізувати про паніку, що домінує на ринку. Якщо цей страх посилиться до ірраціональних рівнів, це може стати основою для майбутнього бичачого реверсу.
Ця фаза може свідчити про те, що трейдери чекають на чіткий напрямок перед повторним входом. Оскільки натовп виходить, потенціал для волатильності залишається низьким, але це може швидко змінитися, якщо настрій покращиться або капітал повернеться.
Бичачі ставки на зростання
Іншим ключовим розвитком є зростання відкритого інтересу під час падіння відношення Лонг/Шорт. Це вказує на надходження свіжого капіталу на ринок, але з уподобанням до шортових позицій. Активи в цій групі включають XMR, AAVE, MASK та ORCA.
Трейдери в цій категорії готуються до руху вниз, роблячи ставки на зниження цін. Однак така позиція може стати крихкою, якщо зростання цін змусить шорти закриватися. Ця ситуація може призвести до шорт-сквізу, коли каскадні заявки на покупку від ліквідованих шортів швидко підштовхують ціни вгору.
Хоча ця формація відображає ведмежий намір, її структура залишає простір для агресивних реверсів, якщо бичачий тиск несподівано зросте. Трейдерам, які стежать за цією групою, можливо, доведеться спостерігати за зонами підтримки цін, які можуть ініціювати такі рухи.
Лонг БIAS з низькою впевненістю
Останній сценарій набирає обертів, коли Відсоток відкритих позицій падає, в той час як співвідношення Лонг/Шорт зростає. Це відображає унікальний стан: менше контрактів залишається активними, але більшість все ще має позицію лонг. Помітні активи в цій структурі включають SOL, BNB, XRP, ADA та RUNE.
Такий сценарій може свідчити про те, що трейдери з більшою впевненістю утримують свої позиції, в той час як ширше ринкове участь зменшується. Це часто призводить до нестабільних умов. Без нової купівельної активності залишені лонгові позиції можуть стати вразливими. Якщо ціни впадуть нижче ключових рівнів підтримки, можуть відбутися ліквідації.
Ця конфігурація не має сили для стійкого зростання. Зменшений Відсоток сигналізує про послаблену залученість, що викликає обережність щодо надійності будь-якого потенційного зростання.
Ринковий аналіз Alphractal окреслює чотири різні сценарії кредитного плеча, засновані на змінах у співвідношенні відкритий інтерес і довгий/шорт. Ці комбінації пропонують об'єктив на основі даних у поточну динаміку криптовалютного ринку. Розуміючи взаємозв'язок між кредитним плечем, настроями та позиціонуванням, трейдери можуть краще оцінити потенційні зміни на ринку та підготуватися до можливої волатильності ключових активів.
Публікація "Використання кредитного плеча на крипторинку: 4 ключові сценарії, що формують настрій трейдерів" з'являється на Crypto Front News. Відвідайте наш веб-сайт, щоб прочитати більше цікавих статей про криптовалюти, технології блокчейн та цифрові активи.