Криптовалютні ф'ючерсні торги: Як розрахувати прибуток, збиток & ризик
1. Формула розрахунку прибутку & збитків У торгівлі ф’ючерсами на криптовалюту ви не купуєте саму монету — ви торгуєте контрактом, основаним на ціні. Ваш прибуток або збиток залежить від:
Прибуток / Збиток = (Ціна виходу – Ціна входу) × Розмір контракту × Кредитне плече Приклад:
Ви відкриваєте довгу (buy) позицію на BTC/USDT за: $60,000
Ризик = [(60,000 - 59,400) ÷ 60,000] × 10 × 100 Ризик = (600 ÷ 60,000) × 10 × 100 = 0.01 × 10 × 100 = 10% Значення: Якщо ціна впаде до $59,400, ви втратите 10% свого капіталу на цій угоді.
3. Формула визначення розміру позиції Щоб контролювати свій ризик, регулюйте розмір своєї позиції за допомогою:
Розмір позиції = (Баланс рахунку × Ризик %) ÷ (Відстань стоп-лоссу × Кредитне плече) Приклад:
Рахунок = $5,000
Максимальний ризик на торгівлю = 2% ($100)
Вхід за $60,000
Стоп-лосс на $59,400
Кредитне плече = 10x
Розмір позиції = ($5,000 × 0.02) ÷ [(60,000 - 59,400) × 10] Розмір позиції = 100 ÷ (600 × 10) = 100 ÷ 6,000 = 0.0167 BTC Отже, ви можете безпечно торгувати 0,0167 BTC, не ризикуючи більше ніж 2% вашого рахунку.
4. Золоте правило: співвідношення ризику і винагороди Завжди намагайтеся отримати винагороду, яка більша за ваш ризик:
Добре співвідношення: 1:2 або 1:3
Приклад: Якщо ви ризикуєте $100, ваша цільова прибуток має становити $200 або більше.
5. Попередження про використання кредитного плеча Вищий кредитний левередж = вищий ризик! Невеликий рух ціни проти вашої позиції може знищити вашу маржу (, що називається ліквідацією ).
Чудово — ось чітка та легка для розуміння таблиця оцінки прибутків, збитків та ризиків у криптоф'ючерсній торгівлі!
Торги криптовалютними ф'ючерсами — таблиця прибутків, збитків та ризиків Ціна входу Ціна виходу Розмір контракту Кредитне плече Формула прибутку / збитку Результат $60 000 $61 000 1 BTC 10x (61 000 - 60 000) × 1 × 10 +10 000$ $60,000 $59,000 1 BTC 10x (59,000 - 60,000) × 1 × 10 -$10,000 $2,500 $2,800 1 ETH 5x (2,800 - 2,500) × 1 × 5 +$1,500 $2,500 $2,400 1 ETH 5x (2,400 - 2,500) × 1 × 5 -$500 Приклад оцінки ризиків Розмір рахунку Ризик % на торгівлю Відстань до стоп-лоссу Кредитне плече Формула розміру позиції Рекомендований розмір $5,000 2% ($100) $600 (BTC торгівля) 10x ($5,000×0.02) ÷ ($600×10) = $100 ÷ $6,000 = 0.0167 BTC 0.0167 BTC $1,000 3% ($30) $200 (ETH торгівля) 5x ($1,000×0.03) ÷ ($200×5) = $30 ÷ $1,000 = 0.03 ETH 0.03 ETH Ключові моменти для безпечної торгівлі ф'ючерсами Розрахуйте розмір позиції перед кожною угодою, щоб уникнути великих збитків.
Використовуйте стоп-ліміт — без винятків!
Не ризикуйте більше ніж 2-3% від вашого загального капіталу за угоду.
Цільове співвідношення ризику до винагороди щонайменше 1:2.
Уникайте дуже високих кредитних (20x, 50x) якщо ви не професіонал.
Якщо ви хочете: Калькулятор Excel для вас, де ви просто вводите:
Ціна входу
Ціна виходу
Розмір контракту
Кредитне плече
Розмір рахунку
І миттєво покаже:
Прибуток або збиток,
Рекомендований розмір позиції,
Ціна ліквідації!
