#我的Gate交易时刻

O homem virtuoso guarda as suas capacidades no corpo, espera pelo momento certo para agir -- Revisão das minhas operações recentes no mercado americano

O céu desabou! O céu desabou! Esta foi a maior sensação que tive ao acordar hoje de manhã, o grande queda no mercado de ações dos EUA ontem à noite fez com que meus ativos encolhessem mais de 10%, embora no mercado de contratos futuros isso não seja uma grande perda, para a conta à vista foi realmente “muito doloroso”, afinal, o capital usado na conta à vista é maior. Só hoje consegui lentamente recuperar-me do sentimento de frustração, achei que era hora de fazer uma revisão das operações recentes:

1. Resumo das operações recentes

Já mencionei em um artigo anterior que agora sinto que “estou velho, não aguento mais ficar acordado a noite toda”, por isso não participo mais do movimento de day trade T+0 no mercado americano, faço mais análises técnicas, colocando ordens de compra e venda limitadas em suportes e resistências antecipadamente, e mantenho posições de médio a longo prazo, não vendo até atingir o preço alvo (vocês também podem considerar isso, não fiquem acordados até tarde todo dia, afinal, estragar a saúde por dinheiro não tem preço). Como as oscilações no mercado americano são grandes, minha estratégia é manter posições à vista, sem alavancagem, ganhando apenas o que posso suportar de risco. Seguindo essa lógica, na terça-feira passada comprei na Gate quatro ações: Nvidia, Microsoft, Micron e Marvell, quando as ações de tecnologia ainda estavam em alta, o sentimento do mercado já era de FOMO, e eu tinha medo de hesitar e perder boas oportunidades de preço, então, por impulso, comprei na alta, sem fazer análise técnica, colocando ordens em pontos-chave para esperar a execução, o que também contribuiu para ampliar minhas perdas.

Além disso, por causa do otimismo geral no mercado, confiante de que o setor de tecnologia não teria uma grande retração, não coloquei stop loss para evitar perder posições, o que foi mais um motivo para minhas perdas.

2. Revisão das posições

Posição total: 50%, investi 50% do capital em ações americanas, os outros 50% continuam no mercado de criptomoedas, esperando uma oportunidade de comprar Bitcoin na baixa (vou me alongar um pouco 😀)

Distribuição das posições:

Nvidia

Preço de custo: 214

Percentual na carteira: 30%

Preço atual: 200

Perda: -5%

Micron

Preço de compra: 1015

Percentual na carteira: 20%

Preço atual: 891

Perda: -12%

Microsoft

Preço de custo: 441

Percentual na carteira: 30%

Preço atual: 397

Perda: -10%

Marvell

Preço de compra: 281

Percentual na carteira: 20%

Preço atual: 251,6

Perda: -12%

3. Lições aprendidas

Após um dia de “dor e reflexão”, resumi as lições desta semana:

1. Não colocar stop loss nas operações: o controle de risco sempre vem em primeiro lugar. Depois de várias experiências de “apanhar” no mercado de criptomoedas, isso já está enraizado em mim, mas no mercado de ações à vista, às vezes, relaxo pensando que “não posso perder muito mesmo que caia”, ou que “não devo perder posições na grande alta”, e quando o saldo da conta cai 10%, só aí percebo que “a saudade é uma dor que respira” 😂.

2. Perder a calma diante do FOMO e assumir posições excessivas: além do controle de risco, controlar o tamanho da posição é fundamental. Quando o mercado está em alta, minha subconsciente de que “perder pouco na posição à vista” me levou a apostar tudo, usando 50% do capital, uma estratégia fatal.

3. Comprar ações sem pesquisa detalhada: na alta do mercado, tenho a ilusão de que “comprar é ganhar”, e decido comprar sem uma análise cuidadosa. A ação da Marvell, por exemplo, comprei só porque vi uma notícia onde Huang Renxun mencionou a empresa, fiz uma pesquisa rápida na internet e decidi comprar, um processo tão precipitado quanto apostar tudo em uma moeda de baixo valor.

4. Posição excessivamente concentrada: normalmente, diversifico meus investimentos para reduzir riscos, mas desta vez, toda minha carteira estava concentrada em ações de tecnologia de alta avaliação, sem alocar recursos em setores defensivos como financeiro ou saúde, o que levou a uma grande perda quando o índice Nasdaq despencou.

5. Não usar alavancagem: essa foi a única lição que posso tirar desta operação. Dado o movimento extremamente volátil do mercado americano, se tivesse usado alavancagem, mesmo que fosse de 1x, os resultados poderiam ter sido catastróficos, talvez muito mais do que “chorar e desmaiar no banheiro”.

4. Perspectivas para a próxima semana e plano de operação

Por fim, minha previsão para a próxima semana: a queda de ontem foi causada principalmente pelo dado de CPI atingindo o maior valor do ano, elevando as expectativas de aumento de juros, além de resultados abaixo do esperado de algumas empresas de tecnologia de IA. Os fundamentos para o mercado de IA continuar em alta — o crescimento rápido de demanda por poder de processamento, chips, armazenamento, etc. — permanecem, e isso não mudou. Portanto, acredito que o ciclo de alta das ações de IA ainda não acabou. Ainda há um dia de negociação nesta semana, e espero que após uma correção, as ações de IA possam ter uma boa recuperação hoje à noite. Para quem está com posições pesadas, essa é uma oportunidade rara de “fugir” do mercado.

Meu plano de operação é:

1. Definir stop loss: considerando que as perdas já estão elevadas, não faz sentido manter o stop de 6-8%, e após uma rodada de ajuste, com o mercado já tendo passado por uma correção, cortar perdas neste momento pode levar a vender no topo. Por isso, vou adotar uma estratégia especial de stop: quando a perda total atingir 25%, parar de perder, e, com base na proporção de cada ação na carteira, calcular os preços de stop individualmente. Assim, deixo espaço para uma nova rodada de correção e também evito perdas catastróficas em caso de eventos inesperados.

2. Reduzir posições em reação à recuperação: minha carteira já está “sobrecarregada”, quase “posicionada para ação agressiva” 😂. Se houver uma recuperação, planejo reduzir a posição total para cerca de 30%, principalmente vendendo Marvell e diminuindo Microsoft.

3. Alocar uma parte em setores defensivos (como ETF de saúde XLV, ETF financeiro XLF) para proteger contra a volatilidade do setor de tecnologia.

Acham que minha revisão (checagem) foi adequada? Foi profunda o suficiente? Como estão suas perdas nesta semana? Comentem aí na seção de comentários, vamos trocar ideias. Desejo a todos uma semana de recuperação e riqueza! Para finalizar, uma frase: no mercado, o mais importante não é a ganância, mas o respeito. Como diz o provérbio, “o homem virtuoso guarda as suas capacidades no corpo, espera pelo momento certo para agir”.