Produtos de base (petróleo bruto e cobre) e perspetiva macroeconómica

O Comando Central dos EUA confirmou um bloqueio marítimo aos portos do Irão a partir de 13 de abril, sem impacto no transporte internacional pelo Estreito de Hormuz. O preço do petróleo WTI ultrapassou os 105 dólares, enquanto o Bitcoin recuou para perto dos 71.000 dólares, com uma resposta sincronizada nos mercados globais de energia e de ativos cripto.

Um endereço na plataforma Hyperliquid tinha, num período de um dia, uma posição short de petróleo bruto no valor de 73,05 milhões de dólares, que passou de um lucro não realizado de 5,886 milhões de dólares para uma perda não realizada de 2,10 milhões de dólares, incluindo shorts de CL e BRENTOIL com perdas não realizadas de 1,402 milhões e 0,62 milhões de dólares, respetivamente. O referido endereço tornou-se a maior posição alavancada em BRENTOIL.

Trump afirmou que, devido às ações do Irão no Estreito de Ormuz, os EUA aplicarão medidas de bloqueio, aumentando a dependência do petróleo dos EUA em todo o mundo. Sublinhou que as reservas de petróleo dos EUA aumentaram significativamente e que os navios já não precisam de passar pelo Estreito de Ormuz.

13 de abril, o mercado de metais preciosos pressionou em baixa, com os preços do ouro e da prata a descerem 0.86% e 1.70%, respetivamente. O índice de volatilidade do mercado cripto subiu, o dólar norte-americano face ao yuan chinês e ao iene japonês subiu ligeiramente, o preço do petróleo disparou, com o WTI a subir 8.99%. A plataforma Gate suporta a negociação de vários produtos financeiros tradicionais.

O presidente do parlamento iraniano, Kalibaf, advertiu que o preço do petróleo para os EUA irá subir devido a medidas de bloqueio, insinuando uma retaliação aos Estados Unidos. Entretanto, a tensão no Estreito de Ormuz está a intensificar-se, e as previsões do mercado indicam que o preço do petróleo poderá ultrapassar 115 dólares por barril. Há divergências entre os EUA e o Reino Unido quanto à posição sobre o bloqueio de Ormuz, e as declarações de Trump e do Comando Central também diferem, o que está a afectar a trajectória futura do preço do petróleo.

Os EUA impuseram um bloqueio marítimo ao Irão, levando ao colapso das negociações nucleares entre EUA e Irão; a aversão ao risco no mercado intensificou-se. O Bitcoin caiu para 71.000 dólares, com uma queda de 3,1% nas últimas 24 horas. As finanças dos mercados tradicionais migraram para ativos de refúgio; os analistas divergem quanto à evolução futura do Bitcoin, sendo o suporte de 70.000 dólares uma referência fundamental.

Os EUA anunciaram o bloqueio do Estreito de Ormuz em resposta ao fracasso das negociações de paz entre o Irão e os EUA, desencadeando uma forte subida do preço do petróleo; o preço do petróleo voltou a ultrapassar os 100 dólares. As acções dos EUA (futuros) caíram. O preço do ouro e as criptomoedas também seguiram em baixa; o Bitcoin recuou para acima dos 70K e a capitalização total desceu para 2,41 biliões de dólares.

Gate News: De acordo com os dados mais recentes da Gate TradFi, XTIUSD (WTI Crude USOIL) registou aumentou de 8% num curto espaço de tempo. A volatilidade atual está significativamente acima das médias recentes, indicando uma maior atividade no mercado.

Gate News: De acordo com os dados mais recentes da Gate TradFi, XTIUSD (WTI Crude USOIL) registou caiu de 2% num curto espaço de tempo. A volatilidade atual está significativamente acima das médias recentes, indicando uma maior atividade no mercado.

Trump, numa publicação no Truth Social, indicou que muitos grandes petroleiros estão a transportar para os EUA petróleo bruto de qualidade superior e de baixo teor de enxofre, reflectindo que as tensões geopolíticas entre os EUA e o Irão estão a aumentar a procura por fornecimentos alternativos no mercado. Os EUA já se tornaram no maior produtor mundial de petróleo bruto, e o seu petróleo bruto doce tem vantagens em termos de custos e eficiência de refinação. Este tipo de cenário poderá reduzir a dependência do petróleo do Médio Oriente, estabilizar os preços do petróleo e afectar os activos de risco globais, incluindo o mercado de bitcoin.

