DXY і Форекс

За даними Odaily та Gate, пара USD/JPY сьогодні знизилася до 154,0 і наразі торгується на рівні 153,972, піднявшись за останні 24 години на 0,3%.

За даними Odaily, керівник хедж-фонду Майкл Беррі скоротив експозицію свого Портфеля, закривши позиції за пут-опціонами на NVIDIA та Palantir, термін дії яких спливає в Грудні цього року. Беррі заявив, що закрив ці позиції, щоб мати більше готівки й змогу переоцінити ринкові умови в міру розвитку осіннього сезону на ринку. Беррі додав, що уважно стежить за слабкістю Спот-ціни Індексу долара США.

SK hynix розробляє системи API (інтерфейсів програмування застосунків) із кількома брокерськими компаніями для вдосконалення своєї системи управління інвестиціями в облігації. Розробка API має підвищити прозорість та ефективність торгівлі облігаціями, оскільки масштаб інвестицій компанії в облігації суттєво зріс. SK hynix переважно інвестувала в облігації через wrap-рахунки в брокерських компаніях і трасти з управління грошовими коштами (MMT), при цьому балансова вартість її MMT зросла приблизно

Eurex запустила портфельне маржинування між деривативами на FX і деривативами з фіксованою дохідністю, причому учасники клірингу та їхні клієнти в перший день досягли взаємозаліків, еквівалентних 60% загальної Початкової маржі FX. BNP Paribas і J.P. Morgan готові підтримувати виконання Ф'ючерсів FX Eurex через механізми обміну фізичним активом. Ці дві зміни спрямовані на підвищення ефективності інституційних операцій: банківські сервіси забезпечують доступ до позабіржової ліквідності FX, тоді як

Eurex запустила портфельний розрахунок маржі між прийнятними валютними деривативами та деривативами з фіксованою дохідністю в перший день роботи, а члени клірингу та їхні клієнти досягли взаємозаліків, що становили 60% загальної Початкової маржі за валютними операціями. BNP Paribas і J.P. Morgan увімкнули маршрути виконання операцій обміну ф’ючерсів на фізичний актив (EFP), що дає клієнтам змогу укладати через банки Спот- або форвардні операції та відкривати відповідні Ф'ючерсні позиції Eurex за

За даними Nikkei, колишні високопосадовці Банку Японії 11 вересня попередили, що незвичне втручання міністра фінансів США Бессента в грошово-кредитну політику Японії може завдати шкоди довірі до BOJ і спричинити вищу волатильність на світових ринках. Ринки очікують, що BOJ підвищить ставки на 25 базисних пунктів на засіданні наступного тижня. Такахіде Кіучі, виконавчий економіст Nomura Research Institute та колишній високопосадовець BOJ, заявив: «Втручання Бессента в грошово-кредитну політику Яп

Дефіцит торгівлі товарами Великої Британії в Лип. скоротився до £20,965 млрд, виявившись меншим за очікувані £22,4 млрд і покращившись порівняно з дефіцитом у £23,007 млрд у Черв., згідно з офіційними даними про торгівлю.

Скориговане з урахуванням сезонних факторів сальдо торгівлі товарами Великої Британії за Лип. становило -£20,965 млрд, що краще за прогнозовані -£22,3 млрд. Показник за попередній місяць переглянули до -£23,007 млрд.

ВВП Великої Британії зріс на 0,4% у липні в місячному вимірі, перевищивши консенсус-прогноз у 0% і піднявшись із темпу зростання 0,30% попереднього місяця.

За словами економістів Societe Generale, Банк Японії наступного тижня може підвищити ключову ставку до 1,25%, а потім збільшити її до 1,75% до березня 2027 року, повідомляє Jin10. Французький банк послався на занепокоєння щодо зростання інфляції, оскільки компанії можуть перекласти підвищені витрати на енергоносії, метали та мікросхеми на споживачів. Очікується, що підвищення ставок відбуватиметься безперешкодно на тлі напруженого ринку праці та зростання загального попиту.

