Стратегія ( колишня MicroStrategy ) перебуває на дикий поїздці, оскільки вона зросла на 119% за минулий рік. В основному вважається проксі-акцією для Біткойна, яка тепер має вражаючу капіталізацію ринку в 101 мільярд доларів. Однак її недавня ставка на Біткойн могла відкрити тріщину під поверхнею.
10X Research попереджає, що дні Стратегії з високими обсягами польотів можуть закінчитися. Роздрібні трейдери, які гналися за ралі, незабаром можуть перейти до ще більш ризикованих і волатильних імен, таких як Metaplanet. Це сталося, коли 22 травня BTC досяг нового історичного максимуму (ATH) понад 111 900 доларів, а потім повернувся до зони 107 тисяч доларів.
Стратегія ризикує різким зниженням
Трейдери опціонів стверджують, що часи 200–300% імплікованої волатильності минули. Опціони стратегії з виконанням на грошовому рівні зараз знаходяться на рівні 76%, що все ще високо, в той час як реалізована волатильність падає. Для MSTR зниження обсягу також означає менше можливостей для отримання дешевої волатильності та продажу її з премією.
Звіт підкреслив, що ринок може увійти в фазу, коли Стратегія зможе придбати значно менше Біткойн, ніж це було за останні шість місяців. 10x Research заявила, що «розгляне можливість короткого продажу MicroStrategy за $400, встановивши стоп-лосс на $430 і ризикуя $30, щоб потенційно отримати $100, якщо акції знизяться до $300.»
Додано, що імпульс згасає, оскільки сигналізують про ведмежі дивергенції, і всі три основні індикатори розвороту змінилися на негативні. 21-денна ковзаюча середня знаходиться на рівні $390, і нижче цього рівня довгі позиції починають виглядати ненадійно. Відкат може статися просто через стиснення чистої вартості активів або, більш широко, якщо Біткойн почне консолідуватися. Це неминуче, якщо стратегія не продовжить піднімати його вище.
Якщо MicroStrategy не вдасться утримати рівень $400, двері до $300 широко відкриті. І оскільки волатильність BTC знижується, гонитва за зростанням може переміститися в інше місце, додали вони.
Збільшується ставка MSTR на Біткойн
Станом на травень 2025 року Strategy володіє 568 840 Bitcoin (approx на суму $60 billion), після того, як лише в 1 кварталі додали величезні 80 715 BTC. Передбачається, що темпи накопичення біткоіни можуть сповільнитися, оскільки за останні шість місяців спостерігалися безпрецедентні покупки BTC. Зберегти цей імпульс буде важко без подальшого капіталу або значних стрибків цін на біткойн.
Ціна акцій Strategy знизилася на 7,5% на останній торгівельній сесії і становить $369,51. Дані торгівлі після закриття свідчать, що вона може знизитися ще на 3%, досягнувши зони $366. Однак, на сьогоднішній день вона все ще зросла на 23% з початку року (YTD).
Біткоїн пережив тиждень, повний коливань. У понеділок BTC торгувався в районі $103 тис., а за кілька годин піднявся на $106 тис., а потім впав прямо в зону $102 тис. Потім оригінальна криптовалюта коливалася вище $111 тис., намагаючись пробити $112 тис., але зазнала невдачі. На момент виходу статті біткоїн торгується в середньому на рівні $107 380 з обсягом торгів $45 млрд.
КЛЮЧова різниця Wire: таємний інструмент, який криптопроекти використовують для забезпечення гарантованого медійного покриття
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Чи стикається стратегія (MSTR) з падінням на 25%?
Стратегія ( колишня MicroStrategy ) перебуває на дикий поїздці, оскільки вона зросла на 119% за минулий рік. В основному вважається проксі-акцією для Біткойна, яка тепер має вражаючу капіталізацію ринку в 101 мільярд доларів. Однак її недавня ставка на Біткойн могла відкрити тріщину під поверхнею.
10X Research попереджає, що дні Стратегії з високими обсягами польотів можуть закінчитися. Роздрібні трейдери, які гналися за ралі, незабаром можуть перейти до ще більш ризикованих і волатильних імен, таких як Metaplanet. Це сталося, коли 22 травня BTC досяг нового історичного максимуму (ATH) понад 111 900 доларів, а потім повернувся до зони 107 тисяч доларів.
Стратегія ризикує різким зниженням
Трейдери опціонів стверджують, що часи 200–300% імплікованої волатильності минули. Опціони стратегії з виконанням на грошовому рівні зараз знаходяться на рівні 76%, що все ще високо, в той час як реалізована волатильність падає. Для MSTR зниження обсягу також означає менше можливостей для отримання дешевої волатильності та продажу її з премією.
Звіт підкреслив, що ринок може увійти в фазу, коли Стратегія зможе придбати значно менше Біткойн, ніж це було за останні шість місяців. 10x Research заявила, що «розгляне можливість короткого продажу MicroStrategy за $400, встановивши стоп-лосс на $430 і ризикуя $30, щоб потенційно отримати $100, якщо акції знизяться до $300.»
Додано, що імпульс згасає, оскільки сигналізують про ведмежі дивергенції, і всі три основні індикатори розвороту змінилися на негативні. 21-денна ковзаюча середня знаходиться на рівні $390, і нижче цього рівня довгі позиції починають виглядати ненадійно. Відкат може статися просто через стиснення чистої вартості активів або, більш широко, якщо Біткойн почне консолідуватися. Це неминуче, якщо стратегія не продовжить піднімати його вище.
Якщо MicroStrategy не вдасться утримати рівень $400, двері до $300 широко відкриті. І оскільки волатильність BTC знижується, гонитва за зростанням може переміститися в інше місце, додали вони.
Збільшується ставка MSTR на Біткойн
Станом на травень 2025 року Strategy володіє 568 840 Bitcoin (approx на суму $60 billion), після того, як лише в 1 кварталі додали величезні 80 715 BTC. Передбачається, що темпи накопичення біткоіни можуть сповільнитися, оскільки за останні шість місяців спостерігалися безпрецедентні покупки BTC. Зберегти цей імпульс буде важко без подальшого капіталу або значних стрибків цін на біткойн.
Ціна акцій Strategy знизилася на 7,5% на останній торгівельній сесії і становить $369,51. Дані торгівлі після закриття свідчать, що вона може знизитися ще на 3%, досягнувши зони $366. Однак, на сьогоднішній день вона все ще зросла на 23% з початку року (YTD).
Біткоїн пережив тиждень, повний коливань. У понеділок BTC торгувався в районі $103 тис., а за кілька годин піднявся на $106 тис., а потім впав прямо в зону $102 тис. Потім оригінальна криптовалюта коливалася вище $111 тис., намагаючись пробити $112 тис., але зазнала невдачі. На момент виходу статті біткоїн торгується в середньому на рівні $107 380 з обсягом торгів $45 млрд.
КЛЮЧова різниця Wire: таємний інструмент, який криптопроекти використовують для забезпечення гарантованого медійного покриття