$SKHY listing - 10 Jul 26
Post especial porque ao ver $7709 HK hoje realmente me chamou a atenção.
Em primeiro lugar, $7709 HK é um ETF 2x da SK Hynix listado em HK. Durante muito tempo, esta foi a única forma de pessoas fora da Coreia ganharem exposição a $SKHY.
Por isso, o AUM deste ETF cresceu à medida que os participantes do mercado se apressaram a entrar.
Tinha uma hipótese inicial de que $7709 HK foi vendido bastante hoje, à medida que participantes que tinham de depender dele agora têm uma opção melhor em $SKHY.
Isto porque a criação e o resgate de $7709 não são anunciados em tempo real

SK Hynix-0,27%

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Tri_Momenta:

BTC: viés de alta para uma quebra em alta até 65 000. ETH: faixa lateral estreita. Este ano sem trabalho.

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Degentrading

07-10 05:53

Pensamentos Pré-Mercado - 10 de Julho de 26
A ansiedade ainda se nota nos mercados asiáticos com o início da negociação matinal. Apesar de uma subida implícita nos mercados dos EUA, as ações locais da Coreia do Sul começaram a cair abruptamente na abertura, perdendo até 6%. Isto provocou um ataque cardíaco a muitos participantes - embora rapidamente se tenha revelado um falso alarme, com o KOSPI a negociar em alta de 4,6%. O NKY continuou a negociar firmemente, subindo 1,5%. O caráter dos mercados mudou definitivamente para um muito menos impulsionado pelo momentum.
Tendo em conta o desemp

META6,01%

PENG-3,77%

ORCL-2,14%

GS-0,05%

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Degentrading

07-09 14:54

Ideias de mercado - 9 de julho de 26
É engraçado como notícias más e falsas surgem num timing específico e são promovidas por algumas contas. Uma semana depois, estamos agora a receber o oposto - notícias que refutam que a Meta tem excesso de capacidade. A minha leitura inicial era que a Meta iria aumentar o capex - isto parece estar a tornar-se realidade. Se os próximos resultados refletirem isso, será mais um impulso para os semicondutores.
Em termos de setores, até a fotónica teve uma subida hoje. Este setor tem estado atrasado em relação ao mercado há algum tempo. Mais além, a Memória subi

META6,01%

PENG-3,77%

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Degentrading

07-09 10:36

Pre-Market Thoughts - 9 de Julho de 26
As yields subiram ligeiramente ao longo da curva. Na minha opinião, a expansão do capex em IA está intrinsecamente ligada às yields dos EUA, uma vez que a procura impulsionada pelo capex aumenta o custo de financiamento, mesmo no segmento soberano. Hoje, os mercados asiáticos tiveram um desempenho fraco em relação ao fecho dos EUA.
O KOSPI caiu até 5% desde a abertura até ao mínimo, impulsionado pela redução de risco observada em $SKHY , à medida que os mercados começam a precificar $SKHY para a abertura de NY na sexta-feira. O NKY subiu 1,4%, uma perfor

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Degentrading

07-08 19:59

$META a bombar 10B para construir um DC no Canadá. Sim - diz-me que não estamos numa escassez estrutural de computação.

META6,01%

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Degentrading

07-07 20:29

Resumo do EOD - 7 de Julho de 26
Dia difícil para o momentum com o clímax de venda a meio do dia. Todos os setores de alta beta foram atingidos, independentemente de estarem ligados ao tema dos semicondutores ou não.
Na memória, $MU e $SNDK terminaram o dia em baixa de 5% e 7%. Globalmente, $SNDK defendeu o nível de 1,5k listado anteriormente. $MU negociou um pouco mais forte, dando algumas olhadas abaixo de 900.
As Neoclouds caíram em toda a linha cerca de 10%, com $CRWV a sair-se melhor ao cair apenas 3,5%. Novamente, este é o segundo dia de um desempenho forte por parte da $CRWV dentr

MMT17,57%

MU-1,19%

SNDK3,10%

CRWV-0,82%

META6,01%

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Degentrading

07-07 19:34

"Apesar desses esforços, a META ainda está ávida por ainda mais poder computacional, disse o porta-voz. Continua a avançar com planos para novos e caros centros de dados e assinou recentemente grandes acordos informáticos com a Coreweave, a Alphabet, a Oracle, entre outros."

META6,01%

CRWV-0,82%

ORCL-2,14%

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Degentrading

07-07 19:29

Apesar desses esforços, a META continua ávida por ainda mais poder computacional, disse o porta-voz. A empresa continua a avançar com planos para novos e dispendiosos centros de dados e recentemente fechou importantes acordos de computação com a Coreweave, Alphabet, Oracle, entre outros.

