Щоденні новини | Дані про CPI відповідають очікуванням, крипторинок та американські акції йдуть своїм шля

Щоденний огляд крипто: ймовірність того, що Федеральний резерв знизить процентні ставки на 50 базисних пунктів у вересні, значно зменшилася, а ETF, на які заробляються Ethereum, можуть бути недалеко

Згідно з даними інвестора Farside, US біткойн](/price/”>Біткоін-ETF з реальними активами мали нетто виведення $81 мільйон вчора, включаючи чистий приплив $2.7 мільйона від BlackRock IBIT, $56.9 мільйона від Grayscale GBTC, $18 мільйон від Fidelity FBTC, $5.8 мільйона від Bitwise BITB, $6.8 мільйона від ARK ARKB та $3.4 мільйона від Franklin EZBC.

Учора чистий приплив США етереум Обсяг Ethereum-ETF становив 10,8 мільйона доларів США. З них, чистий витік ETHA від BlackRock становив 16,1 мільйона доларів США, чистий притік ETHE від Grayscale становив 16,9 мільйона доларів США, чистий витік FETH від Fidelity становив 6,7 мільйона доларів США, чистий притік ETHW від Bitwise становив 2,7 мільйона доларів США, а чистий притік Mini ETH від Grayscale становив 2,3 мільйона доларів США.

Посланник Федерального резерва: Індекс споживчих цін за липень відкриває шлях для зниження процентної ставки в вересні

Речник Федеральної резервної системи Нік Тіміраос написав, що липневі дані про індекс споживчих цін розчистили шлях для того, щоб ФРС почала знижувати процентні ставки на своєму наступному засіданні. У зв’язку з нещодавніми ознаками потенційної слабкості ринку праці, дебати на вересневому засіданні Федеральної резервної системи будуть зосереджені на тому, чи варто знижувати процентні ставки на 25 базисних пунктів традиційним способом або на більші 50 базисних пунктів. Дані щодо інфляції, опубліковані в середу, не вирішили цю дискусію. Навпаки, ця дискусія може залежати від звітів про ринок праці, включаючи щотижневі первинні заявки на допомогу з безробіття та серпневий звіт про заробітну плату в несільськогосподарському секторі, який буде оприлюднено 6 вересня. Звіт про інфляцію, опублікований у середу, є відносно м’яким, але сильне зростання вартості житла може послабити ентузіазм щодо даних. Однак керівники Федеральної резервної системи натякнули, що готуються почати знижувати процентні ставки наступного місяця, частково тому, що дані щодо інфляції за травень і червень також набагато м’якші.

Після запуску Grayscale ETHE було випущено 27,8%, і очікується, що буде випущено 50% протягом 72 днів

Згідно з даними, учора у фонді Grayscale Ethereum ETF (ETHE) відбувся чистий відтік у розмірі 16,9 мільйонів доларів. Після перетворення на ETF, він вже витік на 27,8% і очікується, потік-flow” target=“_blank” class=“blog_inner_link”>flow out by 50% within 72 days (as of October 29th).

Погляд: Запуск ETF з відкладення Ethereum - лише питання часу

Кінтія Ло Бессетт, керівник відділу управління цифровими активами компанії Fidelity, заявила в інтерв’ю з The Block, що в компанії наразі немає чітких планів для запуску ETF на Bitcoin і Ethereum, окрім цих двох активів.

Ло Бессетт додав, що хоча американська Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) ще не схвалила ETF, які можуть ставити ETH, ця ситуація може змінитися в майбутньому, оскільки ставки є важливою частиною екосистеми Ethereum та можливостей інвестування. Вона вважає, що це більше питання часу, ніж того, чи це станеться, і команда Fidelity провела “конструктивний діалог” зі співробітниками SEC, щоб обговорити можливість виведення на ринок ETF із ставками ETH.

Тенденції на ринку: Ринок залишається нерухомим і не має припливу капіталу

Основні монети

Дані про ІПК, опубліковані вчора ввечері, суттєво вплинули на крипторинок. Bitcoin (BTC) пережив тенденцію спочатку зростання, а потім падіння після публікації даних. Наразі, BTC spot ETF зазнав вчора відтоку капіталу в розмірі 80 мільйонів доларів, і очікується, що ринок продовжить широко коливатися.

Ефір також перебуває в коливаннях, хоча в ETH spot ETF надійшло невелике надходження коштів, загальний настрій на ринку не змінився значно.

Альткоіни загалом зменшилися, і наразі немає жодного сектора з хорошою динамікою на ринку.