Чудово — ось як користуватися вашим калькулятором прибутку/збитку та ризику для криптоф'ючерсів крок за кроком:
1. Відкрийте файл Excel Завантажте та відкрийте файл: Crypto_Futures_Profit_Loss_and_Risk_Calculator.xlsx
2. Введіть свої торгові дані Поле Опис Приклад Ціна входу Ціна, за яку ви купили/ввійшли в угоду. 100 Ціна виходу Ціна, за якою ви продали/вийшли з угоди. 110 Розмір позиції Скільки монет або контрактів ви торгуєте. 2 Плече Плече, що використовується для торгівлі ф'ючерсами. 10x 3. Перегляньте результати Після введення ваших даних калькулятор автоматично покаже:
Вихід Значення Прибуток / Збиток (USD) Ваш прибуток або збиток на основі угоди. Повернення інвестицій (ROI) Відсоткове збільшення або зменшення вашого капіталу. Оцінка ціни ліквідації Приблизна ціна, за якою ваша позиція буде ліквідована. Відношення ризику до винагороди Показує, чи була угода високим чи низьким ризиком у порівнянні з винагородою. 4. Посібник з оцінки ризиків Відношення ризику до винагороди > 2.0 — Чудова установка.
Відношення ризику до винагороди ~ 1.0 — Середній ризик.
Співвідношення ризику до винагороди < 0.7 — Ризикована торгівля.
5. Важливі нотатки Плече збільшує як прибутки, так і збитки.
Завжди плануйте свій Stop Loss і Take Profit перед входом у торгівлю.
Управляйте ризиком за угодою (рекомендується: максимум 1-2% від вашого загального капіталу).
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Ф'ючерсна торгівля
Криптовалютні ф'ючерсні торги: Як розрахувати прибуток, збиток & ризик
1. Формула розрахунку прибутку & збитків
У торгівлі ф’ючерсами на криптовалюту ви не купуєте саму монету — ви торгуєте контрактом, основаним на ціні. Ваш прибуток або збиток залежить від:
Прибуток / Збиток = (Ціна виходу – Ціна входу) × Розмір контракту × Кредитне плече
Приклад:
Ви відкриваєте довгу (buy) позицію на BTC/USDT за: $60,000
Ви закриваєте позицію на: $61,000
Розмір контракту = 1 BTC
Кредитне плече = 10x
Прибуток = (61,000 - 60,000) × 1 BTC × 10x = $1,000 × 10 = $10,000 Прибуток
Якщо ціна знизиться натомість:
Закрито на: $59,000
Збиток = (59,000 - 60,000) × 1 BTC × 10x = (-1,000) × 10 = -$10,000 Збиток
2. Оцінка ризиків
Перед будь-якою угодою з ф'ючерсами завжди розраховуйте ризик:
Формула ризику %:
Ризик (%) = (Відстань стоп-лосса ÷ Ціна входу) × Кредитне плече × 100
Приклад:
Ціна входу = $60,000
Стоп-лосс = $59,400
Кредитне плече = 10x
Ризик = [(60,000 - 59,400) ÷ 60,000] × 10 × 100
Ризик = (600 ÷ 60,000) × 10 × 100 = 0.01 × 10 × 100 = 10%
Значення: Якщо ціна впаде до $59,400, ви втратите 10% свого капіталу на цій угоді.
3. Формула визначення розміру позиції
Щоб контролювати свій ризик, регулюйте розмір своєї позиції за допомогою:
Розмір позиції = (Баланс рахунку × Ризик %) ÷ (Відстань стоп-лоссу × Кредитне плече)
Приклад:
Рахунок = $5,000
Максимальний ризик на торгівлю = 2% ($100)
Вхід за $60,000
Стоп-лосс на $59,400
Кредитне плече = 10x
Розмір позиції = ($5,000 × 0.02) ÷ [(60,000 - 59,400) × 10]
Розмір позиції = 100 ÷ (600 × 10) = 100 ÷ 6,000 = 0.0167 BTC
Отже, ви можете безпечно торгувати 0,0167 BTC, не ризикуючи більше ніж 2% вашого рахунку.
4. Золоте правило: співвідношення ризику і винагороди
Завжди намагайтеся отримати винагороду, яка більша за ваш ризик:
Добре співвідношення: 1:2 або 1:3
Приклад:
Якщо ви ризикуєте $100, ваша цільова прибуток має становити $200 або більше.
