#WCTCS9 前半戦で稼いだのは相場、失ったのは規律｜私の WCTC S9 振り返りと後半戦の計画

前半戦：3つの収穫と、最も痛かった損失

収穫その1：マルチアセットの大会形式のおかげで、BTCのチャートだけを見る習慣から抜け出せた。今回の大会は現物、ETF、株式、先物、TradFiをカバーしていて、AI関連株や韓国株の動きを暗号資産と並べて見るのは初めてだった。そこで初めて、リスク選好は同じ流れで伝わり、違うのは時間差だけだと気づいた。

収穫その2：ランキングを見て、自分の弱点がはっきりした。私は反応が速くないし、5分足をずっと見続けるのにも向いていない。前半戦では取引量ランキングを追いかけようと高頻度取引を試したが、手数料が利益を食いつぶし、感情が判断を鈍らせた。何ができるかを知るより、何をすべきでないかを知るほうが価値がある。

最も痛かった一件：ランキング入りを狙った最後の48時間で、レバレッジを3倍から8倍に上げた。理由は「あと少しでランクインできる」だった。結果は、逆方向への長いヒゲ一本で、それまでの2週間の利益の半分を吐き出した。振り返りに書いたのは一言だけ。この取引は計画になかった。確認ボタンを押したのは自分だ。

だから、前半戦の収支は明快だ。稼いだのは相場のおかげ、失ったのは規律の欠如のせい。

後半戦の目標：順位を追わず、3つのレッドラインを守る

15日間（11/10–11/25 16:00）。チーム戦の賞金プールの55%がこの後半戦に配分されるが、3つのランキングすべてには挑まず、収益ランキングだけに集中する。理由はシンプルだ。取引量ランキングは追加のリターンが逓減する一方、コストは確実にかかる。収益ランキングはポジションの質によって追加のリターンが決まり、自分でコントロールできる。

目標は固定する。最大ドローダウンは8%以内、1取引あたりのリスクは元本の2%以内、日次の実行率は、計画どおりの取引の割合を80%超にする。

エントリーの考え方：なぜ2つのパターンだけに絞るのか

① トレンド中の押し目。理由：損切り位置は値動きの構造で決まり、感覚に頼らない。リスクリワードはエントリー時点で明確に計算できる。大会中に最も怖いのは「損をしたのに、何が間違っていたのかわからない」こと。押し目なら無効化される水準が最も明確だ。

② レンジのだましブレイク。理由：私の相手は、ブレイクを追いかける短期資金だ。彼らは最も不利な価格で損切りせざるを得ないが、私は逆方向から受け止められる。これは方向を予測するのではなく、他人が余儀なくされる行動を利用する手法だ。

3つのフィルター。1つでも欠けたらエントリーしない：
位置：必ず重要水準の近くであること。1 ATRを超えて離れたら追いかけない。
トリガー：終値での確認が必要。場中の一時的なブレイクは見ない。長いヒゲは大会中によくある。
無効化条件：損切りは値動きの構造の外側に置き、感情的な値動きで触れられる位置には置かない。

時間帯についても2つルールがある。11/10 夜のCPI発表、11/17のエヌビディア決算の前後2時間は、新規ポジションを建てない（不確実性をポジションに背負わせるべきではない）。アジア時間は流動性が薄いため、ブレイクアウト狙いの取引はしない。

ポジションサイズは構造に合わせて決め、自信の強さでは決めない。同じパターンでも、損切り幅が広ければ小さく、狭ければ大きく持つ。

最後に

前半戦で学んだ、最も実用的な一言。大会で最大の敵は、ランキングに載っている1万人ではなく、自分の手だ。

15日後に欲しいのは順位ではない。口座、システム、規律の3つがすべて残っていることだ。

あなたは後半戦で、どのルールを変える？