Degentrading

Ao contrário dos fins de semana anteriores, o meu feed agora tem antigos pessimistas a pedir aumentos na segunda-feira e aqueles que apanharam as rotações a chamar cautela com precisão - o que achas?

Parece que o 7709 HK precisa de vender 2 milhões de ações da SK Hynix na segunda-feira, abertura do mercado na Coreia. O que equivale a 40% do volume diário. Agradeço se alguém me disser que calculei isto de forma errada. (por favor, façam-no)

Rendimentos mais altos durante a sessão de negociação, com 10Y e 30Y ambos em alta - 10Y subiu 6bps e 30Y subiu 3bps após os resultados de emprego. O mercado usou isso como motivo para começar a vender. Provavelmente tivemos demasiado PnL não realizado na área de semi-condutores - esses nomes únicos foram atingidos por vendas implacáveis, com a memória geralmente a cair 7% e até $NVDA a cair 4%...
CPUs também não foram poupadas, com todo o setor a cair 7% no total - $INTC, $AMD $ARM
Neoclouds como um todo foi brutalizado - com $NBIS a revisitar as suas lows anteriores de 230s. O resto dos ne

pensamentos pré-market - 5 Jun 26
Os rendimentos dos EUA permaneceram inalterados durante a noite. Nos mercados asiáticos, o KOSPI caiu 5% hoje, enquanto o NKY caiu 1,5%. Após o fecho dos EUA na noite passada, os mercados começaram imediatamente a enfraquecer, com a NVDA a cair dos 220 e $MU a desabar. Isto continuou na sessão asiática durante a noite de hoje.
Ontem, também indiquei que a pressão de venda na abertura se inverteria rapidamente, e assim foi. Para hoje, a situação parece muito mais incerta e recomendaria reduzir as exposições ou considerar simplificar nomes dentro do portefó

Pensamentos de mercado na abertura - 26 de junho de 4
Tape interessante na abertura - tivemos uma onda de venda em recentes vencedores de alta beta. A memória foi duramente atingida, juntamente com a neocloud e o espaço nuclear. No entanto, de forma interessante para mim, os hyperscalers estão todos em alta no dia. Na minha opinião, acho que a pressão de venda na abertura se inverte rapidamente e acabaremos o dia em verde.
mais uma vez, tenha um plano, negocie de acordo com seu plano.
Boa sorte!

pensamentos pré-mercado 4 Jun 26
Os rendimentos nos EUA 2 pontos base mais altos ao longo da curva - vimos os máximos locais de 4,5% e 5% para 10 anos e 30 anos, respetivamente, ontem, à medida que o SPX enfrentou a sua primeira fraqueza na recente recuperação. Muitas coisas para analisar hoje. Primeiro, na negociação asiática, KOSPI e NKY estão ambos a negociar muito mais fracos, com a Kioxia de 285A a cair 9% desde os máximos de 83k de ontem durante as horas dos EUA. A Softbank, como uma ação de alta beta, também foi esmagada em 11%. A SK Hynix também negocia 6% abaixo de ontem. Grande par

pensamentos pré-mercado - 3 Jun 26
Os rendimentos nos EUA permanecem praticamente inalterados ao longo do dia. Mais rumores geopolíticos do Irã de que nem tudo está bem. Quando o mercado começará a precificar isso? Nem ideia. Mas a IPO da SPCX nas próximas 2 semanas dá-nos uma data para nos orientar. A dinâmica de volatilidade no espaço de ações agora tem a inclinação de puts em um dos níveis mais baixos em relação às calls - tornando mais barato fazer hedge e comprar proteção, considere variações de P/S ou P/flies em índices.
Na sessão dos EUA, todos os olhos estavam voltados para $MRVL ,

fecho do mercado - 29 de maio de 26
Fluxos massivos de reequilíbrio perto do fecho. $NVDA foi vendido de 217 para 211 enquanto $MSFT e $ORCL foram arrematados. Essencialmente, semi-condutores foram vendidos enquanto software foi arrematado. $SMH versus $IGV. Em outras áreas, $NBIS e o resto do espaço neocloud foram atingidos na negociação inicial, no entanto, recuperaram seus ganhos para $NBIS e $CRWV. Em particular, se a computação estiver limitada, isso reforça a narrativa para que tanto $CRWV quanto $NBIS façam um movimento para cima. $NBIS foi recentemente revelado como a escolha de

