#USOctoberPPIComingSoon

明日の米国10月PPI発表が、暗号資産と株式市場の
正念場となる理由。

11月13日（金）午前8:30 ET、米労働統計局（BLS）が10月の生産者物価指数（PPI）を発表します。消費者物価指数（CPI）が一般の注目を集める一方、機関投資家のトレーダーや連邦準備制度理事会（FRB）の政策担当者はPPIも同様に注視しています。PPIは、卸売段階での上流のインフレを測定し、コストが日々の消費者に転嫁される前の動向を捉えるためです。

暗号資産市場は現在、ボラティリティの高まりに直面しています。予想を上回る10月CPIの発表を受け、ビットコインは最近、$73,500～$75,000近辺の安値を試しました。明日のPPIデータは、12月に向けた市場の方向性を左右する可能性があります。

金曜日の発表を前に、数字が示すもの

🔹️ 総合PPI（月次）：エコノミストは前月比0.4%の上昇を予想（9月の急上昇1.3%から減速）。
🔹️ コアPPI（食品・エネルギーを除く）：前月比0.3%の上昇予想。9月の0.7%から低下。
🔹️ 年率換算の傾向：コンセンサス予想では前年同月比6.6%の上昇となり、9月の6.3%から上昇（2022年後半以来の高い伸び）。

市場の2つの大きな疑問に答える。

1. PPIが予想を上回った場合、暗号資産と米国株は圧迫されるか？

はい。短期的には大きく圧迫される可能性があります。市場はすでに、12月9日のFOMC会合でFRBが25ベーシスポイント利上げする確率を約81%と織り込んでいます。物価上昇圧力が根強く残る場合には、50ベーシスポイントの利上げを示唆するFRB当局者もいます。PPIが高い水準で発表されれば、企業が引き続き投入コストの上昇に直面しており、いずれ消費者に転嫁されることが裏付けられます。このシナリオでは米ドル指数（DXY）が上昇し、米国債利回りも上昇して、ハイテク株、ビットコイン、アルトコインなどのリスク資産から流動性が流出します。

2. インフレが鈍化した場合、市場は反発するか？

はい。すぐに安堵の反発が見込まれます。暗号資産市場のセンチメントは現在「恐怖」圏にあり（恐怖・強欲指数は29近辺で推移し、主要アルトコインは売られ過ぎ）、ポジションは大きくディフェンシブに傾いています。総合PPIとコアPPIがともにコンセンサス（それぞれ前月比0.4%と0.3%）以下なら、9月の急上昇が一時的だったことを示します。FRBへのタカ派圧力が和らげばドル安につながり、株式と暗号資産全般でショートカバーが発生して、ビットコインが$77,000+近辺の重要なレジスタンス水準を回復する明確な道筋が開けるでしょう。

🔍 注目すべき主要コンセンサス予想：
• 総合PPI（前月比）：予想0.4%（前回1.3%）
• コアPPI（前月比）：予想0.3%（前回0.7%）
• 総合PPI（前年同月比）：予想6.6%（前回6.3%）

💡 暗号資産と株式市場の大きな疑問に答える：

1️⃣ PPIが予想を大きく上回った場合（前月比>0.4%）は？
米国株と暗号資産の両方に、すぐに下押し圧力がかかると予想されます。市場はすでに、12月のFRB利上げ確率を約80%超と織り込んでいます。生産者コストの高止まりによってDXYと債券利回りが上昇し、流動性が引き締まり、BTCは$73.5K近辺のより低いサポートゾーンを再び試すことになるでしょう。

2️⃣ インフレが鈍化した場合（前月比≤0.3%）は？
力強い安堵の反発が起きる可能性が非常に高いでしょう。市場心理は「恐怖」圏にあり、売りポジションも積み上がっているため、上流のインフレ鈍化はFRBへの圧力を和らげます。鈍化を示す結果が出れば、急激なショートスクイーズが起き、BTCが$77K+を回復するのを後押しし、売られ過ぎのアルトコインにも余裕が生まれるでしょう。

🎯 私の戦略：午前8:30 ETの発表を前にレバレッジを低く抑え、最初のボラティリティによるヒゲが出切るのを待ってから動きに乗ること！

私の予想：短期的な反発で$76,800 📈
BTC（約$73.7K）は、今週のCPIが予想を上回ったことで、すでに多くの不安を織り込んでいます。明日の月次PPIが9月の急上昇1.3%から、コンセンサスの0.4%に向けて鈍化する限り、売りポジションは過度に積み上がっているため、$76.5Kを上回る明確なショートスクイーズが起きるはずです。
弱気に転じるのは、総合PPIの前月比が0.6%以上となり、12月のFRBによる50ベーシスポイント利上げが再び選択肢に浮上する場合に限ります$71K 。エントリー前に午前8:30 ETのヒゲを確認します！ 🎯
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