Degentrading

Pensamentos pré-mercado 23 Jun 26
Exatamente dentro do cronograma - logo após eu ter defendido a proteção contra lances e a redução de alavancagem nas minhas notas ontem, vemos os mercados asiáticos e noturnos serem atingidos por vendas. O KOSPI caiu mais de 5%, acionando uma suspensão, e o NKY caiu 2% mesmo. Os rendimentos dos EUA estão aproximadamente 3 pontos base mais altos tanto nos títulos de 10 quanto nos de 30 anos.
Nomes de memória como $SKHYNIX foram particularmente atingidos, caindo 10%, $285A também não foi poupado, caindo mais de 10%. $7709 HK viu seus ativos crescerem para

pensamentos de mercado 22 Jun 26
Primeiro - todo o complexo de hyperscalers vendeu dramaticamente - liderado por $GOOG com -7% com a maioria dos outros nomes caindo entre 5-2%. Isto contrasta com os receptores de capex - nomeadamente soluções de memória e de agrupamento de memória. $MU e $SNDK estão a subir cerca de 4-6% com soluções de agrupamento de memória como $CRDO a subir 11%, ALAB a subir 2%.
Em neoclouds, $NBIS foi o nome mais resiliente, a pairar perto de 300 antes de a fraqueza em todo o complexo, liderada por $CRWV (-~7%), arrastá-lo para baixo.
Nas minhas ideias pré-mercado, defen

Pensamentos pré-mercado 22 Jun 26
Os rendimentos dos EUA permanecem relativamente inalterados na Ásia. Enquanto isso, há grandes oscilações nos mercados asiáticos. Muito a analisar aqui! Embora o KOSPI e o HSTECH tenham ficado inalterados, o NKY subiu 1,5% desde a abertura. Por trás desta calma aparente dos índices, ações individuais estão a impulsionar toda a história. No setor de memória, $285A sobe QUASE 10% desde a semana passada, embora o movimento de hoje seja apenas 1%, isso mascara quase 10% de subida na sexta-feira, quando os mercados dos EUA estavam fechados. $SK Hynix também sobe 4

pensamentos pré-mercado 18 Jun 26
Os rendimentos convulsionaram após a reunião do Fed e a assinatura do acordo com o Irã. Após o Fed, os rendimentos de 2 anos subiram 15bps enquanto o longo prazo suavizou cerca de 5bps numa movimentação de achatamento.
Na negociação asiática, KOSPI e NKY ambos subiram 1-2% para atingir os seus respetivos máximos históricos. Isto acontece enquanto o SPX enfraquece até ao fecho na negociação de Nova Iorque. Meu entendimento da reunião do Fed é - não interprete demais. Warsh tem que equilibrar numa linha delicada. Se alguma coisa, listar o crescimento da prod

FOMC -
A primeira movimentação está a ser revertida à medida que as pessoas descobrem agora que Warsh surpreendentemente não é hawkish? UAU. que surpresa.
Neoclouds liderando com $NBIS a atingir máximos históricos. Mesmo na venda inicial do SPX, $NBIS ignorou o movimento e continuou a atingir máximos históricos. É aí que se sabe que uma ação é forte. O que acontece quando o SPX também sobe?
Entretanto, $MU também de volta aos máximos históricos, na próxima semana são os lucros.

pensamentos de mercado 16 Jun 26
Na minha nota de ontem durante a sessão dos EUA, notei que era uma boa área para reduzir antes de entrar no FOMC - este período curto de fraqueza É de esperar. Afinal, tivemos uma sessão massiva de cobertura de posições vendidas ontem, espera-se que o mercado enfraqueça à medida que a cobertura do FOMC ocorre no geral.
Num quadro de tempo mais longo - acho que esta fraqueza oferece a última oportunidade para investir antes de escalarmos a parede de preocupações do FOMC.
Títulos que estou a observar - $NBIS, $SNDK, $MRVL , $ALAB, $CRDO
. Sobre neoclouds, $CRWV

$CRWV reprecificação na Cantor note que $CRWV já atingiu 90% da sua meta de 30 mil milhões de dólares de ARR para o final de 2027 e para superar significativamente as estimativas para o backlog do 2º trimestre!

pensamentos para o mercado prévio 15 Jun 26
Antes de começar a nota - deixe-me fazer uma rápida recapitulação - na semana anterior, chamei atenção para cautela e destaquei o baixo custo na proteção contra a queda. Quase imediatamente, o mercado caiu fortemente. Na terça-feira passada, então, previ um fundo, que chamei de uma venda impulsionada por fatores técnicos, e uma movimentação para máximos históricos - estamos, em geral, mais de 10% acima em muitos nomes desde então.
Primeiro - não sou um vidente. Embora possa ter acertado desta vez, diria que também errei muitas vezes. No entanto, o qu

alguém sabe qual das neoclouds tem os contratos de arrendamento mais curtos?