META6,01%

CRWV-0,82%

ORCL-2,14%

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07-07 16:39

vamos continuar com o capex

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07-07 15:50

Dias como este testam a tua tese. Dito isto, se te sentes triste ou em baixo, sai e apanha um pouco de sol. Fala com um amigo. Come algo agradável. Acaricia o teu cão.

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07-07 13:42

O primeiro suporte para nomes semi momo

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07-07 09:41

Porque é que a computação está em escassez? Como é que os projetos neoclouds podem ter paybacks de 2 anos?

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Degentrading

07-06 18:18

mkt thoughts - 6 jul 26
Um conto de 2 cidades em termos de desempenho. Nomes com posicionamento overweight estão definitivamente a sentir a gravidade hoje, afundando-se ainda mais no vermelho, enquanto o resto dos nomes nos seus setores encenam fortes recuperações. Nos neoclouds, o desempenho foi liderado por $SHAZ e $IREN em potenciais acordos com a Anthropic. Entretanto, $NBIS fraquejou enquanto até $CRWV conseguiu negociar com firmeza. Na memória, $SNDK continua a mergulhar nos mínimos de quinta-feira, enquanto $MU não fica muito atrás. O denominador comum entre estes nomes pesados é o seu

SHAZ-6,52%

IREN-1,50%

NBIS1,55%

CRWV-0,82%

SNDK3,10%

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07-06 16:07

$SHAZ é uma neocloud de 2.5B com 40,000 GB300s que resulta em 2-4B de ARR. Um acordo de 3 anos é de 6B-12B.

SHAZ-6,52%

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07-06 13:59

Pensamentos de Mercado - 6 Jul 26
O SPX começou bem desde a abertura. Em termos de momentum, estamos a ver algum rally de alívio. No entanto, os nomes populares de momentum abriram fracos mesmo em relação ao seu setor. Por exemplo, nos neos, $NBIS estava a ter um desempenho inferior a todo o setor, na memória $SNDK estava a negociar muito pesado também. Enquanto outros nomes momo nos seus setores conseguem abrir em gap e fazer um rally de alívio, o excesso de posicionamento nesses nomes está a limitá-los de momento, à medida que mãos fracas vendem durante o alívio. Eu esperaria que esta PA s

SPX-3,32%

NBIS1,55%

SNDK3,10%

MU-1,19%

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DucQuang:

ótimo

Degentrading

07-06 12:57

Coatue e ancoragem da Consciência Situacional $SKHY

SKHY5,22%

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Degentrading

07-06 11:39

Isto vai ser impopular, especialmente para pessoas otimistas como eu - mas o facto de que o que a análise semi diz, tem a capacidade de assustar o mercado - sugere-me que a fotónica e os CPOs têm mais espaço para corrigir

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Degentrading

07-06 05:30

Pensamentos pré-mercado - 6 Jul 26
Desde o rebalanceamento de final de trimestre, as yields subiram silenciosamente, com a 10Y a 4.46 e a 30Y a 4.97. Durante a noite, tivemos uma ação de preços fraca nos mercados asiáticos. No momento em que escrevo, o KOSPI está a cair 0,7% enquanto o NKY está a cair 0,3% - ambos os mercados de memória tendo recuado parte dos seus enormes saltos de sexta-feira passada (~7% no KOSPI, ~5% no NKY).
Durante a noite, também foi divulgado que a Anthropic estava à procura de alugar até 1,4 GW de capacidade de computação na Austrália. Em primeiro lugar, isto terá de

SHAZ-6,52%

SPCX-4,41%

GOOG-0,32%

NVDA4,06%

IREN-1,50%

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07-05 16:30

A economia de uma Neocloud - Porque vender computação é como imprimir dinheiro

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07-05 09:48

A Semana que Vem - 5 Jul 26
Para me preparar para a semana de negociação que se aproxima, sempre achei particularmente útil organizar os meus pensamentos e preparar um plano de batalha antecipadamente.
*Recapitulação da Semana Passada
Uma rápida recapitulação da ação dos preços da semana passada. Tivemos uma enorme liquidação de momentum na semana passada, atingindo o movimento mais brutal de 2 dias desde a Covid. Não foi uma liquidação de semis, mas sim uma liquidação de fatores ($NVDA manteve-se firme enquanto a memory vomitou quase 20%). Em termos de posicionamento, acredito que a maior pa

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