#我的Gate交易时刻

O homem virtuoso guarda as suas capacidades no corpo, espera pelo momento certo para agir -- Revisão das minhas operações recentes no mercado de ações dos EUA

O céu desabou! O céu desabou! Esta foi a maior sensação que tive ao acordar hoje de manhã, o grande declínio do mercado de ações dos EUA na noite passada fez meu saldo diminuir mais de 10%, embora no mercado de contratos futuros isso não seja uma grande perda, para a conta à vista foi realmente “muito doloroso”, afinal, o capital usado na conta à vista é maior. Só hoje consegui lentamente recuperar-me do sentimento de decepção, achei que era hora de fazer uma revisão das operações recentes:

1. Resumo das operações recentes

Já mencionei em um artigo anterior que agora sinto que “est estou velho, não aguento mais ficar acordado a noite toda”, por isso não posso participar do movimento de day trade T+0 no mercado de ações dos EUA, faço mais análises técnicas, colocando ordens de compra e venda limitadas em suportes e resistências antecipadamente, e mantenho posições de médio a longo prazo, não vendo até atingir o preço alvo (vocês também podem considerar isso, não fiquem acordados até tarde todo dia, afinal, estragar a saúde por dinheiro não tem preço). Como as oscilações do mercado de ações dos EUA são grandes, minha estratégia é manter posições à vista, sem alavancagem, ganhando apenas o que posso suportar de risco. Seguindo essa lógica, na terça-feira passada comprei na Gate quatro ações: Nvidia, Microsoft, Micron e Marvell, na altura em que as ações de tecnologia ainda estavam em alta, o sentimento do mercado já estava em FOMO, e eu tinha medo de hesitar e perder boas oportunidades de preço, então, por impulso, comprei na alta, sem fazer análise técnica, colocando ordens em pontos-chave para esperar a execução, o que também contribuiu para ampliar minhas perdas.

Além disso, por causa do otimismo geral do mercado, confiante de que o setor de tecnologia não teria uma grande retração, para evitar perder posições, não configurei stop loss, o que foi mais uma causa das minhas perdas.

2. Revisão das posições

Posição total: 50%, investi 50% do capital nas ações dos EUA, os outros 50% continuam no mercado de criptomoedas, esperando uma oportunidade de comprar o fundo do Bitcoin (vou me alongar 😀)

Distribuição das posições:

Nvidia

Preço de custo: 214

Percentual na carteira: 30%

Preço atual: 200

Perda: -5%

Micron

Preço de compra: 1015

Percentual na carteira: 20%

Preço atual: 891

Perda: -12%

Microsoft

Preço de custo: 441

Percentual na carteira: 30%

Preço atual: 397

Perda: -10%

Marvell

Preço de compra: 281

Percentual na carteira: 20%

Preço atual: 251,6

Perda: -12%

3. Lições aprendidas

Após um dia de “dor e reflexão”, resumi as lições desta semana:

1. Não colocar stop loss nas operações: o controle de risco é sempre prioridade, já passei por inúmeras “apanhadas” no mercado de criptomoedas, isso já está enraizado, mas no mercado de ações à vista, sempre achei que “não posso perder muito mesmo se cair”, “não perder posições na grande alta”, e ao relaxar, acabei negligenciando esse ponto, só percebi quando a retração total da conta atingiu 10%, e aí entendi que “a saudade é uma dor que respira” 😂

2. Perder a calma diante do FOMO e assumir posições excessivas: além do controle de risco, o controle de posição é fundamental. Quando o mercado está em alta, minha subconsciente de perdas pequenas na conta à vista me levou a apostar tudo, usando 50% da carteira, essa operação foi fatal.

3. Comprar ações sem pesquisa detalhada: na alta do mercado, tenho a ilusão de que “comprar é ganhar”, sem fazer uma análise cuidadosa. A única razão de ter comprado Marvell foi porque vi uma notícia onde Huang Renxun mencionou a empresa, fiz uma busca rápida e decidi comprar, foi mais precipitado do que apostar em altcoins de baixa qualidade...

4. Carteira muito concentrada: normalmente, diversifico meus investimentos para reduzir riscos, mas desta vez minha carteira estava toda concentrada em ações de tecnologia de alta avaliação, sem alocar em setores defensivos como financeiro e saúde, o que levou a uma grande perda quando o índice Nasdaq despencou, causando um impacto enorme.

5. Não usar alavancagem: essa foi a única lição que posso tirar desta operação. Dado o movimento extremamente volátil do mercado de ações dos EUA, se tivesse usado alavancagem, mesmo que fosse de 1x, as consequências seriam inimagináveis, talvez fosse mais do que “chorar no banheiro”.

4. Perspectivas para a próxima semana e plano de operações

Por fim, minha previsão para a próxima semana: a queda de sexta-feira foi causada pelo dado de emprego não agrícola dos EUA, que superou as expectativas, elevando as expectativas de aumento de juros, além de alguns resultados abaixo do esperado de empresas de tecnologia de IA. As condições básicas para a alta das ações de IA -- crescimento rápido de demanda por poder de processamento, chips, armazenamento -- continuam, e isso não mudou. Portanto, acredito que o ciclo de alta das ações de tecnologia de IA ainda não acabou. Na primeira metade da semana, pode haver uma fase de digestão de notícias negativas, enquanto os dados de CPI de maio dos EUA também serão divulgados, e antes disso, o mercado provavelmente não terá grandes oscilações. Na segunda metade, após uma correção, pode haver uma boa recuperação, e quem estiver com posições pesadas deve aproveitar essa oportunidade de “fugir do mercado”.

Meu plano de operação é:

1. Configurar stop loss: considerando que as perdas já estão consideráveis, seguir com o stop de 6%-8% não faz sentido, e após uma rodada de ajuste, com o mercado já tendo passado por uma correção, vender na atual faixa de preço pode ser uma armadilha de compra na alta, então vou adotar uma estratégia especial de stop -- parar de perder quando a posição total atingir 25%, e, com base nesse limite, calcular os preços de stop de cada ação de forma inversa às suas proporções na carteira. Assim, deixo espaço para uma nova retração, e também evito perdas catastróficas no mercado, evitando perdas irreversíveis na conta.

2. Reduzir posições em reação à recuperação: minha carteira já está “sobrecarregada”, praticamente “carregando pesado” 😂. Se houver uma recuperação, planejo reduzir a posição total para cerca de 30%, principalmente vendendo Marvell e reduzindo Microsoft.

3. Alocar parte em setores defensivos (como ETF de saúde - XLV, ETF de finanças - XLF) para proteger contra a volatilidade das ações de tecnologia.

Acham que minha revisão (checagem) está adequada? Profunda o suficiente? Como estão suas perdas nesta semana? Comentem aí na seção, vamos fazer uma revisão coletiva. Desejo a todos uma semana de virada e riqueza repentina! Para finalizar, uma frase: no mercado, o mais importante não é a ganância, mas o respeito, o que se chama de “o homem virtuoso guarda as suas capacidades no corpo, espera pelo momento certo para agir”.