За даними Jin10, прибутковість казначейських облігацій США під час азійських торгів 11 вересня зросла до багаторічних максимумів, продовживши зростання в четвер за всіма строками погашення. Дані Tradingweb показали, що прибутковість 2-річних облігацій досягла 4,596% — найвищого рівня з липня 2024 року; прибутковість 10-річних облігацій зросла до 4,979% — найвищого рівня з жовтня 2023 року; а прибутковість 30-річних облігацій досягла 5,384% — найвищого рівня з 2007 року. Danske Bank зазначив, що

Згідно з даними Tradeweb і звітом стратега UBS Фібі Вайт від 11 вересня, UBS послабив бичачу позицію щодо короткострокових казначейських облігацій і цього тижня вийшов із лонг-позиції в 2-річних облігаціях. Банк підвищив свій цільовий рівень дохідності 10-річних казначейських облігацій на кінець року з 4,35% до 4,80%, а цільовий рівень для 2-річних облігацій — із 3,95% до 4,50%, узгодивши їх із форвардними ставками. Дані Tradeweb показали, що дохідність 2-річних казначейських облігацій зросла на

Робін Брукс, старший науковий співробітник Brookings Institution і колишній головний економіст International Institute of Finance, 11-го заявив, що ринки облігацій США сприймають заходи Мінфіну США з викупу облігацій як контроль кривої прибутковості (YCC), спрямований на обмеження довгострокових ставок. Брукс зазначив, що ринки перевіряють, наскільки далеко уряд готовий втручатися, посилаючись на раптове оголошення міністра фінансів США Скотта Бессента про розширення викупу облігацій 19 березня,

За словами Брукса, старшого наукового співробітника Інституту Брукінгса та колишнього головного економіста Інституту міжнародних фінансів, 11 вересня ринок державних облігацій США сприйняв заходи Міністерства фінансів США зі зворотного викупу казначейських облігацій як різновид політики контролю кривої прибутковості (YCC). Брукс попередив, що, з огляду на історичний досвід Японії, така політика неминуче призведе до знецінення валюти й не зможе запобігти різкому падінню вартості долара. Брукс заз

За даними Jin10, великі фінансові установи прогнозують, що річний темп зростання нескоригованого ІСЦ США у Серпні становитиме від +3,3% до +3,5%, причому більшість прогнозів перебуває в діапазоні +3,3–3,4% порівняно з +3,4% попереднього місяця. Очікується, що річний темп зростання базового ІСЦ становитиме від +2,3% до +2,5%, а консенсус-прогноз — близько +2,4% порівняно з попереднім показником +2,5%.

За даними Jin10 від 11 Вересня, Бенуа Кьоклар, головний інвестиційний стратег Indosuez Wealth Management, заявив, що зосередженість Європейського центрального банку виключно на шоках пропозиції енергоносіїв є несподіваною. ЄЦБ недостатньо врахував слабкий попит і відсутність факторів, що зумовлюють базову інфляцію. Крім того, установа недостатньо оцінила вплив зростання дохідності на ринку облігацій, хоча довіра до ЄЦБ у питаннях інфляції залишається незмінною. ЄЦБ ризикує надмірно посилити грош

За даними Citi, очікується, що Європейський центральний банк підвищить відсоткові ставки на 25 базисних пунктів у грудні 2026 року та ще на 25 базисних пунктів у березні 2027 року.

За даними Yonhapinfomax, курс USD/KRW різко знизився до 1 349 вон 10 Вересня порівняно з 1 551 вон 1 Липня, що означає падіння більш ніж на 200 вон лише за два місяці. Південнокорейська вона зміцнилася майже на 15% щодо долара США в третьому кварталі, випередивши інші регіональні валюти, зокрема японську єну (5,28%), австралійський долар (3,83%) та євро (2,06%). Торговельний профіцит Південної Кореї у Серпні сягнув 34,8 млрд доларів, продовживши тримісячну серію профіцитів, що перевищують 30 млр

Як повідомляється, Банк Японії готується підвищити відсоткові ставки на 25 базисних пунктів на своєму засіданні з питань монетарної політики наступного тижня. Цей крок може свідчити про готовність центрального банку прискорити темпи майбутнього підвищення ставок.

Дослідник Cato Institute 11-го числа заявив, що підхід голови ФРС Кевіна Ворша до сигналів ринку облігацій є правильним, тоді як підхід міністра фінансів США Скотта Бессента — хибним. Джай Кедіа, дослідник Центру монетарних і фінансових альтернатив Cato Institute, який раніше вивчав монетарну політику у ФРС, стверджував, що Ворш прагне, щоб політики отримували необроблені ціни казначейських облігацій, тоді як Бессент витрачає мільярди доларів, спотворюючи ціни. Ця оцінка пролунала на тлі критики