Degentrading

Há alguém que trabalhe ou administre um datacenter em Singapura?

para quem diz que a CBS nunca se recuperou depois de Bill Hwang — lembrem-se de que Bill tinha mais de 50% de exposição económica à CBS — embora a consciência situacional fosse importante, eles nunca chegaram sequer a ter 50% da capitalização bolsista das suas ações respetivas

Atualização de Mercado - 30 Jul 27
No meu apontamento pré-mercado - falei sobre o ressalto inicial em V - estamos agora nessa parte do processo. Tendo em conta que todo o portefólio da SALP foi vendido à cit sec, o imediato twap implacável para $NBIS, $SNDK, $BE já não existe... e vês instantaneamente as ações dispararem 30%... No entanto, a seguir vem o lento gotejar para baixo, à medida que a Cit Sec descarrega inventário para o mercado. Será uma batalha entre fundos que têm dinheiro para alocar e C/S a venderem o portefólio.
O meu plano para esta fase é simplesmente manter a paciência pelo

A Citadel comprou a carteira de ações à SA? Pergunto-me qual foi a única empresa que decidiu fazer um apelo para um aumento da taxa de 25 pb....

Qual pod explodiu? "o leopod" — estás convidado para uma fonte de alegria nestes tempos difíceis

Não sei porquê, mas tal como a YST — vender certas coisas parecia ter parado depois das 12:30 ET.

Pensamentos do Pré-Mercado - 29 Jul 26
Rendimentos mais baixos do que ontem à medida que nos aproximamos do dia do FOMC. Foi observada uma acção de preços predatória na abertura na Ásia. Após os ganhos de $0660, onde houve uma desilusão, os mercados tomaram inicialmente um gap em baixa, com $0660 a negociar até aos 1,4m KRW; provou-se um falso sinal, pois recuperou perdas até aos 1,6m KRW - desencadeando uma “sympathy rally” entre os nomes nos EUA na sessão nocturna. Contudo, isso foi de curta duração, já que $0660 depois foi testar os níveis de suporte dos 1,2m KRW, com $MU a negociar nos 75

$BE resultados
EPS 0.78 vs 0.41 esperado
Receita 1.06B vs 827M esperado

Atualização do Mercado - 29 Jul 26
$MU 820, $SNDK 1111 NBIS $170

Tickers abaixo das mínimas de 17 de Jul vs congéneres acima
SNDK vs MU
NOK
SKHY vs Samsung
ALAB vs CRDO

$ORCL OAS vs Tenor - embora o spread de crédito seja definitivamente mais alto do que antes (como deveria ser tendo em conta a dívida que está a contrair) - não está perto de níveis de stress. Cuidado com charlatães a dizerem-te que $ORCL está condenado porque a dívida está a ser negociada com um desconto de 30-50%. Vê $TLT ou $ZROZ?

Preocupações do Período Pré-mercado - 24 Jul 26
As yields estão praticamente inalteradas em relação a ontem. Nas negociações na Ásia, os mercados estiveram de forma geral mais fracos após um fecho fraco na sessão de NY. $KOSPI desce 5,7%, enquanto $NKY desce 2,7%. A memória está de forma geral mais fraca, com $0660 a descer 7% e $285A a descer 10%. Isto arrastou a negociação pré-mercado em $MU e $SNDK , com ambos a cair cerca de 2% neste momento.
Antes de me debruçar sobre o desempenho na Ásia - é importante olhar para a sessão dos EUA de ontem. Tivemos uma média de -5% no Mags7/Bag7 (ver

Ideias Pré-Mercado - 23 Jul 26
Os rendimentos dos EUA subiram ligeiramente - com as apostas numa subida da Fed a acompanharem, em conjunto com os preços do petróleo. O WTI está quase nos 90, depois de, no mês passado, ter atingido as mínimas de uma casa “6”.
Nos mercados asiáticos, $KOSPI está up 4% enquanto $NKY está up um bocadinho. $SKHYNIX (ou $SK HIJINX) está up quase 6%. $SKHY também confirmou que o limite para o ADR está nos 2,5% - o que significa que não haverá nova emissão de ações. Isto significa, na prática, que $SKHY é uma “memória” de capitalização bolsista de 30b. Eu esperari

Resumo do fecho do pregão (EOD) - 22 Jul 26
A sessão de Nova Iorque foi um vaivém, com toda a gente claramente à espera dos resultados de $GOOG . A OAI também anunciou um aumento da despesa para 750b a partir de 600b até 2030... mais capex...
Vamos rever os resultados de $GOOG .
Em primeiro lugar, a semianálise publicou um tweet dizendo que os ganhos da $GOOG cloud se devem principalmente às vendas de TPU e, portanto, está a tornar-se um player de hardware. Isso não podia estar mais longe da verdade. Eles simplesmente leram mal o transcript. O que está a dizer é que os ganhos da $GOOG cloud es

Ideias para o Pré-Mercado - 21 Jul 26
Forte retoma em todos os mercados na Ásia. Tanto o KOSPI como o NKY estão a subir mais de 3% no dia, impulsionados por fortes recuperações em todo o sector de memória. $0660 está a subir quase 5% no dia, enquanto $285A está a subir 17% no dia após atingir um fundo de 49.6k - De volta à minha nota de 17 Jul (qui), destaquei como as zonas de 49-52k são zonas de suporte fortes para bom valor.
No pré-mercado, temos $SNDK e $MU ambas a subir mais de 5% até agora. Com $GOOG a apresentar resultados, acho que vamos ver um reposicionamento das posições. Dada a

Resumo do EOD - 20 Jul 26
Os mercados dos EUA começaram forte, com a subida em alta do cesto Neoclouds (em breve poderá ver que sectores estão a ir bem em $IREN e $CIFR lideraram a subida - $IREN anunciou um novo acordo de 2,8B, elevando o seu YE ARR para mais de 4B. O resto do cesto Neoclouds também beneficiou da subida, à medida que o mundo reconhece que estamos de facto com limitações de capacidade de computação. No meu note de domingo, escrevi que "as valuations da neo estão no fundo da faixa. Se não acreditar na NBIS, considere fazer um basket" - neste ponto, mais nomes neo começarão