У криптосвіті в умовах однобічного ринку ці методи допоможуть вам успішно пробити шлях!
Коли ціна біткойна стрімко зростає під кутом 45 градусів, пробиваючи ключові рівні опору, або коли ефіріум під тиском панічних продажів послідовно пробиває рівні підтримки, криптосвіт односторонньої тенденції нагадує божевільний прискорювач частинок. У цей момент традиційний технічний аналіз абсолютно не працює, ринкова консенсус також миттєво руйнується, і все стає сповненим невизначеності.
По суті, ця екстремальна ситуація означає різке зменшення ентропії ринку. Велика кількість коштів та емоцій групи бурхливо рухаються в одному напрямку, створюючи потужний ефект «квантової заплутаності», перетворюючи нормальні коливання цін на чорну діру, яка поглинає раціональність, і весь ринок опиняється в хаосі.
Аналіз одностороннього ринку з точки зору базової логіки
Ліквідація з використанням кредитного плеча: запобіжник, що викликає ланцюгову реакцію
Односторонній ринок фактично є саморуйнівною програмою, ініційованою системою кредитного плеча. Візьмемо для прикладу крах LUNA у 2021 році, коли ціна падає нижче ключового порогу ліквідації, механізм примусової ліквідації біржі схожий на безжальний «квантовий комбайн», що запускає серію ліквідацій в одну мить. В одну мить багатство незліченних інвесторів було знищено. У цей час ринок давно відірвався від фундаментальних принципів, і повністю перетворився на поле битви, де алгоритми та важелі борються один з одним.
Ліквідність пастка: спотворювач ринку за лаштунками
При швидких коливаннях цін наOrder Book спостерігається явище, схоже на квантове тунелювання. Поверхневі рівні підтримки та опору в момент, коли ціна досягає їх, зникають безслідно. Маркет-мейкери, щоб уникнути ризику, негайно відкликають свої замовлення, що призводить до збільшення спреду між покупкою та продажем. Звичайні інвестори, які встановлюють стоп-лосс ордери, можуть отримати виконання за ціною, що значно перевищує очікувану, що викликає великий біль.
Стратегія виживання в однобічному ринку
Гнучке управління позиціями
Ми можемо розділити кошти на три частини:
• Активні кошти (10% - 20%): використовуйте цю частину коштів для високочастотної сіткової торгівлі, як «риболовля» на коливаннях ринку, ловлячи кожну можливість для отримання прибутку.
• Хеджування фондів (30%): Розподіліть зворотні безстрокові контракти, щоб додати рівень «страхування» до інвестицій і зменшити ризик, спричинений коливаннями ринку.
• Резервний фонд (50%): цю частину коштів обміняти на стабільні монети, такі як USDC, USDT, і терпляче чекати, поки ринок повернеться до раціональності.
Умілe використання стратегій контролю хаосу
Якщо на ринку спостерігається односторонній тренд, пам'ятайте про ці пункти:
• Не зосереджуйтеся більше на таких запізнілих технічних індикаторах, як MACD, RSI, вони лише заважатимуть вашому судженню.
• Уважно стежте за вічними ставками фінансування та співвідношенням довгих і коротких позицій. Коли абсолютне значення ставки фінансування перевищує 0,1%, терміново запускайте зворотне хеджування, щоб знизити ризик.
• Побудувати систему арбітражу між централізованими біржами (CEX) та смарт-контрактами, що дозволяє вловлювати різницю в ціні між різними біржами та заробляти на цій різниці.
Побудова багатошарових стоп-лосів
Для того, щоб запобігти подальшим збиткам, ми можемо налаштувати три рівні захисту стоп-лосс:
• Автоматичний стоп-лосс за допомогою смарт-контракту: використовуючи смарт-контракт на блокчейні, встановіть жорсткий стоп-лосс, який автоматично знищить приватний ключ при спрацюванні, забезпечуючи безпеку коштів.
• Умовне зупинення ордера: встановіть умовне зупинення ордера на централізованій біржі та залиште 10% допустимої просадки, щоб уникнути ситуацій, коли ордер на зупинку не може бути виконаний через коливання ціни.
• Фізичне відключення стоп-лосс: Підготуйте фізичний пристрій відключення, який автоматично відключить живлення торгового терміналу, коли коливання ціни перевищить встановлений поріг, щоб заспокоїтися.
Порушення звичних законів виживання
Справжні господарі валютного кола проявлять ініціативу у створенні «димових шашок» на односторонньому ринку. Вони використовують невеликі зворотні ордери, щоб порушити ринкові настрої, або публікують суперечливі сигнали в соціальних мережах, викликаючи сутичку між биками та ведмедями. У той час як більшість людей все ще сперечаються про те, чи є ринок бичачим або ведмежим, вони побудували набір систем доходу в часі та просторі за допомогою матриці опціонів. Вони використовують премію пут-опціону, щоб хеджувати ризик падіння спотових опціонів, одночасно продаючи глибокі опціони колл без грошей, щоб отримати премію від надмірного оптимізму ринку.
криптосвіт однобічна ситуація не є катастрофою, а є можливістю для стрибка багатства. Коли ринок відновлює порядок з хаосу, ті трейдери, які заздалегідь підготувалися і побудували досконалу систему захисту від ризиків, зазвичай можуть схопити цю можливість і досягти швидкого зростання багатства. Це вимагає від нас подолати слабкості людської природи, озброїтися раціональністю та стратегією, стати останніми переможцями на цьому наповненому викликами ринку. #BTC#
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
У криптосвіті в умовах однобічного ринку ці методи допоможуть вам успішно пробити шлях!
