Криптовалютний ринок відомий своєю високою волатильністю та підпорядкований невизначеності. Позитивні новини призводять до підйому цін, а негативні події у цьому просторі - до краху.
Однак ціна активу свідчить про його ринкову вартість, що в свою чергу каже нам, як ринок буде реагувати у відношенні до покупки або продажу. Тому важливо вивчати цінову динаміку. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, в чому суть цінової динаміки.
Що таке цінова дія?Цінова дія відноситься до способу руху цін та їх зміни протягом певного періоду часу. Розуміння того, як ціна рухалася в минулому та як вона рухається зараз, може допомогти вам приймати вдалі торгові рішення, наприклад, коли вступати на ринок і коли виходити з позиції.
Ось чому володіння рухом ціни є фундаментальним навичком, якою повинен володіти кожен криптотрейдер. Фактично, без нього ви навіть не зможете зробити простий технічний аналіз, оскільки весь технічний аналіз має свої корені у цінових даних. В кінці кінців, технічний аналіз полягає просто в тому, щоб розуміти минулі ціни для передбачення руху ціни в майбутньому.
Коли ви дивитесь на графік і бачите всі зелені та червоні лінії, цінова дія може виглядати абстрактною. Однак важливо пам'ятати, що кожна лінія, яку ви бачите на графіку, розповідає історію якогось трейдера десь і їх можливу причину купівлі або продажу активу.
Розуміння технічних аспектів, пов'язаних з ціновою динамікою, дозволить вам наблизитися до здійснення високоприбуткових угод майже кожен раз.
Що таке торгівля ціновою дією?Наступне поняття, яке слід зрозуміти, - це торгівля ціновою дією. Так що це таке?
Трейдери, які працюють з ціновою динамікою, вважають, що добрий старий ціновий графік розкаже вам все, що вам потрібно знати про ринок, що стосується успішних угод. Тому вони майже ніколи не розглядають технічні показники або навіть фундаментальні фактори.
У багатьох випадках ці хлопці дають відмінну думку. У будь-який момент часу ціна активу, як зазначено на ціновій діаграмі, узагальнює колективні знання, вірування та дії всіх учасників ринку.
Наприклад, якщо ціни зростають, то ви знаєте, що покупці керують. Якщо ціни падають, то, однак, очевидно, що продавці визначають умови. Коли ринок стоїть на місці, це нічия, що означає, що ринок не визначився. Отже, як ви бачите, ви можете дізнатися багато про ринок лише з діаграм цін.
Тим не менше, деякі критикують використання лише графіків цін для оцінки ринкової поведінки. Ця школа думки вважає, що краще вимірювати ринкову поведінку, поєднуючи аналіз руху цін з технічним аналізом. На їх думку, ця комбінація дозволить отримати торгові сигнали, які є надійнішими, ніж якщо ви використовуєте лише рух цін.
Проте в світі криптовалют загалом прийнято вважати, що цінова динаміка є потужним аналізатором ринку, яким користуються всі види трейдерів. Навіть роздрібні інвестори та інституції також використовують його.
Як використовують трейдери цінової дії графіки цін?Гарна річ у торгівлі ціновою дією полягає в тому, що вона дуже проста. Таким чином, навіть початківець часто дуже швидко може зрозуміти її суть. Вам просто потрібно вміти робити дві речі: з'ясовувати ринок і визначати можливість.
З'ясуйте ринокРинки завжди перебувають у якомусь тренді. Це може бути зростаючий тренд, спадний тренд, або ринок може рухатися бічно. Моніторинг цін на активи повинен бути в змозі повідомити вам про пануючий ринковий тренд.
Знайти можливістьКоли ви успішно зрозуміли ринок, наступним кроком буде вирішити, яким буде ваш торговий хід.
Отже, скажімо, що ринок перебуває в узгір'ї. У такому випадку є два способи, якими можуть рухатися події. Ціна може продовжувати зростати, або може наближатися корекція. Давайте подивимося, як це може відбутися в ринковому сценарії за допомогою біткоїна.
Уявімо, що ціна біткоїна починає ралі до рівня 20 000 доларів. Тепер, якщо біткоїн успішно перетине рівень 20 000 доларів, 20 000 доларів стане новим рівнем підтримки для біткоїна. Звичайно, після таких ралі можна очікувати корекцію ціни. Але якщо ця відступ не опускається нижче 20 000 доларів, то вам слід знати, що настав час робити довгі позиції, оскільки дуже ймовірно, що ціни все ще піднімуться.
