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先週水曜日、ビットコインは81,000ドルを上回る水準で取引されていました。今週は73,000ドルを下回りました。かなり急激な反転です。
ETFからの資金流出やマクロ経済の不確実性については、すでに知られています。しかしCryptoPotatoは、注目に値する、あまり明白ではない要因を3つ挙げています。
💧 1. ステーブルコインの流動性低下
USDTの時価総額は、ここ数カ月で約6.6Bドル減少したと報じられています。
これは、暗号資産を購入するためにすぐに使える資金が減っていることを意味する可能性があります。ただし、ステーブルコインの供給量が減ったからといって、投資家が買いを止めたとは限りません。
2. レバレッジをかけたロングポジションが多すぎる
ある清算モデルによると、価格が10%動いた場合、約$580M のロングポジションが清算の対象となる一方、ショートポジションは$150M 未満でした。
価格が下落すると、強制清算によって下落がさらに急になることがあります。
🤖 3. AnthropicのIPO効果？
ここで、少し変わった説があります。Anthropicの今後のIPOによって、他のリスク資産から資金や注目がそれる可能性があるというものです。
あり得る？もちろん。証明されている？そうではありません。
だからこそ、慎重になるべきです。
IPOの説明よりも、流動性やレバレッジのデータのほうがはるかに説得力があると思います。大きな市場イベントが重なることはありますが、必ずしも一方が他方を引き起こしているとは限りません。
今、より懸念しているのはどちらですか。流動性の縮小、それとも過剰なレバレッジ？
#週刊シェア
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