Degentrading

Abertura do mercado 26 Jun 26
Início sangrento para os semis na abertura. Os hyperscalers parecem ter encontrado uma base.
$NBIS 240 foi atingido, mínimos de $SMH 610s. O pooling de memória ALAB e CRDO ainda relativamente fortes longe dos meus alvos.
Pessoalmente, o meu estilo continua a ser disciplinado e não deixar que o medo ou a ganância me influenciem quando já tracei um plano de jogo.
Em tempos como este, a mesma pergunta permanece - preferes comer bem ou dormir bem?
Boa sorte!

Alguém mais inteligente do que eu em TA pode dizer-me qual é o alvo se quebrarmos a resistência dos 300 no $NBIS?

Se gostaste de ler os meus comentários de mercado, compilei-os num Substack. Daqui para a frente, também vou tentar explorar a escrita de conteúdo temático de formato mais longo - Se quiseres ler esses, gosta e subscreve! (É grátis)

aqueles que queriam um $NBIS dip - aqui está a sua oportunidade.

pensamentos pré-mercado 24 Jun 26
Os rendimentos dos EUA permaneceram firmes e inalterados durante o dia. Na negociação na Ásia, $KOSPI protagonizou uma montanha-russa agradável para recuperar 3,5% neste momento da escrita, enquanto $NKY está quase inalterado durante o dia. Quando falamos sobre KOSPI e NKY... inevitavelmente nos desviamos para o setor de memória. Para obter uma visão abrangente disso, é claro que precisamos falar sobre $SNDK e $MU na negociação em NY ontem. Ambos os tickers caíram cerca de 13% antes de recebermos os resultados de $MU à noite. $SK HYNIX fez uma recuperaç

mercado aberto 23 Jun 26
Escrevendo um pouco mais por causa da textura dos movimentos até agora na abertura - há muito a falar.
1. A memória despencou, espero que os rebotes aqui sejam mantidos sob controle enquanto os traders reavaliam antes dos $MU lucros de amanhã.
2. Fraqueza no Neocloud MAS $NBIS mostra por que é o líder dos neoclouds, com a queda pré-mercado rapidamente recuperada até $265.... embora eu espere que isso também desapareça se o mercado geral permanecer fraco.
3. O pooling de memória também está amplamente em queda ~6-10% com $ALAB, $PENG, $CRDO todos sofrendo uma ba

Pensamentos pré-mercado 23 Jun 26
Exatamente dentro do cronograma - logo após eu ter defendido a proteção contra lances e a redução de alavancagem nas minhas notas ontem, vemos os mercados asiáticos e noturnos serem atingidos por vendas. O KOSPI caiu mais de 5%, acionando uma suspensão, e o NKY caiu 2% mesmo. Os rendimentos dos EUA estão aproximadamente 3 pontos base mais altos tanto nos títulos de 10 quanto nos de 30 anos.
Nomes de memória como $SKHYNIX foram particularmente atingidos, caindo 10%, $285A também não foi poupado, caindo mais de 10%. $7709 HK viu seus ativos crescerem para

pensamentos de mercado 22 Jun 26
Primeiro - todo o complexo de hyperscalers vendeu dramaticamente - liderado por $GOOG com -7% com a maioria dos outros nomes caindo entre 5-2%. Isto contrasta com os receptores de capex - nomeadamente soluções de memória e de agrupamento de memória. $MU e $SNDK estão a subir cerca de 4-6% com soluções de agrupamento de memória como $CRDO a subir 11%, ALAB a subir 2%.
Em neoclouds, $NBIS foi o nome mais resiliente, a pairar perto de 300 antes de a fraqueza em todo o complexo, liderada por $CRWV (-~7%), arrastá-lo para baixo.
Nas minhas ideias pré-mercado, defen