5. Попередження про використання кредитного плеча
Вищий кредитний левередж = вищий ризик!
Невеликий рух ціни проти вашої позиції може знищити вашу маржу (, що називається ліквідацією ).
Чудово — ось чітка та легка для розуміння таблиця оцінки прибутків, збитків та ризиків у криптоф'ючерсній торгівлі!
Торги криптовалютними ф'ючерсами — таблиця прибутків, збитків та ризиків
Ціна входу Ціна виходу Розмір контракту Кредитне плече Формула прибутку / збитку Результат
$60 000 $61 000 1 BTC 10x (61 000 - 60 000) × 1 × 10 +10 000$
$60,000 $59,000 1 BTC 10x (59,000 - 60,000) × 1 × 10 -$10,000
$2,500 $2,800 1 ETH 5x (2,800 - 2,500) × 1 × 5 +$1,500
$2,500 $2,400 1 ETH 5x (2,400 - 2,500) × 1 × 5 -$500
Приклад оцінки ризиків
Розмір рахунку Ризик % на торгівлю Відстань до стоп-лоссу Кредитне плече Формула розміру позиції Рекомендований розмір
$5,000 2% ($100) $600 (BTC торгівля) 10x ($5,000×0.02) ÷ ($600×10) = $100 ÷ $6,000 = 0.0167 BTC 0.0167 BTC
$1,000 3% ($30) $200 (ETH торгівля) 5x ($1,000×0.03) ÷ ($200×5) = $30 ÷ $1,000 = 0.03 ETH 0.03 ETH
Ключові моменти для безпечної торгівлі ф'ючерсами
Розрахуйте розмір позиції перед кожною угодою, щоб уникнути великих збитків.
Використовуйте стоп-ліміт — без винятків!
Не ризикуйте більше ніж 2-3% від вашого загального капіталу за угоду.
Цільове співвідношення ризику до винагороди щонайменше 1:2.
Уникайте дуже високих кредитних (20x, 50x) якщо ви не професіонал.
Якщо ви хочете:
Калькулятор Excel для вас, де ви просто вводите:
Ціна входу
Ціна виходу
Розмір контракту
Кредитне плече
Розмір рахунку
І миттєво покаже:
Прибуток або збиток,
Рекомендований розмір позиції,
Ціна ліквідації!
Чудово — ось як користуватися вашим калькулятором прибутку/збитку та ризику для криптоф'ючерсів крок за кроком:
1. Відкрийте файл Excel
Завантажте та відкрийте файл:
Crypto_Futures_Profit_Loss_and_Risk_Calculator.xlsx
2. Введіть свої торгові дані
Поле Опис Приклад
Ціна входу Ціна, за яку ви купили/ввійшли в угоду. 100
Ціна виходу Ціна, за якою ви продали/вийшли з угоди. 110
Розмір позиції Скільки монет або контрактів ви торгуєте. 2
Плече Плече, що використовується для торгівлі ф'ючерсами. 10x
3. Перегляньте результати
Після введення ваших даних калькулятор автоматично покаже:
Вихід Значення
Прибуток / Збиток (USD) Ваш прибуток або збиток на основі угоди.
Повернення інвестицій (ROI) Відсоткове збільшення або зменшення вашого капіталу.
Оцінка ціни ліквідації Приблизна ціна, за якою ваша позиція буде ліквідована.
Відношення ризику до винагороди Показує, чи була угода високим чи низьким ризиком у порівнянні з винагородою.
4. Посібник з оцінки ризиків
Відношення ризику до винагороди > 2.0 — Чудова установка.
Відношення ризику до винагороди ~ 1.0 — Середній ризик.
Співвідношення ризику до винагороди < 0.7 — Ризикована торгівля.
5. Важливі нотатки
Плече збільшує як прибутки, так і збитки.
Завжди плануйте свій Stop Loss і Take Profit перед входом у торгівлю.
Управляйте ризиком за угодою (рекомендується: максимум 1-2% від вашого загального капіталу).
#BTC# #Gate.io 12th Anniversary# #BABY Launchpool# #Trending New Tokens# #PI#