pensamentos de mercado - 11 Jun 26
Apesar dos grandes tweets do Donald atingirem o mercado, o SPX mostrou uma resiliência tremenda. Além disso, todo o complexo de hyperscalers está a ter um desempenho inferior na sessão - O mercado decidiu que, coletivamente, estão a gastar demasiado! - Veja o GS e o Barclays a preverem que os gastos de capex consensuais estão a subestimar o valor esperado - o que por si só é otimista para os beneficiários de capex... A memória geralmente forte com $SNDK e NANDs a superar os DRAMs ($MU). Os nomes de pooling de memória $ALAB e $CRDO também estão extremamen

Pensamentos pré-mercado - 11 Jun 26
Rendimentos em alta, com o US 10Y a 4,55 e o 30Y a 5,03. Tivemos um CPI relativamente benigno ontem e o mercado foi inicialmente construtivo antes de diminuir até ao fecho.
$ORCL os lucros também não foram bem recebidos pelos investidores, pois sinalizaram para 1. MAIS capex e 2. aumento de capital. Como resultado, $ORCL caiu 10% no mercado noturno. A este preço, os fundamentos são bons (especialmente se for otimista em relação ao computing), mas a curto prazo, há pressão sobre o preço, dado que a própria empresa está a vender ações!
Nos mercados asi

Ei - por que o meu post de touro de 0 de QI recebe instantaneamente mais gostos enquanto as minhas peças cuidadosamente pensadas acumulam gostos como um panda acumulando bambu??? Vejo todos vocês, longs debaixo d'água por aí....por agora, vamos seguir em frente

pensamentos de mercado - 26 de jun de 10
CPI em linha - acho que atingimos o pico do medo no mercado. Vejo que a desleveragem estrutural dos produtos já ocorreu.
Entrando na IPO do SPCX - O preço é amanhã com negociação na sexta-feira. Grande parte do fluxo de vendas para a IPO já teria ocorrido.
Resumindo - após prever a queda de ontem - estou prevendo uma recuperação até as máximas históricas.
Boa sorte

Algumas ideias após usar o Fable
-> Isto é MUITO bom para codificação. Acho que os desenvolvedores ficarão presos a isto. O Fable também usa pelo menos o dobro de tokens. No entanto, consigo me imaginar usando-o para ainda mais tarefas agora. No geral, acho que o lançamento do Fable é extremamente otimista para os semicondutores e a demanda por computação....
Experimente!

pensamentos pré-mercado 10 Jun 26
rendimentos oscilaram em torno dos mesmos níveis. 4,53% para 10 anos e 5,01% para 30 anos. Os mercados asiáticos, como o KOSPI, relativamente tranquilos em relação à ação de ontem à noite, até agora nos títulos dos EUA, com o KOSPI caindo cerca de 3%, muito menos do que $EWY indicava. $NKY caiu apenas 1,2% também.
Antes de abordarmos o desempenho do mercado asiático, - vamos recapitular o que aconteceu na sessão dos EUA. Até o fechamento, tivemos um movimento forte em semicondutores, pois $SMH $MU $NVDA quase fechou nos picos do dia. Isso foi principalm

Pensamentos da sessão dos EUA - 9 jun 26
Tivemos recuperações extremamente boas em nomes individuais para entrar na sessão dos EUA. A recuperação de ontem também impulsionou muitos lances no setor de semicondutores. No entanto, dado o choque de volatilidade na sexta-feira, espero que as posições longas comecem a reduzir a exposição aqui (níveis muito bons) - o que por si só vai iniciar outra venda esta noite, assim como na sexta-feira. Novamente, nada fundamentalmente mudou. Apenas os fluxos fazendo o seu trabalho!
O SPX deve esperar um reteste das mínimas feitas na sexta-feira - que não e

pensamentos pré-mercado 9 Jun 26
Os rendimentos nos EUA suavizaram-se ligeiramente em cerca de 1-2 pontos base em todos os setores.
Os mercados asiáticos foram fortes, liderados pelo KOSPI a recuperar 8%. 285A também esteve firme, com uma recuperação de 6,4%.
No geral, os mercados asiáticos fortaleceram-se muito e estamos de volta aos níveis de sexta-feira passada antes da sessão dos EUA.
O pré-mercado nos EUA também foi muito forte, com o retalho a continuar a comprar $MU. $MU agora situa-se perto do nível de 1K.
Se olharmos para trás e analisarmos a recente (de um dia de duração l

Na Neoclouds, $NBIS o líder agora virou o atrasado, com a maior parte do espaço a subir 7% enquanto $NBIS ele próprio caiu 2%. Curiosamente, a maioria dos nomes de leopold também estão em queda hoje - $BE, $TE etc.