криптосвіт, Торгівля криптовалютою справді має пастку з відсотком виграшу понад 90%, просту та зручну, підходить для всіх!

Чому граючи з контрактами, ви завжди потрапляєте у пастку? Це не через погану удачу, а тому, що ви взагалі не зрозуміли сутність торгівлі!
Розорення ніколи не є помилкою ринку, а є вибуховим пристроєм, який ви самі закопали.
Три великі істини, які руйнують уявлення
В杠杆≠ризик: позиція - це лінія життя і смерті
При 100-кратному кредитному плечі використання 1% позиції, реальний ризик дорівнює лише 1% від повного обсягу спот-торгівлі. Один з учнів використовував 20-кратне кредитне плече для операцій з ETH, кожного разу інвестуючи лише 2% від капіталу, три роки без ліквідації. Основна формула: реальний ризик = кредитне плече × частка позиції.
Стоп-лосс ≠ збиток: остаточна страховка рахунку
У 312-му обвалі 2024 року спільною характеристикою 78% ліквідованих рахунків стало те, що вони зазнали збитків понад 5%, але все ще не встановили стоп-лосс. Професійне правило трейдерів: одноразові збитки не повинні перевищувати 2% від капіталу, що еквівалентно налаштуванню "електричного запобіжника" для рахунку.
Грати на біржі ≠ ставити все на одну карту: правильний підхід до складних відсотків
Багаторівнева модель побудови позицій: 10% проб і помилок для першої позиції, а 10% прибутку йде на підвищення позиції. Перша позиція в 50 000 основної суми становить 5 000 юанів (кредитне плече в 10 разів), а 500 юанів використовується для збільшення позиції на кожні 10% прибутку. При зростанні BTC з 75 000 до 82 500 загальна позиція розширюється всього на 10%, але запас міцності збільшується на 30%.
Модель управління ризиками на рівні організації
формула динамічного позиціонування
Загальна позиція ≤ (капітал × 2%) / (ширина стоп-лосса × множник важелів)
Наприклад: 50 000 основної суми, 2% стоп-лосс, кредитне плече в 10 разів, розраховане максимальне кредитне плече = 50 000×0,02/(0,02×10) = 5 000 юанів
Трирівнева стратегія фіксації прибутку
①Прибуток 20% закрити 1/3 ②Прибуток 50% знову закрити 1/3 ③Залишкову позицію перенести стоп-лосс (вийти при пробитті 5-денного рівня)
У 2024 році, завдяки цій стратегії, капітал у 50 000 зріс до мільйона під час двох трендів, а дохідність перевищила 1900%.
механізм хеджування
При використанні 1% капіталу для покупки Put опціонів під час утримання позицій, було перевірено, що це може хеджувати 80% екстремального ризику. Під час чорного лебедя у квітні 2024 року ця стратегія успішно врятувала 23% чистої вартості рахунку.
Емпіричні дані про смертельні пастки
Купівля 4 години: ймовірність ліквідації підвищується до 92%
Високочастотна торгівля: середня кількість операцій на місяць 500, втрата 24% капіталу
Прибуток і жадібність: обліковий запис втратив 83% прибутку через несвоєчасне закриття позицій.
Чотири, математичний вираз сутності торгівлі #ETH#
Очікуване значення прибутку = (Ймовірність виграшу × Середній прибуток) - (Ймовірність програшу × Середній збиток) #PI#
Коли встановлено 2% стоп-лосс і 20% тейк-профіт, достатньо 34% коефіцієнта виграшу, щоб досягти позитивного доходу. Професійні трейдери завдяки суворому стоп-лоссу (середній збиток 1.5%) та захопленню трендів (середній прибуток 15%) забезпечують річну дохідність понад 400% + #BTC#
Кінцевий закон:
Одноразовий збиток ≤ 2%
Річна торгівля ≤20 угод
Відношення прибутку до збитків ≥ 3:1
70% часу в порожньому стані в очікуванні

Якщо ви також технічний фанат і серйозно вивчаєте технічні операції в криптосвіті, варто звернути увагу на канал "加密圈晴天", де ви отримаєте останні новини з криптосвіту та торгові секрети.