pensamentos pré-mercado 10 Jun 26

rendimentos oscilaram em torno dos mesmos níveis. 4,53% para 10 anos e 5,01% para 30 anos. Os mercados asiáticos, como o KOSPI, relativamente tranquilos em relação à ação de ontem à noite, até agora nos títulos dos EUA, com o KOSPI caindo cerca de 3%, muito menos do que $EWY indicava. $NKY caiu apenas 1,2% também.
Antes de abordarmos o desempenho do mercado asiático, - vamos recapitular o que aconteceu na sessão dos EUA. Até o fechamento, tivemos um movimento forte em semicondutores, pois $SMH $MU $NVDA quase fechou nos picos do dia. Isso foi principalmente devido à forte recuperação dos semicondutores desde o início, o que levou a esse desempenho. Inicialmente, com a queda, tivemos cerca de 30 bilhões de pressão de venda no fechamento, no entanto, como grande parte da queda foi recuperada, havia muito menos para vender e, portanto, fundos que venderam previamente acabaram tendo que cobrir - resultando em um fluxo de compra líquida até o final da sessão.
Lembre-se do que eu disse na nota anterior? - São todos fluxos! Nada mudou fundamentalmente.
Além de memória, nuclear, neoclouds, esses setores tinham nomes atingindo novas mínimas locais - eu esperaria que continuassem desafiados ao longo do mês - tendo um desempenho inferior tanto em rallies quanto em quedas. É notável, no entanto, o desempenho do $NBIS como líder de setor. $NBIS testou as mínimas de 200 e acho que, se os mercados forem construtivos, isso cria uma oportunidade muito boa para $NBIS superar dramaticamente.
Agora - dado o cenário dos EUA, vamos entender o desempenho da Ásia até agora - o KOSPI, neste contexto, tem sido muito resiliente, dado o desmonte de alavancagem nos EUA. Todos sabemos que os mercados coreanos têm muito mais posições longas alavancadas - parece que as Ants vão conseguir sobreviver por mais um dia. A Kioxia, com 285A, também continua apresentando forte desempenho - na verdade, $SNDK foi um forte outperformer no dia antes de perder seus ganhos.
Agora, deixando de lado os fluxos - $ORCL reporta lucros hoje - acho que esta é uma oportunidade para o mercado reavaliar a $ORCL. Os mercados também ficarão sensíveis a se $ORCL precisará levantar fundos.
Também temos o novo modelo Mythos/Fable que foi lançado há 2 semanas - Aproveite um período de teste para fidelizar usuários! Até agora, parece que consome de 2 a 3 vezes mais tokens do que o Opus... o que é um ponto fundamental a ser observado! Mais computação necessária?
O IPO de $SPCX tem sido uma sombra no mercado - acho que o mercado exagerou suas preocupações com isso - Se alguma coisa, isso é combustível para os mercados se recuperarem no momento.
O que me preocupa? - $XAU e $BTC - ambos têm sido surpreendentemente fracos. Especialmente o ouro, que teve um desempenho inferior tanto em risco on quanto em risco off - o ouro parece estar fraco. Estamos nos aproximando das mínimas anteriores de 4120 e, após isso, os próximos níveis de suporte estão na faixa de 3800-4000.... $BTC tem estado em torno de 60K. Embora eu não recomende vender a descoberto, dado o R/R de um short squeeze, historicamente, $BTC , ao se aproximar do limite inferior de uma faixa, sempre levou a uma quebra para baixo.... Não é ótimo.