Щоденні новини | BTC веде ринок до значної віддачі, може настати альткоїн сезон
Щоденний криптовалютний дайджест: BTC spot ETF продовжує отримувати великі надходження, легалізація російського криптовалютного майнінгу
Згідно з даними інвесторів Farside, загальний чистий приплив BTC об’єм інвестицій у фонди ETF був практично 200 мільйонів доларів вчора. З них, BlackRock IBTC побачив щоденний витік 157 мільйонів доларів, WisdomTree BTCW побачив перший щоденний витік 118 мільйонів доларів з моменту запуску ETF, а Grayscale GBTC побачив щоденний витік 182 мільйонів доларів.
Загальний чистий відтік ETH ETF склав $3 мільйони, тоді як відтік Grayscale ETFE склав $19.8 мільйона, з важливим зменшенням обсягу відтоку. Тим часом, приплив та обсяг угод з ETH ETF також утримували знижувальну тенденцію.
Путін підписав указ про легалізацію російського криптозаводу
Згідно з ТАСС, президент Росії Путін підписав закон про легалізацію криптодобування в Росії. Раніше Путін обговорював введення та використання криптовалюти з урядом на економічній конференції. Він вказав, що це перспективна економічна галузь, і Росії слід «скористатися можливістю» швидко встановити правові рамки та регуляцію, розвинути інфраструктуру і створити умови для обігу.
Уолл-стріт очікує, що Федеральна резервна система завершить затягування свого балансу цього року, але ймовірність раптового гальмування низька
Очікується, що Федеральна резервна система припинить стягнення свого балансу, але фактична дата закриття залежить від темпу зниження процентних ставок та тиску фінансового ринку. Приймальники рішень натякають на те, що зменшення тримання американських казначейських цінних паперів буде завершено до кінця року, і багато на Волл-стріт вважають, що кількісне стягнення неправдоподібно раптово завершиться. Проте останні слабкі економічні дані та ризики ліквідності створили невизначеність щодо перспектив. «Якщо Федеральна резервна система має намір стимулювати економіку, вона може припинити зменшення свого балансу», - написали стратеги Банку Америки Марк Кабана і Кеті Крейг в звіті для клієнтів у середу. «Якщо метою Федеральної резервної системи є нормалізація грошової політики, то зменшення балансу може продовжуватися».
Дедалі більше ознак свідчать про те, що економічний зріст сповільнюється швидше, ніж очікувалося кілька тижнів тому, що спричинило різке зростання глобальних облігацій у понеділок. Трейдери роблять ставки на те, що Федеральний резерв та інші центральні банки стануть більш агресивними в зниженні процентних ставок. Аналітики Morgan Stanley написали: «Два можливі фактори, що можуть спонукати Федеральний резерв завершити затягування свого балансу раніше, - це висихання ліквідності грошового ринку та економічна рецесія в США. Однак ми вважаємо, що ймовірність того, що будь-що з цього станеться, невелика».
Аналітик Нансена: Біткоін є “безпечним активом” в контексті глобальної економічної рецесії
За словами головного аналітика Нансена Орельї Бартгер, “Біткойн може слугувати “безпечним пристановищем” під час економічних спадів і перевершуватиме інші токени в криптовалютний ринок Прогноз інфляції покращився цього року, але прогнози економічного зростання залишаються прохолодними, і центральні банки по всьому світу приймають заходи для стимулювання економіки, щоб уникнути подальшого спаду. Велика кількість спекулятивних боргів низької якості в США повинна дозріти у 2024 році, разом із зниженням облігаційних доходностей, що ставить під тиск фінансове середовище. Перехід інвесторів до безпечних активів і зменшення доходності є типовими ознаками рецесії, відображають відсутність довіри до стійкого економічного зростання. Ймовірність економічної рецесії у другій половині 2024 року очікується на рівні 40%.
Тенденції на ринку: BTCD повертається до історичних максимумів, можливо, настане сезон альткоїнів
Основні монети
Нещодавно BTC вразливо прорвався після періоду торгів на високому рівні білявок та повернувся вище $61,000. Домінантність BTC (BTCD) також повернулася до нового максимуму за останні три роки, що свідчить про те, що домінуюче положення BTC на поточному ринку було подальше зміцнено. Тим часом, фонди BTC spot ETF показали значні витоки, BlackRock отримав практично $200 мільйонів щоденних витоків, а WisdomTree отримав практично $120 мільйонів щоденних витоків, що подальше підтримує зростання ціни BTC.
ETH також показав зростання під впливом BTC, повертаючись до приблизно $2,700. Однак, на відміну від BTC, ETF на місцевому ринку ETH показали загальний чистий відтік. Це може відображати відсутність довгострокової довіри інвесторів до ETH або перевагу BTC при розподілі активів.
Щодо альткоїнів, спостерігається загальна тенденція вгору, особливо з RWA (Real World Assets) та секторами Meme на чолі ринку.