Проте це ще не все, оскільки вам все одно потрібно встановити вашу зупинку втрат. Знову ви звертаєтеся до цінової дії, щоб з'ясувати, де був останній рівень підтримки. Скажімо, він був $19800. Трейдер цінової дії врахував би це, а потім встановив би свою зупинку втрати десь нижче за $19800.
І ось вам простий приклад того, як трейдер з ціновою діяльністю може використовувати цінову діаграму для виконання угод.
Три популярні графіки цінової акціїДля трейдера цінової дії завжди важливо мати на увазі два ключові елементи: ціна і часові змінні. Зазвичай ці змінні відображаються на тому, що називається чистим або голим графіком.
Їх називають чистими або голими графіками, оскільки на графіку немає інших індикаторів, які могли б змутити графіки для трейдера з урахуванням цінової діяльності, який цікавиться лише рухом цін.
Зараз існує різноманітні види цінових діаграм. Однак для цієї статті ми зосередимося лише на трьох найпопулярніших.
- Свічковий графік- Стовпчаста діаграма- Лінійна діаграма### Свічний графік
Ви можете замислитися, чому їх називають свічковими графіками. Ну, це тому, що форми на цьому типі графіка фактично виглядають як свічки.
Зараз ці свічки можуть виглядати випадково для вас, якщо ви не знаєте, на що дивитися. Але багато трейдерів цінової дії вважають їх дуже корисними для надання всієї інформації, яку вони потребують знати про поточні ринкові умови.
Фактично, свічки розповідають вам, як ринок відкрився, як закрився, і які були максимальна і мінімальна цінові межі для певної торгової сесії. Як це розуміти? На щастя, це в основному просто.
Зазвичай ви зустрінете свічки одного з двох кольорів: зеленого або червоного. Якщо свічка зелена і вказує вгору, це означає, що ціна активу закрилася вище, ніж відкрилася. З іншого боку, якщо колір свічки червоний і вказує вниз, це означає, що ціна активу закрилася нижче, ніж відкрилася.
До речі, залежно від платформи, яку ви використовуєте, зелені свічки також можуть бути порожніми або білими, тоді як червоні свічки також можуть бути чорними.
Тепер, це кольори. Давайте поговоримо про тіло та гніт свічки.
Тіло кожної свічки представляє різницю між ціною відкриття та закриття активу. Чим більше тіло, тим ширший розрив. Хвіст, з іншого боку, показує вам екстремуми, які ціна досягла, як висока, так і низька.
Якщо ви хочете займатися торгівлею за ціновою динамікою, то завжди тримайте в оцінці довгі фіти. Ось чому.
Давайте уявимо, що свічка має довгу верхню палицю. З цього можна зробити висновок, що покупці намагалися підняти ціну на питомий актив якомога вище. Однак продавці пізніше втрутилися, що спричинило падіння ціни на зазначений актив знову.
Тепер, коли у вас є ця інформація, що ви робите? Ну, у вас є два варіанти. З одного боку, ви можете підтримати продавців на наступній торговій сесії. З іншого боку, ви можете зачекати підтвердження перед тим, як приймати рішення. У будь-якому випадку, це залежить від вас.
Крім того, розуміння свічкової діаграми робить набагато простішим інтерпретацію двох цінових діаграм — стовпчикової та лінійної.
Стовпчаста діаграма
Схожість свічкових графіків і свічок, гістограми відображають динаміку цін за допомогою стовпців. Кожен стовпчик, який ви бачите на гістограмі, показує вам всі дії та рухи навколо ціни актива протягом певного періоду.
Так само, як свічки, бари також показують вам екстремуми цінових рухів. Це найвищі та найнижчі рівні ціни, досягнуті ціною, разом із цінами відкриття та закриття за певний період.
Подібно свічкам, стовпчасті діаграми дуже легко інтерпретувати. Зліва від стовпчика ви побачите горизонтальну ногу. Це вказує на ціну відкриття. Навпаки, горизонтальна нога справа від стовпчика вказує на ціну закриття.
Крім того, верхня частина вертикальної смуги - це місце, де ви знаходите найвищу цінову точку, тоді як нижня частина смуги показує вам найнижчу цінову точку для цієї торгової сесії.
Лінійний графікЛінійний графік - це ще один корисний інструмент для візуалізації цінової динаміки, хоча він не є таким вичерпним, як інші два, про які ми говорили.