O Presidente dos EUA, Trump, bloqueou o Estreito de Ormuz devido a o Irão se recusar a abandonar o seu programa de armas nucleares, fazendo com que o preço dos futuros de petróleo bruto disparasse 7% na plataforma descentralizada Hyperliquid. O mercado ficou significativamente volátil devido à preocupação com interrupções no abastecimento, tornando-se um local crucial para a descoberta de preços. As reservas estratégicas de petróleo estão prestes a esgotar-se; os riscos de oferta no mercado do petróleo agravam-se e podem desencadear uma pressão inflacionista ainda mais severa.

Notícias do Gate, em 12 de abril, o presidente dos EUA, Trump, afirmou que, assim que a situação se acalmar, os preços do petróleo e do gás natural acabarão por baixar. Ele indicou que os preços do petróleo e do gás natural poderão estar mais baixos antes das eleições legislativas intercalares, ou poderão estar ligeiramente mais altos.

Devido ao impacto do conflito geopolítico entre os EUA e o Irão, os bancos ocidentais, por causa da aceleração da retirada do financiamento do comércio de matérias-primas em grande escala devido a riscos de conformidade e de sanções, conduziram os negociantes a recorrer a stablecoins para a liquidação transfronteiriça. As stablecoins tornaram-se uma ferramenta de liquidação alternativa; a sua utilização tem vindo a aumentar, com a sua capitalização a ultrapassar 300 mil milhões de dólares e o volume de transacções na cadeia a atingir 4 biliões de dólares.

Mensagem de notícias da Gate, uma baleia identificada como "0x9e8" encerrou a maior parte da sua posição longa $SILVER com 20x de alavancagem e abriu uma posição longa de $CL 95,577 com 20x de alavancagem avaliada em $9 milhões ao longo das últimas 5 horas. Esta atividade de negociação ocorreu enquanto as negociações entre os EUA e o Irão não tiveram sucesso.

O Banco dos EUA publicou um relatório, ajustando as previsões de economia global devido a choques da geopolítica no Médio Oriente. A previsão de crescimento para 2026 nos EUA foi revista em baixa para 2,3%, e a inflação em alta para 3,1%. A previsão de crescimento para a zona euro foi revista em baixa, e a inflação em alta para 3,3%. O relatório salienta que o impacto do choque é desigual.

O Presidente dos EUA, Trump, reencaminhou uma notícia a 12 de abril, indicando que poderá adotar uma estratégia de bloqueio marítimo contra o Irão para exercer pressão, o que gerou atenção depois de uma rutura nas negociações. À semelhança de um procedimento anterior, com sucesso na Venezuela, Trump pretende, controlando o Estreito de Hormuz, influenciar as exportações de petróleo iraniano, estando já duas porta-aviões da Marinha dos EUA destacados e prontos. Esta ação poderá voltar a desencadear a volatilidade nos preços do petróleo bruto e riscos geopolíticos.

As negociações nucleares entre o Irão e os EUA falharam, fazendo o Bitcoin subir e depois recuar, com a situação no Estreito de Ormuz e os dados macroeconómicos a ganharem destaque. Neste artigo, explicaremos a lógica da volatilidade do mercado cripto sob conflitos geopolíticos e os movimentos de fundos on-chain.

As negociações EUA-Irão conduzidas pelo vice-presidente norte-americano, Vance, em Islamabad não chegaram a acordo; a principal questão em disputa é o facto de o Irão recusar o pedido do lado norte-americano relativo ao compromisso de armas nucleares. O impasse nas negociações fez aumentar os riscos geopolíticos, afetando os mercados financeiros, especialmente os preços do petróleo e do bitcoin. Apesar de as negociações não terem tido resultados, ambas as partes ainda podem continuar o diálogo, e o mercado vai acompanhar os desenvolvimentos subsequentes.

Notícias do Gate News: 12 de abril, segundo a monitorização de dados on-chain, todas as ordens em aberto do short de NQ 100 com alavancagem 7x de Rune, cofundador da Sky (ex-MakerDAO), já foram encerradas. Neste momento, ele continua a deter uma posição long de futuros de petróleo WTI com alavancagem 20x, uma posição long de petróleo Brent com alavancagem 7x e uma posição short de S&P 500 com alavancagem 20x, estando todas em perdas. O valor total da sua posição caiu agora para cerca de 680.000 dólares, com prejuízo não realizado de aproximadamente 60.000 dólares, e uma taxa de retorno sobre o investimento de -21,78%.

As negociações da terceira ronda entre o Irão e os Estados Unidos no Paquistão chegaram ao fim, com o lado iraniano a afirmar que esta é a “última oportunidade” para chegar a um acordo-quadro. Há divergências significativas entre as duas partes em questões centrais, como o Estreito de Ormuz e o tema nuclear, sem progressos substanciais. As negociações continuam, a situação é complexa e a escalada das manobras militares e do jogo diplomático intensifica-se em simultâneo.