Індикатори даних
Індекс AHR999 сьогодні становить 0,74, хоча він збільшився порівняно з попереднім, ці дані все ще свідчать про те, що поточна ціна є хорошою точкою для покупки партіями. Індекс AHR999 використовується для оцінки відносного рівня ринкових цін до історичних середніх значень, і поточний індекс показує, що ринок все ще знаходиться в межах розумного діапазону для покупки.
Індекс Страху та Жадібності дорівнює 48, що свідчить про поступове зміщення настроїв ринку від страху до нейтральності. Значне зростання на ринку значно покращило настрої інвесторів, але ще не досягло стану екстремальної жадібності, що означає, що настрої ринку залишаються на відносно здоровому рівні.
Гарячі точки ринку:
Сектор мемів: Сектор мемів продемонстрував виняткову активність, при цьому великі лідери публічних мереж, такі як BRETT, WIF, PEPE, PONKE та інші, зазнали значного зростання монет мемів. Повністю циркулююча монета-мем має сильнішу стійкість на ринку відскоку та не відчуває тиску з боку ринку. Для порівняння, він працює значно краще, ніж токени, що підтримуються венчурним капіталом. Цей феномен свідчить про те, що ринкові фонди охочіше пливання на користь мем-монет з високою ліквідністю та меншим тиском на продаж на ринку.
Сектор RWA: Токени в секторах RWA, таких як TOKEN, OM та ONDO, колективно зросли, що свідчить про рідкісну фінансову співпрацю. Як одна з більш інноваційних наративів на цьому раунді ринкових тенденцій, сектор RWA має відносно невелику загальну ринкову вартість і очікується, що це буде відносно проста область для ринкових фондів для спекуляцій. Зростання сектора RWA може бути пов’язане з ринковими очікуваннями стосовно застосування технології блокчейну в реальних активах, таких як нерухомість, облігації тощо.
Макроекономіка: всі три основних індекси американської фондової біржі рухаються вниз, і Федеральний резерв може завершити цей раунд кількісного затягування цього року
Три головних індекси американської фондової біржі підвищилися більше ніж на 1%, при цьому індекс S&P 500 зріс на 2,30% до 5319,31 пункту; Індекс промислового ринку Доу-Джонса зрос на 1,76% до 39 446,49 пункту; Індекс Nasdaq зріс на 2,87% до 16 660,02 пункту.
Серед популярних американських акцій Apple зросла на 1,66%, Microsoft на 1,07%, Nvidia на 6,13%, Google C на 1,92%, Google A на 1,94%, Amazon на 1,86%, Meta на 4,24%, TSMC на 6,16%, Tesla на 3,69%, а AMD на 5,95%.
З червня 2022 року Федеральна резервна система впровадила політику кількісного стягнення, відому як кількісне стягнення (QT), але процес скорочення балансу ФРС поступово сповільнюється з цього року. Деякі стратеги Волл-стріт заявили, що хоча темп зменшення балансу дійсно зменшився в останні часи, як заявила Федеральна резервна система, можливість раптового оголошення про завершення зменшення балансу через «раптове гальмо» малоймовірна.
В загальному, прямий викуп облігацій Федерального резерву (відомий як кількісне послаблення, або QE) або припинення скорочення балансу (відоме як припинення процесу скорочення балансу) обидва свідчать про значне збільшення ліквідності фінансового ринку. Коли Федеральний резерв викуповує облігації, він фактично обмінює облігації, які утримують банки, на готівку. Ці гроші депонуються у банківській системі у формі банківських резервів, збільшуючи постачання коштів у банківській системі. Це означає, що банки можуть надавати більше кредитів, тим самим сприяючи інвестиціям і споживанню. І купуючи довгострокові облігації, Федеральний резерв підняв ціни на ці облігації, знизивши їх доходність (тобто довгострокові процентні ставки на фінансових ринках), тоді як нижчі довгострокові процентні ставки стимулюють підприємства та споживачів брати кредити, стимулюють економічну активність і також корисні для ризикових активів, таких як криптовалютний ринок.
Висновок
Загальна продуктивність поточного ринку є сильною, а підйом BTC та ETH сприяв поліпшенню загального настрою на ринку. Незважаючи на виведення коштів з ETH spot ETF, значний влив коштів в BTC spot ETF свідчить про міцну довіру інвесторів до BTC. Видатна продуктивність альткоїнів, особливо секторів RWA і Meme, надала ринку новий потенціал.
Дані індексу AHR999 та індексу страху та жадібності показують, що поточний ринок все ще перебуває у відносно розумному діапазоні покупок, а настрої залишаються в нейтральному або оптимістичному стані. У такому ринковому середовищі інвестори можуть розглядати можливість купівлі партіями, особливо зосереджуючись на секторах із сильною згуртованістю ринкових фондів і відмінними показниками.
Коротко кажучи, після періоду адаптації ринок відновив життєвість, і інвесторам слід скористатися поточною можливістю раціонально розподілити активи для отримання гарних ринкових доходів.