З точки зору показників даних, сьогоднішній індекс AHR999 становить 0,66, що вказує на те, що поточна ціна все ще є хорошою точкою для покупки партіями. Індекс жадібності страху становить 29, що вказує на те, що настрої ринку залишатимуться млявими протягом певного періоду часу, і ринок чекає на появу нових гарячих точок і наративів.

Гарячі точки ринку:

Публічний ланцюг Ton
TON відновився вище $7 на короткий термін, і провідна мем-монета NOT на ланцюгу Ton також піднялася разом з ним. У Ton є понад 1 мільярдом зареєстрованих користувачів по всьому світу, що забезпечує міцну користувацьку базу для своєї екосистеми. Малі ігри в екосистемі Ton, такі як Hamster Kombat та Dogs, очікують отримання токенів у найближчому майбутньому, і запуск цих нових проєктів збільшив очікування ринку для ланцюгу Ton.

Однак варто відзначити, що загальна обігова ринкова вартість TON є відносно високою, що може обмежити його подальший потенціал росту. Тому, хоча Ton Chain недавно показав гарні результати, участь в ньому слід розглядати з обережністю, а інвесторам слід приймати рішення, виходячи зі свого ризик-орієнтованого підходу.

Сектор штучного інтелекту
Aethir (ATH) зазнав щоденної коливання понад 40%, головним чином через його запуск на корейській торговій платформі. Однак інші токени сектору штучного інтелекту, такі як FET, IO, LAT, тощо, мають відносно невеликі прирости, але вони все ще відносно добре ведуть себе на загальноспадному ринку.

Виступ сектора штучного інтелекту свідчить про збережену увагу ринку до технологій та застосувань штучного інтелекту, що може забезпечити підтримку майбутніх точок росту ринку. Інвестори можуть зосередитися на проектах у секторі штучного інтелекту, які мають практичні застосування та технологічні переваги, щоб використовувати потенційні інвестиційні можливості.

Макроекономіка: дані ІПК відповідають очікуванням, три основні індекси фондового ринку США закриваються вище разом

Три головні індекси американського фондового ринку в цілому закрилися у позитивній зоні. Індекс S&P 500 зріс на 0,38% до 5455,21 пункту; промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,61% до 40008,39 пункту; індекс Nasdaq зріс на 0,03% до 17192,60 пункту. Дохідність 10-річних облігацій США становить 3,83%, тоді як дохідність 2-річних облігацій, які найбільше реагують на процентну ставку Федерального резерву, становить 3,94%.

Серед популярних американських акцій Apple піднялася на 0,20%, Microsoft піднялася на 0,69%, Nvidia піднялася на 1,67%, Google C впала на 2,35%, Google A впала на 2,31%, Amazon впала на 0,08%, Meta впала на 0,34%, TSMC впала на 1,37%, Tesla впала на 3,10%, а AMD впала на 0,27%.

Вчора липневий індекс споживчих цін у США, не скоригований на сезонні коливання, ще більше впав до 2,9%. На думку інсайдерів галузі, очікується, що Федеральна резервна система здійснить “попереджувальне зниження процентної ставки” у вересні цього року. Для внутрішнього ринку очікується, що проциклічні ресурси досягнуть надлишкової прибутковості, а фонди, що прямують на північ, продовжать надходити. Однак, враховуючи, що ринок капіталу оцінив очікування Федеральної резервної системи щодо зниження процентних ставок набагато раніше, ніж раніше, фактичний вплив зниження ставки на ціни активів може бути відносно м’яким. За даними CME “Federal Reserve Watch”, ймовірність того, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів у вересні, становить 63%, а ймовірність зниження процентних ставок на 50 базисних пунктів - 37%.

Висновок

Загалом, крипторинок наразі перебуває в нестійкому та повільному стані, з основними монетами, такими як BTC та ETH, не вдається сформувати чіткий висхідний тренд після публікації даних Індексу споживчих цін. Ринковий настрій є повільним, і інвесторам слід залишатися обережними, особливо відсутності чітких точок зростання та розповідей на ринку.

Однак, певні сектори, такі як публічний ланцюг Ton та ШІ, показали певну ринкову живучість. Ton Chain, зі своєю великою базою користувачів та надходженням нових проектів, може мати певну продуктивність на короткостроковому горизонті, але ми повинні бути обережними стосовно високої ринкової вартості. Сектор штучного інтелекту залишається областю, яка варта уваги через свої технологічні та застосовувальні перспективи.

У сучасному ринковому середовищі інвесторам слід контролювати управління ризиками, а купівля партіями може бути консервативною та ефективною стратегією. Тим часом, слід звертати увагу на гарячі точки ринку та своєчасно використовувати потенційні інвестиційні можливості.