交易員Painter的量化交易之路

一、關於交易員Painter

1. Painter的交易策略:

• 資金配置:

  • 加密市場定位爲超風險市場,配置不超過總資產30%
  • 主要分配在中低頻量化(趨勢策略)上,確保每輪牛市不踏空,每輪熊市不死扛

• 預期收益與風險控制:

  • 理想情況下年化收益50%左右,帶槓杆可更高
  • 每筆交易設置2%-5%本金的止損上限
  • 控制單筆交易回撤,保持情緒穩定

• 交易邏輯:

  • 趨勢是加密市場盈利的源泉
  • 用時間做槓杆,而非資金做槓杆
  • 長期存活,等待流動性紅利週期是最有效策略

2. 形成這種策略的原因:

• 關於量化:

  • 早期主觀交易兩年無收益,2020年312後轉向量化
  • 中低頻量化策略能順應市場趨勢
  • 建議交給機器人執行,避免人爲幹預

• 關於風險控制:

  • 加密貨幣屬超風險資產,控制風險是首要任務
  • 開始交易前先考慮可承受虧損,制定交易計劃並嚴格執行

3. 適合人羣: 該策略適合想認真做交易的人,可以幫助養成好的交易習慣,是真正交易員之路的起點。

二、Painter的交易故事

1. "805"暴跌原因分析:

• 日元Carry Trade是主要原因
• ETF通過後牛市驅動力來自日元Carry Trade
• 日本央行加息結合美國經濟衰退預期,導致拋售壓力
• 市場長期震蕩,需要一次大級別洗盤

2. 當前市場階段判斷:

• 處於流動性大牛市的洗盤早期階段
• 類似2019年小牛市,爲2025年大牛市做準備
• 預計2025年年中或第三季度可能迎來大牛市

3. 操作建議:

• 每當價格出現新低時抄底10%倉位
• 山寨幣在流動性充足時表現會超越比特幣,可在低位建倉

4. 交易注意事項:

• 不要犯大錯,避免大幅回撤
• 相信長期盈利能力,不要追求"一波回本"
• 用時間做槓杆,不要過度依賴資金槓杆

三、Painter的【Must Read】

1. 推薦交易員:

• YouTube博主羅晟
• "傳奇交易員"肥宅

2. 推薦書籍:

• 《海龜交易法》(丹尼斯)
• 《威科夫操盤法》
• 《高級趨勢技術分析》