Коли ціна біткойна стрімко зростає під кутом 45 градусів, пробиваючи ключові рівні опору, або коли ефіріум під тиском панічних продажів послідовно пробиває рівні підтримки, криптосвіт односторонньої тенденції нагадує божевільний прискорювач частинок. У цей момент традиційний технічний аналіз абсолютно не працює, ринкова консенсус також миттєво руйнується, і все стає сповненим невизначеності.
По суті, ця екстремальна ситуація означає різке зменшення ентропії ринку. Велика кількість коштів та емоцій групи бурхливо рухаються в одному напрямку, створюючи потужний ефект «квантової заплутаності», перетворюючи нормальні коливання цін на чорну діру, яка поглинає раціональність, і весь ринок опиняється в хаосі.
Аналіз одностороннього ринку з точки зору базової логіки
Ліквідація з використанням кредитного плеча: запобіжник, що викликає ланцюгову реакцію
Односторонній ринок фактично є саморуйнівною програмою, ініційованою системою кредитного плеча. Візьмемо для прикладу крах LUNA у 2021 році, коли ціна падає нижче ключового порогу ліквідації, механізм примусової ліквідації біржі схожий на безжальний «квантовий комбайн», що запускає серію ліквідацій в одну мить. В одну мить багатство незліченних інвесторів було знищено. У цей час ринок давно відірвався від фундаментальних принципів, і повністю перетворився на поле битви, де алгоритми та важелі борються один з одним.
Ліквідність пастка: спотворювач ринку за лаштунками
При швидких коливаннях цін наOrder Book спостерігається явище, схоже на квантове тунелювання. Поверхневі рівні підтримки та опору в момент, коли ціна досягає їх, зникають безслідно. Маркет-мейкери, щоб уникнути ризику, негайно відкликають свої замовлення, що призводить до збільшення спреду між покупкою та продажем. Звичайні інвестори, які встановлюють стоп-лосс ордери, можуть отримати виконання за ціною, що значно перевищує очікувану, що викликає великий біль.
Стратегія виживання в однобічному ринку
Гнучке управління позиціями
Ми можемо розділити кошти на три частини:
• Активні кошти (10% - 20%): використовуйте цю частину коштів для високочастотної сіткової торгівлі, як «риболовля» на коливаннях ринку, ловлячи кожну можливість для отримання прибутку.
• Хеджування фондів (30%): Розподіліть зворотні безстрокові контракти, щоб додати рівень «страхування» до інвестицій і зменшити ризик, спричинений коливаннями ринку.
• Резервний фонд (50%): цю частину коштів обміняти на стабільні монети, такі як USDC, USDT, і терпляче чекати, поки ринок повернеться до раціональності.
Умілe використання стратегій контролю хаосу
Якщо на ринку спостерігається односторонній тренд, пам'ятайте про ці пункти:
• Не зосереджуйтеся більше на таких запізнілих технічних індикаторах, як MACD, RSI, вони лише заважатимуть вашому судженню.
• Уважно стежте за вічними ставками фінансування та співвідношенням довгих і коротких позицій. Коли абсолютне значення ставки фінансування перевищує 0,1%, терміново запускайте зворотне хеджування, щоб знизити ризик.
• Побудувати систему арбітражу між централізованими біржами (CEX) та смарт-контрактами, що дозволяє вловлювати різницю в ціні між різними біржами та заробляти на цій різниці.
Побудова багатошарових стоп-лосів
Для того, щоб запобігти подальшим збиткам, ми можемо налаштувати три рівні захисту стоп-лосс:
• Автоматичний стоп-лосс за допомогою смарт-контракту: використовуючи смарт-контракт на блокчейні, встановіть жорсткий стоп-лосс, який автоматично знищить приватний ключ при спрацюванні, забезпечуючи безпеку коштів.
• Умовне зупинення ордера: встановіть умовне зупинення ордера на централізованій біржі та залиште 10% допустимої просадки, щоб уникнути ситуацій, коли ордер на зупинку не може бути виконаний через коливання ціни.
• Фізичне відключення стоп-лосс: Підготуйте фізичний пристрій відключення, який автоматично відключить живлення торгового терміналу, коли коливання ціни перевищить встановлений поріг, щоб заспокоїтися.
Порушення звичних законів виживання
Справжні господарі валютного кола проявлять ініціативу у створенні «димових шашок» на односторонньому ринку. Вони використовують невеликі зворотні ордери, щоб порушити ринкові настрої, або публікують суперечливі сигнали в соціальних мережах, викликаючи сутичку між биками та ведмедями. У той час як більшість людей все ще сперечаються про те, чи є ринок бичачим або ведмежим, вони побудували набір систем доходу в часі та просторі за допомогою матриці опціонів. Вони використовують премію пут-опціону, щоб хеджувати ризик падіння спотових опціонів, одночасно продаючи глибокі опціони колл без грошей, щоб отримати премію від надмірного оптимізму ринку.
криптосвіт однобічна ситуація не є катастрофою, а є можливістю для стрибка багатства. Коли ринок відновлює порядок з хаосу, ті трейдери, які заздалегідь підготувалися і побудували досконалу систему захисту від ризиків, зазвичай можуть схопити цю можливість і досягти швидкого зростання багатства. Це вимагає від нас подолати слабкості людської природи, озброїтися раціональністю та стратегією, стати останніми переможцями на цьому наповненому викликами ринку. #BTC#