Для лінійного графіку ціни закриття з'єднуються між собою лініями, що допомагає трейдеру візуалізувати зміни на ринку. Гарна річ у лінійних графіках полягає в тому, що вони усувають усе шум у ринку. Таким чином, трейдери можуть виявити ключові області підтримки та опору без зайвого напруження. Проте вони не надають багато інформації, яка може бути особливо корисною для повсякденних трейдерів.
Чи слід використовувати цінову акцію для прийняття торгових рішень?Незважаючи на те, що багато людей присягають на цінову динаміку, яка використовується як з технічним аналізом, так і самостійно, завжди важливо не торгувати виключно використовуючи одне або обидва підходи. Особливо для початківця, який тільки починає займатися ринком, дуже важливо також розуміти фундаментальний аналіз. Тобто дізнатися про самі активи та яку вони мають внутрішню цінність.
Цінова дія та технічний аналіз - це чудово. Але не забувайте, вони ґрунтуються на історичних даних, а не на майбутніх подіях. Крім того, вони не обов'язково говорять вам, чому ринок нахилився цим чи тим чином. Якщо ви не обережні, вас може неприємно здивувати непередбачена подія, яка залишить вас у жалю.
Отже, як правило, деякі експерти рекомендують створювати свої торгові ідеї на основі фундаментального аналізу. Потім ви можете використовувати цінову динаміку та / або технічний аналіз, щоб визначити ваші точки входу та виходу.
Стратегії торгівлі ціновою акцієюТепер, коли ви знаєте, чому важливо проводити фундаментальний аналіз на додаток до аналізу цінової динаміки та технічного аналізу, настав час вивчити деякі шаблони. Розуміння графічних шаблонів може допомогти вам розробляти торговельні стратегії, які найкраще працюють на ринку.
МолотКоли ви бачите молот у своєму свічковому графіку, це гарні новини. Це означає, що покупці контролюють ситуацію, відштовхуючи ціни знизу від палиці до вершини свічки. У такому випадку ваш кращий хід - ввійти вище за висоту свічки, а потім встановити ваше розпорядження про зупинку внизу свічки.
Зоря зоряПадаюча зірка не є великим знаком, оскільки вона свідчить про те, що ринок слабкий і продавці контролюють ситуацію, тягнучи ціни від верху бару до низу. Ідеальним входом буде нижче мінімуму свічки, після чого ви можете встановити свій ліміт збитків у верхній частині.
Внутрішня СтрічкаВнутрішня свічка утворюється двома свічками на графіку, одна з яких називається материнською свічкою. У внутрішньому барі ви виявите, що діапазон цін однієї свічки, від мінімуму до максимуму, поглинутий більшою материнською свічкою.
Зазвичай, внутрішні бари зазвичай сигналізують про стан рівноваги на ринку. І ви хочете інтерпретувати їх в напрямку загального тренду на ринку, щоб збільшити свої шанси на успіх.
Зовнішній барЦе трохи схоже на обернене відносно внутрішньої свічки. Замість того, щоб внутрішня свічка була вміщена у материнську свічку, зовнішня свічка випадає за межі попередньої свічки. Іншими словами, високі та низькі ціни поточної свічки вищі, ніж у попередньої свічки.
Зовнішні бари сигналізують про зворотні угоди та показують зміну імпульсу на ринку. І існує багато сценаріїв, в яких зовнішній бар може бути корисним.
Підтримка та опір на рівних ринкахГоризонтальний клин між підтримкою та опорою визначає рівний ринок. Щоб знати свій точку входу, вам слід звернути увагу на сигнали виснаження навколо кожної з ключових областей підтримки та опори. Саме тут відбувається все те, про що ми раніше говорили: молот, зірка зйомки, внутрішня свічка та зовнішня свічка. Оберіть один з цих сигналів навколо ключових областей, щоб визначити свою точку входу.
ВисновокЦінова динаміка та технічний аналіз чудові. Але не забувайте, що вони ґрунтуються на історичних даних, а не на майбутніх подіях. Крім того, вони не обов'язково розповідають вам, чому ринок нахилився в цьому напрямку чи іншому. Якщо ви не будете обережні, вас може приємно здивувати непередбачена подія, що залишить вас в жалю.
Отже, як правило, деякі експерти рекомендують створювати свої торгові ідеї на основі фундаментального аналізу. Потім ви можете використовувати цінову динаміку та/або технічний аналіз для визначення ваших точок входу та виходу.
