$SOXL 1日で-13.2%、82.9から67.6まで急落、売買代金36億ドル——これは調整ではない。レバレッジETFがあなたに死刑を執行しているのだ。

過去3回の半導体サイクルにおけるSOXLの暴落例を調べた。2018年第4四半期、2022年第1四半期、2024年第3四半期。1日の下落率が12%を超えた後、共通していたのは何か？1回目は翌取引日に+6%反発したものの、1週間以内に安値を更新。2回目はそのまま3日続落してようやく下げ止まり。3回目は2週間横ばいの後、急激に回復した。パターンを左右するのは下落率そのものではなく、フィラデルフィア半導体指数が同時に50日移動平均線を割り込むかどうかだ。現在のSOXLは67.9で52週の値動きの下限に張り付いているが、3倍レバレッジの減価コストは、もみ合い相場では毎日0.3%-0.5%ずつあなたの資金を削る。これは意見ではなく、数学だ。
私の売買プランを端的に示そう。保有上限は15%、3回に分けてエントリー。1回目は今、67-68のレンジで3%。2回目はフィラデルフィア半導体指数の日足が20日線の上で引けたら5%追加。3回目はSOXLが75（前回高値82.9の0.9分位）を再び上回ったら7%追加。損切りルールは鉄則だ。65.5（今日の安値を2%下回る水準）を割ったら、1回目の分を無条件で損切り。62を割ったら全て手仕舞い。利確は2段階。78で半分を売却、85で全て手仕舞い——欲張るな。3倍ETFのガンマ損耗を前に、惚れ込んで持ち続けるわけにはいかない。
銘柄選定の基準は1つだけ。フィラデルフィア半導体指数の構成銘柄のうち、売上高成長率上位30%に該当する銘柄に連動するレバレッジ商品だけを取引する。SOXLで十分だ。マイナーな3倍ETFには手を出すな。タイミングは2つのシグナルで判断する。VIXが18を下回ること、そしてフィラデルフィア半導体指数の週足MACDがゴールデンクロスすること。この2つが同時にそろった時だけ、フルポジションにする。
コメントで質問：今、SOXLをいくらで持ってる？65.5の損切りラインに触れると思う？コメント欄に数字を書いてくれ。2回目のエントリーを待っている人がどれくらいいるか見てみたい。
ニュースを追わず、サイクルだけを取引する老李だ。Gate広場で俺を見ている人なら分かるはずだ——前回は82.9付近で半導体株の天井が近いと警告した。今回の押し目買いでも、言うべきことははっきり言う。歴史は単純には繰り返さないが、韻は踏む。 #每周来晒