pensando à frente - em termos de política industrial dos EUA - eu esperaria ver investimentos do governo dos EUA em nuclear sendo anunciados em breve. Em conjunto com a ampliação da tese de recuperação - nuclear provavelmente receberá um impulso nesta direção. Com a forma como alguns desses nomes são impulsionados pelo momentum - não me surpreenderia ver um aumento de 2x em um mês se a tese do governo dos EUA se concretizar.
O setor de SMR é onde estou principalmente focado - este é o de maior beta e mais reflexivo de toda a negociação nuclear. Essas empresas têm quase nenhum lucro confiável e

pensamentos do meio-dia - 29 de maio de 26
O rally amplia-se por nomes de software que estão a ser reavaliados - nestes níveis, apesar de terem subido 10% - colocando em contexto que muitos nomes ainda estão a cair 30-40% este ano. O urânio também fez um comeback, passando de uma queda de 5% geral para estar ligeiramente positivo, com um aumento de 2%. Os neoclouds, enquanto setor, foram duramente penalizados, com nomes a negociar a perder 5%, $NBIS também caiu 2%. $ORCL teve uma forte performance, subindo 10% no dia - nada de surpreendente na minha opinião - acho que $ORCL termina o ano

Sempre que a CT começa a gritar que 10M não é muito dinheiro.... o mercado subsequentemente explode e descobrimos que a maioria das pessoas nem sequer sai com 500k.....

pensamentos pré-mercado 29 de maio de 26
Os rendimentos nos EUA estão um pouco mais suaves - o de 10 anos agora em 4,45% e o de 30 anos em 4,98% - isso é 5 pontos base no de 10 anos e 2 pontos base no de 30 anos. O ES também está, de forma correspondente, nos picos de 7585. NKY, KOSPI ambos tiveram desempenhos fortes - subindo 2,5% e 3,5% respetivamente.
Isto aconteceu após uma sessão extremamente forte nos EUA, onde vimos a recuperação expandir-se além dos nomes de memória e semicondutores diretos. A memória abriu forte antes de devolver a maior parte dos ganhos, no entanto $SNDK teve um

Atualização - Sistema de referência
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pensamentos pré-mercado 28 de maio 26
Os rendimentos nos EUA estão um pouco mais altos, com 10 anos a 4,5% e 30 anos a 5,03%. Durante a noite, houve alguns confrontos no Irão, no entanto, o risco não reagiu de forma ampla a isso. No comércio asiático, NKY e KOSPI fecharam um pouco mais fracos, caindo cerca de 0,5%, enquanto o mercado STAR da China fechou em alta de 1,5%.
Por baixo destes movimentos nos índices, a KR teve uma variação intradiária de 5%, com o KOSPI nos mínimos de 7,8 mil durante o almoço. Com fraqueza liderada pela Samsung, enquanto a SK Hynix teve um desempenho muito mais firm

pensamentos pré-mercado 27 de maio de 26
Os rendimentos estão um pouco suaves, com o de 10 anos a 4,47 e o de 30 anos a 5%. Isto tem apoiado o ES a negociar na recente e no máximo do ano até agora. Na negociação asiática mais cedo, o Japão está estável para o dia, enquanto o Kospi, Taiwan conseguiu um aumento de cerca de 2%. A China está notavelmente em baixa no dia.
O que me interessa é o desempenho por baixo dos panos. $MU negociando nos 940s teria dado um impulso excessivo à SK Hynix e Samsung - o que se materializou na SK a subir 10% e Samsung a subir 3%. No entanto, curiosamente, $285A Ki

Pensamentos pré-mercado 25 de maio de 26
Feriado do Dia da Memória nos EUA, as ações não estão abertas, no entanto os eminis e futuros do nq estão a negociar. ES abriu por volta de 7520 de manhã - com uma ligeira tendência positiva, com desempenho muito forte no mercado asiático japonês (a subir cerca de 3%)
Nomes de semicondutores nos mercados japoneses continuam com uma onda de força. 285A Kioxia sobe quase 13% com outros nomes relacionados a semicondutores no Japão a subir entre 5-10%. Entretanto, 9984 Softbank também quebrou o nível de 7k à medida que os mercados fecham a diferença de