Pensamentos pré-mercado 22 Jun 26
Os rendimentos dos EUA permanecem relativamente inalterados na Ásia. Enquanto isso, há grandes oscilações nos mercados asiáticos. Muito a analisar aqui! Embora o KOSPI e o HSTECH tenham ficado inalterados, o NKY subiu 1,5% desde a abertura. Por trás desta calma aparente dos índices, ações individuais estão a impulsionar toda a história. No setor de memória, $285A sobe QUASE 10% desde a semana passada, embora o movimento de hoje seja apenas 1%, isso mascara quase 10% de subida na sexta-feira, quando os mercados dos EUA estavam fechados. $SK Hynix também sobe 4

pensamentos pré-mercado 18 Jun 26
Os rendimentos convulsionaram após a reunião do Fed e a assinatura do acordo com o Irã. Após o Fed, os rendimentos de 2 anos subiram 15bps enquanto o longo prazo suavizou cerca de 5bps numa movimentação de achatamento.
Na negociação asiática, KOSPI e NKY ambos subiram 1-2% para atingir os seus respetivos máximos históricos. Isto acontece enquanto o SPX enfraquece até ao fecho na negociação de Nova Iorque. Meu entendimento da reunião do Fed é - não interprete demais. Warsh tem que equilibrar numa linha delicada. Se alguma coisa, listar o crescimento da prod

FOMC -
A primeira movimentação está a ser revertida à medida que as pessoas descobrem agora que Warsh surpreendentemente não é hawkish? UAU. que surpresa.
Neoclouds liderando com $NBIS a atingir máximos históricos. Mesmo na venda inicial do SPX, $NBIS ignorou o movimento e continuou a atingir máximos históricos. É aí que se sabe que uma ação é forte. O que acontece quando o SPX também sobe?
Entretanto, $MU também de volta aos máximos históricos, na próxima semana são os lucros.

pensamentos de mercado 16 Jun 26
Na minha nota de ontem durante a sessão dos EUA, notei que era uma boa área para reduzir antes de entrar no FOMC - este período curto de fraqueza É de esperar. Afinal, tivemos uma sessão massiva de cobertura de posições vendidas ontem, espera-se que o mercado enfraqueça à medida que a cobertura do FOMC ocorre no geral.
Num quadro de tempo mais longo - acho que esta fraqueza oferece a última oportunidade para investir antes de escalarmos a parede de preocupações do FOMC.
Títulos que estou a observar - $NBIS, $SNDK, $MRVL , $ALAB, $CRDO
. Sobre neoclouds, $CRWV

$CRWV reprecificação na Cantor note que $CRWV já atingiu 90% da sua meta de 30 mil milhões de dólares de ARR para o final de 2027 e para superar significativamente as estimativas para o backlog do 2º trimestre!

pensamentos para o mercado prévio 15 Jun 26
Antes de começar a nota - deixe-me fazer uma rápida recapitulação - na semana anterior, chamei atenção para cautela e destaquei o baixo custo na proteção contra a queda. Quase imediatamente, o mercado caiu fortemente. Na terça-feira passada, então, previ um fundo, que chamei de uma venda impulsionada por fatores técnicos, e uma movimentação para máximos históricos - estamos, em geral, mais de 10% acima em muitos nomes desde então.
Primeiro - não sou um vidente. Embora possa ter acertado desta vez, diria que também errei muitas vezes. No entanto, o qu

alguém sabe qual das neoclouds tem os contratos de arrendamento mais curtos?

pensamentos de mercado - 11 Jun 26
Apesar dos grandes tweets do Donald atingirem o mercado, o SPX mostrou uma resiliência tremenda. Além disso, todo o complexo de hyperscalers está a ter um desempenho inferior na sessão - O mercado decidiu que, coletivamente, estão a gastar demasiado! - Veja o GS e o Barclays a preverem que os gastos de capex consensuais estão a subestimar o valor esperado - o que por si só é otimista para os beneficiários de capex... A memória geralmente forte com $SNDK e NANDs a superar os DRAMs ($MU). Os nomes de pooling de memória $ALAB e $CRDO também estão extremamen

Pensamentos pré-mercado - 11 Jun 26
Rendimentos em alta, com o US 10Y a 4,55 e o 30Y a 5,03. Tivemos um CPI relativamente benigno ontem e o mercado foi inicialmente construtivo antes de diminuir até ao fecho.
$ORCL os lucros também não foram bem recebidos pelos investidores, pois sinalizaram para 1. MAIS capex e 2. aumento de capital. Como resultado, $ORCL caiu 10% no mercado noturno. A este preço, os fundamentos são bons (especialmente se for otimista em relação ao computing), mas a curto prazo, há pressão sobre o preço, dado que a própria empresa está a vender ações!
Nos mercados asi

Ei - por que o meu post de touro de 0 de QI recebe instantaneamente mais gostos enquanto as minhas peças cuidadosamente pensadas acumulam gostos como um panda acumulando bambu??? Vejo todos vocês, longs debaixo d'água por aí....por agora, vamos seguir em frente